Сравнение MTZ vs ROAD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ROAD торгуется с P/E 49.54, тогда как MTZ — с P/E 65.28. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/B (цена/балансовая стоимость) ROAD дешевле: 6.42 против 9.05. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ROAD оценён ниже: 18.33 vs 29.12. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MTZ составляет 14.53%, что превышает показатель ROAD (13.68%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ROAD впереди: 3.90% против 3.00% у MTZ. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MTZ — 0.91, ROAD — 1.88. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MTZ | ROAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 65.28 | 49.54 | |
| P/B | 9.05 | 6.42 | |
| P/S | 1.99 | 1.95 | |
| PEG | 0.59 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 29.12 | 18.33 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.53% | 13.68% | |
| ROA | 4.39% | 3.69% | |
| Валовая маржа | 11.30% | 15.74% | |
| Операц. маржа | 5.65% | 8.58% | |
| Чистая маржа | 3.00% | 3.90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.91 | 1.88 | |
| Текущая ликв. | 1.32 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 1.28 | 1.21 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $5.89 | $2.27 | |
| Балансовая стоим. | $44.00 | $17.51 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MTZ: скоринг 47/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MTZ — 48.9, ROAD — 41.0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MTZ выше на 7.1%, ROAD — ниже на -5.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MTZ выше SMA 200 (+52.2%), ROAD — ниже (-5.3%). Долгосрочный тренд в пользу MTZ. Сила тренда по ADX: MTZ — 30.2 (выраженный тренд), ROAD — 19.0 (нет тренда). MTZ имеет чётко выраженный тренд, в отличие от ROAD. Волатильность: бета ROAD — 1.67, MTZ — 1.70. MTZ значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ROAD составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MTZ | ROAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.93 | 41.04 | |
| Stochastic %K | 27.25 | 8.38 | |
| CCI (20) | -62.01 | -121.78 | |
| MFI | 38.39 | 50.43 | |
| Williams %R | -72.75 | -91.62 | |
| MACD гистограмма | -7.12 | -2.46 | |
| Momentum (10) | -23.50 | -22.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.22 | 19.01 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.69% | -6.80% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.21% | -8.54% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.06% | -5.74% | |
| Цена vs SMA 200 | +52.19% | -5.31% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | -0.30 | |
| Volume Ratio | 68.71 | 114.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.70 | 1.67 | |
| ATR % | 4.36% | 6.11% | |
| Sharpe (1г) | 2.48 | 0.34 | |
| RS Rating | 94.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -11.93 | -26.22 | |
| BB ширина | 21.27 | 25.63 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MTZ генерирует 14,30 млрд $, ROAD — 2,81 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MTZ — 399,04 млн $, ROAD — 101,77 млн $. MTZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: MTZ генерирует 285,73 млн $, ROAD — 153,37 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MTZ | ROAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,30 млрд $ | 2,81 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 399,04 млн $ | 101,77 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.12 | $1.85 | |
| Операц. Cash Flow | 545,71 млн $ | 291,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 285,73 млн $ | 153,37 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. MTZ выплачивает дивиденды 6 лет подряд, тогда как ROAD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MTZ | ROAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.20 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 6.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 10.76% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MTZ показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10.77%), ROAD — в августе (+12.64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MTZ — март (-0.58%), для ROAD — декабрь (-4.50%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROAD: +36.93% против +35.04%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MasTec, Inc. или Construction Partners, Inc.?
У кого выше рентабельность — MTZ или ROAD?
Какие дивиденды у MasTec, Inc. и Construction Partners, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — MasTec, Inc. или Construction Partners, Inc.?
У кого выше маржинальность — MTZ или ROAD?
Какая акция лучше по технике — MTZ или ROAD?
Что лучше купить — MTZ или ROAD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией