Сравнение MTSI vs SITM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SITM отрицательный (-757.34) — компания генерирует убытки. MTSI прибылен, P/E составляет 159.54. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) MTSI оценён ниже: 26.69 против 48.43. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SITM — 15.84, у MTSI — 19.89. EV/EBITDA MTSI — 106.43, у SITM — 2841.30. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SITM отрицательный (-2.15%), что говорит об убыточности. MTSI генерирует прибыль с ROE 13.19%. По этому критерию преимущество однозначно. SITM убыточен — чистая маржа -6.38%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MTSI — 0.27, у SITM — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MTSI | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 159.54 | -757.34 | |
| P/B | 19.89 | 15.84 | |
| P/S | 26.69 | 48.43 | |
| PEG | 0.25 | -5.03 | |
| EV/EBITDA | 106.43 | 2841.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.19% | -2.15% | |
| ROA | 8.77% | -1.88% | |
| Валовая маржа | 55.34% | 55.70% | |
| Операц. маржа | 15.96% | -10.68% | |
| Чистая маржа | 16.46% | -6.38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.27 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 7.52 | 12.48 | |
| Быстрая ликв. | 5.84 | 11.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.36 | $-0.92 | |
| Балансовая стоим. | $18.89 | $44.00 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MTSI: скоринг 84/100 vs 70/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MTSI — 71.6, SITM — 56.3. MTSI в зоне зона перекупленности, а SITM — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. MTSI и SITM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+36.7% и +38.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MTSI — 35.3 (выраженный тренд), SITM — 44.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MTSI — 1.76, SITM — 2.54. SITM значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SITM составляет 7.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MTSI | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71.60 | 56.31 | |
| Stochastic %K | 79.68 | 41.74 | |
| CCI (20) | 79.64 | 9.43 | |
| MFI | 68.74 | 59.04 | |
| Williams %R | -20.32 | -58.26 | |
| MACD гистограмма | 2.08 | -11.12 | |
| Momentum (10) | 65.90 | 73.67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35.26 | 44.10 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.41% | -5.40% | |
| Цена vs EMA 20 | +12.46% | +2.15% | |
| Цена vs SMA 50 | +36.67% | +38.35% | |
| Цена vs SMA 200 | +91.30% | +92.18% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.32 | 0.28 | |
| Volume Ratio | 100.92 | 314.50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.76 | 2.54 | |
| ATR % | 5.07% | 7.62% | |
| Sharpe (1г) | 2.48 | 1.93 | |
| RS Rating | 96.00 | 97.00 | |
| 52w от хая | -6.28 | -22.69 | |
| BB ширина | 51.76 | 74.28 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MTSI генерирует 967,26 млн $, SITM — 326,66 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MTSI — -54,21 млн $, SITM — -42,90 млн $. SITM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MTSI — 192,82 млн $, SITM — 35,13 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MTSI | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 967,26 млн $ | 326,66 млн $ | |
| Чистая прибыль | -54,21 млн $ | -42,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.73 | $-1.72 | |
| Операц. Cash Flow | 235,37 млн $ | 87,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | 192,82 млн $ | 35,13 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | MTSI | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MTSI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+12.87%), SITM — в мае (+20.50%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MTSI — март (-7.00%), SITM — февраль (-11.59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SITM: +83.17% против +27.80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. или SiTime Corporation?
У кого выше рентабельность — MTSI или SITM?
Какие дивиденды у MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. и SiTime Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. или SiTime Corporation?
Какая акция лучше по технике — MTSI или SITM?
Что лучше купить — MTSI или SITM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией