Сравнение MTZ vs SSD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SSD торгуется с P/E 18,88, тогда как MTZ — с P/E 37,86. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) MTZ оценён ниже: 1,20 против 2,95. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SSD дешевле: 3,36 против 5,40. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SSD оценён ниже: 11,79 vs 16,93. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SSD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18,44% против 15,30% у MTZ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SSD — 15,65%, MTZ — 3,12%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MTZ — 0,93, SSD — 0,20. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MTZ | SSD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37,86 | 18,88 | |
| P/B | 5,40 | 3,36 | |
| P/S | 1,20 | 2,95 | |
| PEG | 0,44 | 1,14 | |
| EV/EBITDA | 16,93 | 11,79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,30% | 18,44% | |
| ROA | 4,61% | 12,07% | |
| Валовая маржа | 11,47% | 45,77% | |
| Операц. маржа | 5,79% | 20,55% | |
| Чистая маржа | 3,12% | 15,65% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,93 | 0,20 | |
| Текущая ликв. | 1,40 | 3,29 | |
| Быстрая ликв. | 1,37 | 2,14 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,67% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 12,67% | |
| EPS | $6,44 | $9,25 | |
| Балансовая стоим. | $46,11 | $51,48 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SSD: скоринг 31/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MTZ — 34,9, SSD — 31,9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MTZ на -22,2%, SSD на -8,8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MTZ — 27,7 (выраженный тренд), SSD — 23,3 (слабый тренд). Волатильность: бета SSD — 0,89, MTZ — 1,81. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MTZ составляет 5,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MTZ | SSD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34,91 | 31,89 | |
| Stochastic %K | 6,64 | 3,90 | |
| CCI (20) | -99,06 | -124,36 | |
| MFI | 27,35 | 14,96 | |
| Williams %R | -93,36 | -96,10 | |
| MACD гистограмма | 1,55 | -0,96 | |
| Momentum (10) | -13,30 | -10,48 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,73 | 23,28 | |
| Цена vs EMA 9 | -4,41% | -2,73% | |
| Цена vs EMA 20 | -9,00% | -5,21% | |
| Цена vs SMA 50 | -22,24% | -8,76% | |
| Цена vs SMA 200 | -25,46% | -6,84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,19 | -0,25 | |
| Volume Ratio | 89,10 | 172,44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,81 | 0,89 | |
| ATR % | 5,92% | 2,62% | |
| Sharpe (1г) | 0,52 | -0,36 | |
| RS Rating | 61,00 | 28,00 | |
| 52w от хая | -48,42 | -19,63 | |
| BB ширина | 29,83 | 14,64 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MTZ генерирует 14,30 млрд $, SSD — 2,33 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MTZ — +16,20%, SSD — +4,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MTZ — 399,04 млн $, SSD — 345,08 млн $. MTZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: MTZ генерирует 285,73 млн $, SSD — 297,62 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MTZ | SSD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,30 млрд $ | 2,33 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.20% | +4.50% | |
| Чистая прибыль | 399,04 млн $ | 345,08 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +145.10% | +7.10% | |
| EPS (TTM) | $5,12 | $8,27 | |
| Операц. Cash Flow | 545,71 млн $ | 458,66 млн $ | |
| Free Cash Flow | 285,73 млн $ | 297,62 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SSD обеспечивает 0,67% годовой доходности, MTZ реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MTZ платит дивиденды 6 лет подряд, SSD — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): MTZ — +10,76%, SSD — +4,21%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | MTZ | SSD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,67% | |
| Годовые дивиденды | $0,20 | $1,18 | |
| Коэфф. выплат | — | 12,67% | |
| Лет выплат | 6 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 10,76% | 4,21% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MTZ показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10,77%), SSD — в июле (+6,39%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MTZ — июль (-1,61%), для SSD — март (-2,78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, апрель, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTZ: +30,58% против +15,36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MasTec, Inc. или Simpson Manufacturing Co., Inc.?
У кого выше рентабельность — MTZ или SSD?
Какие дивиденды у MasTec, Inc. и Simpson Manufacturing Co., Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — MasTec, Inc. или Simpson Manufacturing Co., Inc.?
У кого выше маржинальность — MTZ или SSD?
Какая акция лучше по технике — MTZ или SSD?
Что лучше купить — MTZ или SSD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией