Сравнение MTZ vs STRL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, STRL выглядит привлекательнее: 66.50 против 65.28. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) MTZ дешевле: 1.99 против 8.00. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MTZ — 9.05, у STRL — 19.38. EV/EBITDA MTZ — 29.12, у STRL — 38.83. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует STRL (32.77% vs 14.53%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа STRL — 12.02%, у MTZ — 3.00%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MTZ — 0.91, у STRL — 0.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MTZ | STRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 65.28 | 66.50 | |
| P/B | 9.05 | 19.38 | |
| P/S | 1.99 | 8.00 | |
| PEG | 0.59 | 2.16 | |
| EV/EBITDA | 29.12 | 38.83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.53% | 32.77% | |
| ROA | 4.39% | 12.45% | |
| Валовая маржа | 11.30% | 22.79% | |
| Операц. маржа | 5.65% | 16.96% | |
| Чистая маржа | 3.00% | 12.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.91 | 0.29 | |
| Текущая ликв. | 1.32 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 1.28 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $5.89 | $11.31 | |
| Балансовая стоим. | $44.00 | $38.99 | |
Технический анализ
STRL набирает 74 из 100 по техническому скорингу, MTZ — 46 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MTZ — 47.0 (нейтральная зона), STRL — 58.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MTZ и STRL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6.3% и +36.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MTZ — 31.3 (выраженный тренд), STRL — 38.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MTZ стабильнее (1.71 vs 3.11). Дневная волатильность (ATR%) STRL составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MTZ | STRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.95 | 58.43 | |
| Stochastic %K | 20.95 | 63.34 | |
| CCI (20) | -59.09 | 22.17 | |
| MFI | 47.22 | 68.85 | |
| Williams %R | -79.05 | -36.66 | |
| MACD гистограмма | -6.97 | -7.19 | |
| Momentum (10) | -49.07 | -134.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.31 | 37.95 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.47% | -6.18% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.58% | +2.62% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.31% | +36.65% | |
| Цена vs SMA 200 | +51.03% | +86.45% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.32 | |
| Volume Ratio | 71.56 | 81.41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.71 | 3.11 | |
| ATR % | 4.49% | 7.12% | |
| Sharpe (1г) | 2.40 | 2.06 | |
| RS Rating | 94.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -12.96 | -17.84 | |
| BB ширина | 21.54 | 94.14 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MTZ — 14,30 млрд $, STRL — 2,49 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MTZ — 399,04 млн $, STRL — 290,15 млн $. MTZ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MTZ — 285,73 млн $, STRL — 362,68 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MTZ | STRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,30 млрд $ | 2,49 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 399,04 млн $ | 290,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.12 | $9.50 | |
| Операц. Cash Flow | 545,71 млн $ | 439,99 млн $ | |
| Free Cash Flow | 285,73 млн $ | 362,68 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: MTZ — 6 лет, STRL — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MTZ | STRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.20 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 6.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 10.76% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MTZ — ноябре (+10.77%), для STRL — мае (+8.83%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MTZ — март (-0.58%), STRL — март (-6.98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у STRL: +52.46% против +35.04%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MasTec, Inc. или Sterling Infrastructure, Inc.?
У кого выше рентабельность — MTZ или STRL?
Какие дивиденды у MasTec, Inc. и Sterling Infrastructure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — MasTec, Inc. или Sterling Infrastructure, Inc.?
У кого выше маржинальность — MTZ или STRL?
Какая акция лучше по технике — MTZ или STRL?
Что лучше купить — MTZ или STRL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией