ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MTSI vs SLAB

Тикер 1
Тикер 2
MTSI26
13SLAB
MTSI против SLAB — два эмитента индустрии «Полупроводники», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MTSI крупнее в 4.0× (29,03 млрд $ vs 7,17 млрд $). SLAB имеет отрицательный P/E (-142.04), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MTSI прибылен с P/E 159.54. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. SLAB работает в убыток — ROE -4.66%, тогда как MTSI показывает рентабельность 13.19%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SLAB (-6.13%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По технике ситуация паритетная: 84/100 и 79/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Счёт 26:13 — убедительное преимущество MTSI. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
MTSI
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.
MTSINASDAQ
380,45 $+4,74 $ (+1,26%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 29,03 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
3.3
Качество
6.7
Рост
7.2
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.0
Сезонность
9.0
SLAB
Silicon Laboratories Inc.
SLABNASDAQ
217,31 $+0,42 $ (+0,19%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 7,17 млрд $
ETP Rank5.7
Стоимость
9.0
Качество
5.5
Рост
5.2
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
8.0

Динамика цен

MTSISLAB

Фундаментальный анализ

P/E у SLAB отрицательный (-142.04) — компания генерирует убытки. MTSI прибылен, P/E составляет 159.54. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) SLAB оценён ниже: 8.72 против 26.69. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SLAB дешевле: 6.51 против 19.89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SLAB работает в убыток — ROE -4.66%, тогда как MTSI показывает рентабельность 13.19%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SLAB (-6.13%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MTSI — 0.27, SLAB — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MTSISLAB
ПоказательMTSISLABЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E159.54-142.04
P/B19.896.51
P/S26.698.72
PEG0.25-0.96
EV/EBITDA106.43-423145.85
Рентабельность
ROE13.19%-4.66%
ROA8.77%-3.97%
Валовая маржа55.34%58.52%
Операц. маржа15.96%-5.40%
Чистая маржа16.46%-6.13%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.270.00
Текущая ликв.7.525.11
Быстрая ликв.5.844.33
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$2.36$-1.53
Балансовая стоим.$18.89$33.33

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 84/100 и 79/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: MTSI — 71.6, SLAB — 63.6. MTSI в зоне зона перекупленности, а SLAB — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: MTSI на 36.7%, SLAB на 2.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MTSI — 35.3 (выраженный тренд), SLAB — 36.8 (выраженный тренд). Волатильность: бета SLAB — 1.10, MTSI — 1.76. MTSI значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MTSI составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MTSISLAB
Общая оценка
84
79
Осцилляторы
67
61
Тренд
71
65
Объём
75
75
Волатильность
50
58
ИндикаторMTSISLABЛидер
Осцилляторы
RSI (14)71.6063.64
Stochastic %K79.6862.91
CCI (20)79.6445.88
MFI68.7450.80
Williams %R-20.32-37.09
MACD гистограмма2.08-0.46
Momentum (10)65.90-0.33
Тренд
ADX35.2636.78
Цена vs EMA 9+4.41%+0.19%
Цена vs EMA 20+12.46%+0.55%
Цена vs SMA 50+36.67%+2.46%
Цена vs SMA 200+91.30%+33.59%
Объём
CMF0.320.28
Volume Ratio100.9262.92
Волатильность и статистика
Beta1.761.10
ATR %5.07%0.67%
Sharpe (1г)2.481.10
RS Rating96.0086.00
52w от хая-6.28-0.62
BB ширина51.761.50

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MTSI генерирует 967,26 млн $, SLAB — 784,76 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MTSI — -54,21 млн $, SLAB — -64,91 млн $. MTSI генерирует больше чистой прибыли. FCF: MTSI генерирует 192,82 млн $, SLAB — 65,79 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательMTSISLABЛидер
Выручка967,26 млн $784,76 млн $
Чистая прибыль-54,21 млн $-64,91 млн $
EPS (TTM)$-0.73$-1.98
Операц. Cash Flow235,37 млн $95,71 млн $
Free Cash Flow192,82 млн $65,79 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательMTSISLABЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MTSI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+12.87%), SLAB — в ноябре (+7.39%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MTSI — март (-7.00%), для SLAB — март (-2.41%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTSI: +27.80% против +20.61%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MTSI
+2.6
-3.5
-7.0
+3.7
+8.3
+1.5
+9.9
-0.6
-0.1
-1.6
+12.9
+1.6
SLAB
-0.5
+3.7
-2.4
+0.8
+3.7
+2.5
+3.1
-0.6
-1.4
+0.6
+7.4
+3.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. или Silicon Laboratories Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — MTSI или SLAB?
ROE MTSI — 13.19%, SLAB — -4.66%. MTSI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. и Silicon Laboratories Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. или Silicon Laboratories Inc.?
По объёму выручки: MTSI — 967,26 млн $, SLAB — 784,76 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — MTSI или SLAB?
Технический скоринг: MTSI — 84/100, SLAB — 79/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MTSI или SLAB?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик MTSI выигрывает 26, SLAB — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией