ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MTSI vs TER

Тикер 1
Тикер 2
MTSI19
21TER
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) и Teradyne, Inc. (TER) — прямые конкуренты в индустрии «Полупроводники», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации TER крупнее в 1.9× (55,33 млрд $ vs 29,03 млрд $). По мультипликатору P/E TER оценён рынком дешевле: 63.06 против 159.54 у MTSI (разница составляет 60.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует TER (29.72% vs 13.19%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TER — 22.55%, у MTSI — 16.46%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: TER обеспечивает 0.14% годовой доходности, MTSI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу MTSI сильнее: 84/100 против 62/100 у TER. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между MTSI и TER зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
MTSI
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.
MTSINASDAQ
380,45 $+4,74 $ (+1,26%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 29,03 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
3.3
Качество
6.7
Рост
7.2
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.0
Сезонность
9.0
TER
Teradyne, Inc.
TERNASDAQ
353,44 $+9,10 $ (+2,64%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 55,33 млрд $
ETP Rank7.7
Стоимость
5.9
Качество
9.8
Рост
6.6
Техника
7.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
6.5
Сезонность
9.0

Динамика цен

MTSITER

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TER с P/E 63.06 (у MTSI — 159.54). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) TER дешевле: 14.23 против 26.69. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA TER — 48.63, у MTSI — 106.43. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TER — 29.72%, у MTSI — 13.19%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TER удерживает чистую маржу на уровне 22.55%, опережая MTSI (16.46%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MTSI — 0.27, у TER — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

MTSITER
ПоказательMTSITERЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E159.5463.06
P/B19.8917.13
P/S26.6914.23
PEG0.251.22
EV/EBITDA106.4348.63
Рентабельность
ROE13.19%29.72%
ROA8.77%19.26%
Валовая маржа55.34%58.79%
Операц. маржа15.96%26.92%
Чистая маржа16.46%22.55%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.270.03
Текущая ликв.7.522.15
Быстрая ликв.5.841.79
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.14%
Коэфф. выплат0.00%9.05%
EPS$2.36$5.46
Балансовая стоим.$18.89$20.10

Технический анализ

MTSI набирает 84 из 100 по техническому скорингу, TER — 62 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MTSI — 71.6 (зона перекупленности), TER — 51.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MTSI и TER находятся выше 50-дневной скользящей средней (+36.7% и +3.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MTSI — 35.3 (выраженный тренд), TER — 16.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MTSI стабильнее (1.76 vs 2.79). Дневная волатильность (ATR%) TER составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MTSITER
Общая оценка
84
62
Осцилляторы
67
50
Тренд
71
61
Объём
75
63
Волатильность
50
50
ИндикаторMTSITERЛидер
Осцилляторы
RSI (14)71.6051.05
Stochastic %K79.6859.83
CCI (20)79.64-11.73
MFI68.7452.27
Williams %R-20.32-40.17
MACD гистограмма2.08-3.44
Momentum (10)65.90-0.67
Тренд
ADX35.2616.73
Цена vs EMA 9+4.41%+2.27%
Цена vs EMA 20+12.46%+0.88%
Цена vs SMA 50+36.67%+3.82%
Цена vs SMA 200+91.30%+55.62%
Объём
CMF0.320.02
Volume Ratio100.9286.78
Волатильность и статистика
Beta1.762.79
ATR %5.07%6.05%
Sharpe (1г)2.482.57
RS Rating96.0098.00
52w от хая-6.28-16.27
BB ширина51.7629.07

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MTSI — 967,26 млн $, TER — 3,19 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MTSI убыточен (чистая прибыль -54,21 млн $), тогда как TER генерирует прибыль (554,05 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MTSI — 192,82 млн $, TER — 450,41 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательMTSITERЛидер
Выручка967,26 млн $3,19 млрд $
Чистая прибыль-54,21 млн $554,05 млн $
EPS (TTM)$-0.73$3.49
Операц. Cash Flow235,37 млн $674,41 млн $
Free Cash Flow192,82 млн $450,41 млн $

Дивиденды

TER выплачивает дивиденды с доходностью 0.14% годовых, тогда как MTSI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TER выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MTSI не имеет дивидендной истории.

ПоказательMTSITERЛидер
Див. доходность—0.14%
Годовые дивиденды—$0.26
Коэфф. выплат—9.05%
Лет выплат0.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)—-8.25%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MTSI — ноябре (+12.87%), для TER — июле (+7.50%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MTSI — март (-7.00%), TER — март (-1.67%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TER: +33.22% против +27.80%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MTSI
+2.6
-3.5
-7.0
+3.7
+8.3
+1.5
+9.9
-0.6
-0.1
-1.6
+12.9
+1.6
TER
+0.3
+2.8
-1.7
-1.0
+6.5
+3.3
+7.5
-0.1
-0.4
+5.2
+5.9
+5.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. или Teradyne, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Teradyne, Inc.: P/E 63.06 против 159.54. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — MTSI или TER?
Рентабельность собственного капитала (ROE): MTSI — 13.19%, TER — 29.72%. Преимущество у TER.
Какие дивиденды у MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. и Teradyne, Inc.?
Teradyne, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.14%. MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. или Teradyne, Inc.?
Выручка MTSI за TTM — 967,26 млн $, TER — 3,19 млрд $. TER генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — MTSI или TER?
Чистая маржа MTSI — 16.46%, TER — 22.55%. TER оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MTSI или TER?
Технический скоринг: MTSI — 84/100, TER — 62/100. MTSI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MTSI или TER?
Однозначного ответа нет. Счёт 19:21 в пользу TER по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией