Сравнение MTSI vs SWKS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SWKS торгуется с P/E 30.94, тогда как MTSI — с P/E 159.54. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу SWKS: 2.77 vs 26.69 у MTSI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SWKS дешевле: 1.94 против 19.89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SWKS оценён ниже: 12.56 vs 106.43. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MTSI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13.19% против 6.30% у SWKS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MTSI — 16.46%, SWKS — 8.93%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MTSI — 0.27, SWKS — 0.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MTSI | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 159.54 | 30.94 | |
| P/B | 19.89 | 1.94 | |
| P/S | 26.69 | 2.77 | |
| PEG | 0.25 | -5.30 | |
| EV/EBITDA | 106.43 | 12.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.19% | 6.30% | |
| ROA | 8.77% | 4.57% | |
| Валовая маржа | 55.34% | 41.07% | |
| Операц. маржа | 15.96% | 9.37% | |
| Чистая маржа | 16.46% | 8.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.27 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 7.52 | 2.38 | |
| Быстрая ликв. | 5.84 | 1.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 3.81% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 117.03% | |
| EPS | $2.36 | $2.40 | |
| Балансовая стоим. | $18.89 | $38.36 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MTSI сильнее: 84/100 против 76/100 у SWKS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MTSI составляет 71.6 (зона перекупленности), у SWKS — 67.2 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: MTSI на 36.7%, SWKS на 23.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MTSI — 35.3 (выраженный тренд), SWKS — 26.8 (выраженный тренд). SWKS менее волатилен — бета 1.18 против 1.76 у MTSI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MTSI составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MTSI | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71.60 | 67.15 | |
| Stochastic %K | 79.68 | 99.30 | |
| CCI (20) | 79.64 | 150.81 | |
| MFI | 68.74 | 73.21 | |
| Williams %R | -20.32 | -0.70 | |
| MACD гистограмма | 2.08 | 0.27 | |
| Momentum (10) | 65.90 | 9.39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35.26 | 26.79 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.41% | +6.78% | |
| Цена vs EMA 20 | +12.46% | +10.90% | |
| Цена vs SMA 50 | +36.67% | +23.04% | |
| Цена vs SMA 200 | +91.30% | +12.10% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.32 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 100.92 | 82.17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.76 | 1.18 | |
| ATR % | 5.07% | 4.35% | |
| Sharpe (1г) | 2.48 | 0.12 | |
| RS Rating | 96.00 | 37.00 | |
| 52w от хая | -6.28 | -18.21 | |
| BB ширина | 51.76 | 21.77 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MTSI — 967,26 млн $, SWKS — 4,09 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: SWKS зарабатывает 477,10 млн $, а MTSI фиксирует убыток (-54,21 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MTSI генерирует 192,82 млн $, SWKS — 1,11 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MTSI | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 967,26 млн $ | 4,09 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -54,21 млн $ | 477,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.73 | $3.09 | |
| Операц. Cash Flow | 235,37 млн $ | 1,30 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 192,82 млн $ | 1,11 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SWKS обеспечивает 3.81% годовой доходности, MTSI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SWKS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MTSI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MTSI | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.81% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.42 | |
| Коэфф. выплат | — | 117.03% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7.70% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MTSI приходится на ноябре (+12.87%), а SWKS — на июле (+4.78%). Слабые месяцы: для MTSI — март (-7.00%), для SWKS — ноябрь (-2.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTSI: +27.80% против +4.41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. или Skyworks Solutions, Inc.?
У кого выше рентабельность — MTSI или SWKS?
Какие дивиденды у MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. и Skyworks Solutions, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. или Skyworks Solutions, Inc.?
У кого выше маржинальность — MTSI или SWKS?
Какая акция лучше по технике — MTSI или SWKS?
Что лучше купить — MTSI или SWKS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией