Сравнение MTZ vs TPC

Тикер 1

Тикер 2

MTZ25

13TPC

MasTec, Inc. (MTZ) и Tutor Perini Corporation (TPC) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации MTZ крупнее в 7.8× (30,72 млрд $ vs 3,95 млрд $). По мультипликатору P/E TPC оценён рынком дешевле: 51.96 против 65.28 у MTZ (разница составляет 20.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует MTZ (14.53% vs 6.50%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MTZ — 3.00%, у TPC — 1.37%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: TPC обеспечивает 0.16% годовой доходности, MTZ реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MTZ набирает 47 из 100 по техническому скорингу, TPC — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте MTZ уверенно лидирует со счётом 25:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

MasTec, Inc.

MTZNYSE

388,77 $+4,56 $ (+1,19%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 30,72 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

3.0

Качество

5.7

Рост

9.2

Техника

5.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Tutor Perini Corporation

TPCNYSE

74,88 $-2,11 $ (-2,73%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 3,95 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

6.0

Качество

5.4

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

MTZTPC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TPC с P/E 51.96 (у MTZ — 65.28). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) TPC оценён ниже: 0.71 против 1.99. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B TPC — 3.34, у MTZ — 9.05. EV/EBITDA TPC — 12.46, у MTZ — 29.12. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MTZ — 14.53%, у TPC — 6.50%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MTZ удерживает чистую маржу на уровне 3.00%, опережая TPC (1.37%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MTZ — 0.91, у TPC — 0.38. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

MTZTPC

Показатель	MTZ	TPC
Мультипликаторы оценки
P/E	65.28	51.96
P/B	9.05	3.34
P/S	1.99	0.71
PEG	0.59	0.06
EV/EBITDA	29.12	12.46
Рентабельность
ROE	14.53%	6.50%
ROA	4.39%	1.52%
Валовая маржа	11.30%	11.74%
Операц. маржа	5.65%	3.97%
Чистая маржа	3.00%	1.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.91	0.38
Текущая ликв.	1.32	1.28
Быстрая ликв.	1.28	1.28
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.16%
Коэфф. выплат	0.00%	8.26%
EPS	$5.89	$1.48
Балансовая стоим.	$44.00	$23.99

Технический анализ

Техническая картина в пользу MTZ: скоринг 47/100 vs 38/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MTZ — 48.9, TPC — 37.5. Обе акции находятся в одной зоне. MTZ торгуется выше SMA 50 (7.1%), тогда как TPC ниже этой средней (-7.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: MTZ — 30.2 (выраженный тренд), TPC — 27.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TPC — 1.66, MTZ — 1.70. MTZ значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) TPC составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MTZTPC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MTZ	TPC
Осцилляторы
RSI (14)	48.93	37.48
Stochastic %K	27.25	8.34
CCI (20)	-62.01	-109.69
MFI	38.39	44.61
Williams %R	-72.75	-91.66
MACD гистограмма	-7.12	-1.72
Momentum (10)	-23.50	-7.08
Тренд
ADX	30.22	27.65
Цена vs EMA 9	-2.69%	-5.13%
Цена vs EMA 20	-2.21%	-8.46%
Цена vs SMA 50	+7.06%	-7.31%
Цена vs SMA 200	+52.19%	+5.13%
Объём
CMF	0.10	0.09
Volume Ratio	68.71	97.89
Волатильность и статистика
Beta	1.70	1.66
ATR %	4.36%	5.21%
Sharpe (1г)	2.48	1.75
RS Rating	94.00	91.00
52w от хая	-11.93	-25.04
BB ширина	21.27	32.40

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MTZ генерирует 14,30 млрд $, TPC — 5,54 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MTZ — 399,04 млн $, TPC — 80,44 млн $. MTZ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MTZ — 285,73 млн $, TPC — 567,21 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	MTZ	TPC
Выручка	14,30 млрд $	5,54 млрд $
Чистая прибыль	399,04 млн $	80,44 млн $
EPS (TTM)	$5.12	$1.53
Операц. Cash Flow	545,71 млн $	748,07 млн $
Free Cash Flow	285,73 млн $	567,21 млн $

Дивиденды

TPC выплачивает дивиденды с доходностью 0.16% годовых, тогда как MTZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: MTZ — 6 лет, TPC — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	MTZ	TPC
Див. доходность	—	0.16%
Годовые дивиденды	$0.20	$0.12
Коэфф. выплат	—	8.26%
Лет выплат	6.00%	4.00%
CAGR дивидендов (5л)	10.76%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MTZ показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10.77%), TPC — в мае (+14.68%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MTZ — март (-0.58%), TPC — март (-3.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTZ: +35.04% против +31.83%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MTZ

+1.3

-0.6

+5.0

+7.8

+2.4

+1.5

+2.2

-0.6

+0.5

+10.8

+3.5

TPC

+2.5

+5.7

-3.2

-0.1

+14.7

+3.1

-1.4

+3.2

+2.4

+4.4

-2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — MasTec, Inc. или Tutor Perini Corporation?

Мультипликатор P/E у Tutor Perini Corporation ниже (51.96 vs 65.28), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MTZ или TPC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): MTZ — 14.53%, TPC — 6.50%. Преимущество у MTZ.

Какие дивиденды у MasTec, Inc. и Tutor Perini Corporation?

Tutor Perini Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.16%. MasTec, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — MasTec, Inc. или Tutor Perini Corporation?

Выручка MTZ за TTM — 14,30 млрд $, TPC — 5,54 млрд $. MTZ генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — MTZ или TPC?

Чистая маржа MTZ — 3.00%, TPC — 1.37%. MTZ оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MTZ или TPC?

Технический скоринг: MTZ — 47/100, TPC — 38/100. MTZ имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MTZ или TPC?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:13 в пользу MTZ по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией