Сравнение MTSI vs TER
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TER с P/E 55,16 (у MTSI — 91,52). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) TER дешевле: 14,16 против 19,20. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MTSI — 14,51, у TER — 18,40. EV/EBITDA TER — 43,32, у MTSI — 64,97. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TER — 38,04%, у MTSI — 17,09%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. TER удерживает чистую маржу на уровне 25,77%, опережая MTSI (20,70%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MTSI — 0,24, у TER — 0,03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MTSI | TER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 91,52 | 55,16 | |
| P/B | 14,51 | 18,40 | |
| P/S | 19,20 | 14,16 | |
| PEG | 0,12 | 0,36 | |
| EV/EBITDA | 64,97 | 43,32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17,09% | 38,04% | |
| ROA | 11,22% | 23,35% | |
| Валовая маржа | 56,56% | 59,31% | |
| Операц. маржа | 18,11% | 30,61% | |
| Чистая маржа | 20,70% | 25,77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,24 | 0,03 | |
| Текущая ликв. | 2,34 | 2,12 | |
| Быстрая ликв. | 1,78 | 1,76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,12% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 6,82% | |
| EPS | $3,16 | $7,35 | |
| Балансовая стоим. | $20,19 | $22,20 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 63/100 и 63/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): MTSI — 48,8 (нейтральная зона), TER — 54,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: TER выше на 5,1%, MTSI — ниже на -7,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: MTSI — 21,0 (слабый тренд), TER — 13,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MTSI стабильнее (2,17 vs 3,18). Дневная волатильность (ATR%) TER составляет 7,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MTSI | TER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48,76 | 54,43 | |
| Stochastic %K | 58,62 | 59,99 | |
| CCI (20) | 50,99 | 85,39 | |
| MFI | 62,53 | 58,50 | |
| Williams %R | -41,38 | -40,01 | |
| MACD гистограмма | 6,68 | 6,73 | |
| Momentum (10) | 19,57 | 0,73 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,98 | 13,33 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,00% | +0,39% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,85% | +4,25% | |
| Цена vs SMA 50 | -7,59% | +5,10% | |
| Цена vs SMA 200 | +14,08% | +32,85% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,07 | 0,00 | |
| Volume Ratio | 160,64 | 122,28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,17 | 3,18 | |
| ATR % | 6,98% | 7,59% | |
| Sharpe (1г) | 1,67 | 2,03 | |
| RS Rating | 95,00 | 98,00 | |
| 52w от хая | -30,06 | -17,14 | |
| BB ширина | 37,89 | 32,79 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MTSI — 967,26 млн $, TER — 3,19 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MTSI растёт быстрее по выручке: +32,60% год к году против +13,10% у TER. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. MTSI убыточен (чистая прибыль -54,21 млн $), тогда как TER генерирует прибыль (554,05 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MTSI — 153,20 млн $, TER — 450,41 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MTSI | TER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 967,26 млн $ | 3,19 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +32.60% | +13.10% | |
| Чистая прибыль | -54,21 млн $ | 554,05 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +2.20% | — |
| EPS (TTM) | -$0,73 | $3,49 | |
| Операц. Cash Flow | 235,37 млн $ | 674,41 млн $ | |
| Free Cash Flow | 153,20 млн $ | 450,41 млн $ |
Дивиденды
TER выплачивает дивиденды с доходностью 0,12% годовых, тогда как MTSI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TER выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MTSI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MTSI | TER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,12% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,26 | |
| Коэфф. выплат | — | 6,82% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -8,25% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MTSI — ноябре (+12,87%), для TER — мае (+6,63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MTSI — март (-7,00%), TER — март (-1,67%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TER: +33,96% против +26,69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. или Teradyne, Inc.?
У кого выше рентабельность — MTSI или TER?
Какие дивиденды у MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. и Teradyne, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. или Teradyne, Inc.?
У кого выше маржинальность — MTSI или TER?
Какая акция лучше по технике — MTSI или TER?
Что лучше купить — MTSI или TER?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией