Сравнение MTZ vs PRIM

Тикер 1

Тикер 2

MTZ25

13PRIM

MTZ против PRIM — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MTZ крупнее в 5.1× (30,72 млрд $ vs 5,97 млрд $). Стоимостная оценка в пользу PRIM — P/E 23.26 vs 65.28 у MTZ. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала PRIM составляет 15.21%, что превышает показатель MTZ (14.53%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PRIM впереди: 3.31% против 3.00% у MTZ. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. PRIM выплачивает дивиденды с доходностью 0.30% годовых, тогда как MTZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MTZ набирает 46 из 100 по техническому скорингу, PRIM — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 25:13 в пользу MTZ. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

MasTec, Inc.

MTZNYSE

388,77 $+4,56 $ (+1,19%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 30,72 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

3.0

Качество

5.7

Рост

9.2

Техника

5.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Primoris Services Corporation

PRIMNYSE

110,05 $+3,36 $ (+3,15%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 5,97 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

6.4

Качество

5.6

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

MTZPRIM

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E PRIM оценён рынком дешевле: 23.26 против 65.28 у MTZ (разница составляет 64.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) PRIM оценён ниже: 0.77 против 1.99. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) PRIM дешевле: 3.43 против 9.05. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PRIM оценён ниже: 13.64 vs 29.12. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PRIM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.21% против 14.53% у MTZ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PRIM — 3.31%, MTZ — 3.00%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MTZ — 0.91, PRIM — 0.55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MTZPRIM

Показатель	MTZ	PRIM
Мультипликаторы оценки
P/E	65.28	23.26
P/B	9.05	3.43
P/S	1.99	0.77
PEG	0.59	1.17
EV/EBITDA	29.12	13.64
Рентабельность
ROE	14.53%	15.21%
ROA	4.39%	5.89%
Валовая маржа	11.30%	10.38%
Операц. маржа	5.65%	4.96%
Чистая маржа	3.00%	3.31%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.91	0.55
Текущая ликв.	1.32	1.28
Быстрая ликв.	1.28	1.28
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.30%
Коэфф. выплат	0.00%	6.97%
EPS	$5.89	$4.59
Балансовая стоим.	$44.00	$31.13

Технический анализ

Техническая картина в пользу MTZ: скоринг 46/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MTZ — 47.0, PRIM — 35.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MTZ выше на 6.3%, PRIM — ниже на -24.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MTZ выше SMA 200 (+51.0%), PRIM — ниже (-19.2%). Долгосрочный тренд в пользу MTZ. Сила тренда по ADX: MTZ — 31.3 (выраженный тренд), PRIM — 31.0 (выраженный тренд). Волатильность: бета PRIM — 1.40, MTZ — 1.71. MTZ значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) PRIM составляет 9.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MTZPRIM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MTZ	PRIM
Осцилляторы
RSI (14)	46.95	35.47
Stochastic %K	20.95	8.00
CCI (20)	-59.09	-66.65
MFI	47.22	40.87
Williams %R	-79.05	-92.00
MACD гистограмма	-6.97	-3.99
Momentum (10)	-49.07	5.46
Тренд
ADX	31.31	30.99
Цена vs EMA 9	-4.47%	-4.56%
Цена vs EMA 20	-3.58%	-15.32%
Цена vs SMA 50	+6.31%	-24.62%
Цена vs SMA 200	+51.03%	-19.22%
Объём
CMF	0.08	-0.19
Volume Ratio	71.56	37.74
Волатильность и статистика
Beta	1.71	1.40
ATR %	4.49%	9.51%
Sharpe (1г)	2.40	0.89
RS Rating	94.00	76.00
52w от хая	-12.96	-46.45
BB ширина	21.54	99.87

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MTZ генерирует 14,30 млрд $, PRIM — 7,57 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MTZ — 399,04 млн $, PRIM — 274,90 млн $. MTZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: MTZ генерирует 285,73 млн $, PRIM — 340,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MTZ	PRIM
Выручка	14,30 млрд $	7,57 млрд $
Чистая прибыль	399,04 млн $	274,90 млн $
EPS (TTM)	$5.12	$5.09
Операц. Cash Flow	545,71 млн $	470,40 млн $
Free Cash Flow	285,73 млн $	340,50 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: PRIM обеспечивает 0.30% годовой доходности, MTZ реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MTZ платит дивиденды 6 лет подряд, PRIM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	MTZ	PRIM
Див. доходность	—	0.30%
Годовые дивиденды	$0.20	$0.16
Коэфф. выплат	—	6.97%
Лет выплат	6.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	10.76%	-7.79%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MTZ показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10.77%), PRIM — в ноябре (+6.32%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MTZ — март (-0.58%), для PRIM — март (-5.23%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTZ: +35.04% против +23.12%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MTZ

+1.3

-0.6

+5.0

+7.8

+2.4

+1.5

+2.2

-0.6

+0.5

+10.8

+3.5

PRIM

+3.5

+2.7

-5.2

+2.1

+2.8

+0.7

+3.1

+4.3

+0.3

+2.9

+6.3

-0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — MasTec, Inc. или Primoris Services Corporation?

Мультипликатор P/E у Primoris Services Corporation ниже (23.26 vs 65.28), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MTZ или PRIM?

ROE MTZ — 14.53%, PRIM — 15.21%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у MasTec, Inc. и Primoris Services Corporation?

Primoris Services Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.30%. MasTec, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — MasTec, Inc. или Primoris Services Corporation?

По объёму выручки: MTZ — 14,30 млрд $, PRIM — 7,57 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MTZ или PRIM?

Чистая маржа MTZ — 3.00%, PRIM — 3.31%. PRIM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MTZ или PRIM?

Технический скоринг: MTZ — 46/100, PRIM — 29/100. MTZ имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MTZ или PRIM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик MTZ выигрывает 25, PRIM — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией