Сравнение MTSI vs SLAB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SLAB отрицательный (-185,31) — компания генерирует убытки. MTSI прибылен, P/E составляет 93,73. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) SLAB оценён ниже: 8,44 против 19,66. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SLAB дешевле: 6,62 против 14,86. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SLAB работает в убыток — ROE -3,59%, тогда как MTSI показывает рентабельность 17,09%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SLAB (-4,57%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MTSI — 0,27, SLAB — 0,00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MTSI | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 93,73 | -185,31 | |
| P/B | 14,86 | 6,62 | |
| P/S | 19,66 | 8,44 | |
| PEG | 0,12 | -1,51 | |
| EV/EBITDA | 66,63 | -760,57 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17,09% | -3,59% | |
| ROA | 11,22% | -3,12% | |
| Валовая маржа | 56,56% | 60,61% | |
| Операц. маржа | 18,11% | -5,06% | |
| Чистая маржа | 20,70% | -4,57% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,27 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 2,34 | 5,41 | |
| Быстрая ликв. | 1,78 | 4,41 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $3,16 | -$1,18 | |
| Балансовая стоим. | $20,19 | $33,09 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 62/100 и 58/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: MTSI — 52,9, SLAB — 58,1. Обе акции находятся в одной зоне. SLAB торгуется выше SMA 50 (0,3%), тогда как MTSI ниже этой средней (-7,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: MTSI — 26,9 (выраженный тренд), SLAB — 14,6 (нет тренда). Волатильность: бета SLAB — 0,70, MTSI — 2,23. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MTSI составляет 6,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MTSI | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,87 | 58,11 | |
| Stochastic %K | 79,55 | 78,36 | |
| CCI (20) | 121,07 | 97,73 | |
| MFI | 47,87 | 65,53 | |
| Williams %R | -20,45 | -21,64 | |
| MACD гистограмма | 8,37 | 0,20 | |
| Momentum (10) | 50,70 | 1,69 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,86 | 14,63 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,06% | +0,28% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,05% | +0,40% | |
| Цена vs SMA 50 | -7,12% | +0,30% | |
| Цена vs SMA 200 | +18,74% | +17,72% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,06 | -0,36 | |
| Volume Ratio | 48,24 | 62,78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,23 | 0,70 | |
| ATR % | 6,78% | 0,57% | |
| Sharpe (1г) | 1,81 | 1,15 | |
| RS Rating | 95,00 | 87,00 | |
| 52w от хая | -28,37 | -0,89 | |
| BB ширина | 29,97 | 1,37 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MTSI генерирует 967,26 млн $, SLAB — 784,76 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SLAB — +34,30%, MTSI — +32,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MTSI — -54,21 млн $, SLAB — -64,91 млн $. MTSI генерирует больше чистой прибыли. FCF: MTSI генерирует 153,20 млн $, SLAB — 65,79 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MTSI | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 967,26 млн $ | 784,76 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +32.60% | +34.30% | |
| Чистая прибыль | -54,21 млн $ | -64,91 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,73 | -$1,98 | |
| Операц. Cash Flow | 235,37 млн $ | 95,71 млн $ | |
| Free Cash Flow | 153,20 млн $ | 65,79 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | MTSI | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MTSI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+12,87%), SLAB — в ноябре (+7,39%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MTSI — март (-7,00%), для SLAB — март (-2,41%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTSI: +26,69% против +19,73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. или Silicon Laboratories Inc.?
У кого выше рентабельность — MTSI или SLAB?
Какие дивиденды у MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. и Silicon Laboratories Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. или Silicon Laboratories Inc.?
Какая акция лучше по технике — MTSI или SLAB?
Что лучше купить — MTSI или SLAB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией