Сравнение MTSI vs SMTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SMTC отрицательный (-325.28) — компания генерирует убытки. MTSI прибылен, P/E составляет 159.54. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) SMTC оценён ниже: 12.58 против 26.69. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA SMTC — 78.52, у MTSI — 106.43. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SMTC отрицательный (-7.22%), что говорит об убыточности. MTSI генерирует прибыль с ROE 13.19%. По этому критерию преимущество однозначно. SMTC убыточен — чистая маржа -3.85%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MTSI — 0.27, у SMTC — 0.89. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MTSI | SMTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 159.54 | -325.28 | |
| P/B | 19.89 | 23.89 | |
| P/S | 26.69 | 12.58 | |
| PEG | 0.25 | 0.65 | |
| EV/EBITDA | 106.43 | 78.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.19% | -7.22% | |
| ROA | 8.77% | -2.86% | |
| Валовая маржа | 55.34% | 51.55% | |
| Операц. маржа | 15.96% | 12.10% | |
| Чистая маржа | 16.46% | -3.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.27 | 0.89 | |
| Текущая ликв. | 7.52 | 2.37 | |
| Быстрая ликв. | 5.84 | 1.67 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.36 | $-0.44 | |
| Балансовая стоим. | $18.89 | $5.94 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 79/100 и 81/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: MTSI — 72.6, SMTC — 72.8. Обе акции находятся в одной зоне. MTSI и SMTC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+36.8% и +45.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MTSI — 35.1 (выраженный тренд), SMTC — 40.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MTSI — 1.78, SMTC — 2.78. SMTC значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SMTC составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MTSI | SMTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.62 | 72.79 | |
| Stochastic %K | 82.48 | 93.14 | |
| CCI (20) | 80.65 | 114.55 | |
| MFI | 69.44 | 66.74 | |
| Williams %R | -17.52 | -6.86 | |
| MACD гистограмма | 1.68 | 1.23 | |
| Momentum (10) | 35.98 | 25.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35.11 | 40.26 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.53% | +7.79% | |
| Цена vs EMA 20 | +12.40% | +17.04% | |
| Цена vs SMA 50 | +36.82% | +45.78% | |
| Цена vs SMA 200 | +92.52% | +86.34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.38 | 0.27 | |
| Volume Ratio | 64.71 | 108.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.78 | 2.78 | |
| ATR % | 4.84% | 6.04% | |
| Sharpe (1г) | 2.54 | 2.41 | |
| RS Rating | 96.00 | 97.00 | |
| 52w от хая | -5.09 | -2.00 | |
| BB ширина | 51.55 | 52.87 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MTSI генерирует 967,26 млн $, SMTC — 1,05 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MTSI — -54,21 млн $, SMTC — -40,40 млн $. SMTC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MTSI — 192,82 млн $, SMTC — 159,73 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MTSI | SMTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 967,26 млн $ | 1,05 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -54,21 млн $ | -40,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.73 | $-0.46 | |
| Операц. Cash Flow | 235,37 млн $ | 169,51 млн $ | |
| Free Cash Flow | 192,82 млн $ | 159,73 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. SMTC выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как MTSI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MTSI | SMTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.05 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MTSI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+12.87%), SMTC — в ноябре (+11.46%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MTSI — март (-7.00%), SMTC — октябрь (-6.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у SMTC: +31.93% против +27.80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. или Semtech Corporation?
У кого выше рентабельность — MTSI или SMTC?
Какие дивиденды у MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. и Semtech Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. или Semtech Corporation?
Какая акция лучше по технике — MTSI или SMTC?
Что лучше купить — MTSI или SMTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией