Сравнение MTZ vs SSD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SSD торгуется с P/E 21.46, тогда как MTZ — с P/E 65.28. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) MTZ оценён ниже: 1.99 против 3.20. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SSD дешевле: 3.70 против 9.05. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SSD оценён ниже: 13.67 vs 29.12. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SSD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.68% против 14.53% у MTZ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SSD — 14.92%, MTZ — 3.00%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MTZ — 0.91, SSD — 0.23. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MTZ | SSD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 65.28 | 21.46 | |
| P/B | 9.05 | 3.70 | |
| P/S | 1.99 | 3.20 | |
| PEG | 0.59 | 1.95 | |
| EV/EBITDA | 29.12 | 13.67 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.53% | 17.68% | |
| ROA | 4.39% | 11.68% | |
| Валовая маржа | 11.30% | 45.54% | |
| Операц. маржа | 5.65% | 19.68% | |
| Чистая маржа | 3.00% | 14.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.91 | 0.23 | |
| Текущая ликв. | 1.32 | 3.40 | |
| Быстрая ликв. | 1.28 | 2.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.63% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 13.46% | |
| EPS | $5.89 | $8.62 | |
| Балансовая стоим. | $44.00 | $50.09 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 47/100 и 47/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: MTZ — 48.9, SSD — 51.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MTZ на 7.1%, SSD на 3.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MTZ — 30.2 (выраженный тренд), SSD — 17.5 (нет тренда). MTZ имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SSD. Волатильность: бета SSD — 0.93, MTZ — 1.70. MTZ значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MTZ составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MTZ | SSD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.93 | 51.17 | |
| Stochastic %K | 27.25 | 38.69 | |
| CCI (20) | -62.01 | -43.32 | |
| MFI | 38.39 | 57.07 | |
| Williams %R | -72.75 | -61.31 | |
| MACD гистограмма | -7.12 | -0.90 | |
| Momentum (10) | -23.50 | -7.91 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.22 | 17.48 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.69% | +0.48% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.21% | +0.31% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.06% | +3.02% | |
| Цена vs SMA 200 | +52.19% | +2.95% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 68.71 | 68.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.70 | 0.93 | |
| ATR % | 4.36% | 3.10% | |
| Sharpe (1г) | 2.48 | 0.57 | |
| RS Rating | 94.00 | 52.00 | |
| 52w от хая | -11.93 | -12.87 | |
| BB ширина | 21.27 | 9.41 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MTZ генерирует 14,30 млрд $, SSD — 2,33 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MTZ — 399,04 млн $, SSD — 345,08 млн $. MTZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: MTZ генерирует 285,73 млн $, SSD — 295,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MTZ | SSD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,30 млрд $ | 2,33 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 399,04 млн $ | 345,08 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.12 | $8.27 | |
| Операц. Cash Flow | 545,71 млн $ | 456,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 285,73 млн $ | 295,63 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SSD обеспечивает 0.63% годовой доходности, MTZ реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MTZ платит дивиденды 6 лет подряд, SSD — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MTZ | SSD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.63% | |
| Годовые дивиденды | $0.20 | $0.88 | |
| Коэфф. выплат | — | 13.46% | |
| Лет выплат | 6.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 10.76% | -1.73% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MTZ показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10.77%), SSD — в июле (+7.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MTZ — март (-0.58%), для SSD — март (-2.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTZ: +35.04% против +16.66%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MasTec, Inc. или Simpson Manufacturing Co., Inc.?
У кого выше рентабельность — MTZ или SSD?
Какие дивиденды у MasTec, Inc. и Simpson Manufacturing Co., Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — MasTec, Inc. или Simpson Manufacturing Co., Inc.?
У кого выше маржинальность — MTZ или SSD?
Какая акция лучше по технике — MTZ или SSD?
Что лучше купить — MTZ или SSD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией