Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение MTSI vs RMBS

Тикер 1

Тикер 2

MTSI21

18RMBS

MTSI против RMBS — два эмитента индустрии «Полупроводники», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MTSI крупнее в 2,2× (22,54 млрд $ vs 10,10 млрд $). Если ориентироваться на P/E, RMBS выглядит привлекательнее: 45,32 против 102,35. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала RMBS составляет 17,39%, что превышает показатель MTSI (17,09%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RMBS впереди: 31,69% против 20,70% у MTSI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. MTSI набирает 70 из 100 по техническому скорингу, RMBS — 46 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.

MTSINASDAQ

$295,39-$32,14 (-9,81%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 22,54 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

4.5

Качество

7.4

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Rambus Inc.

RMBSNASDAQ

$93,09-$7,52 (-7,47%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 10,10 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

7.2

Качество

8.2

Рост

9.3

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

MTSIRMBS

Фундаментальный анализ

RMBS торгуется с P/E 45,32, тогда как MTSI — с P/E 102,35. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) RMBS оценён ниже: 14,43 против 21,47. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RMBS дешевле: 7,42 против 16,23. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RMBS оценён ниже: 33,96 vs 72,56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RMBS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17,39% против 17,09% у MTSI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RMBS — 31,69%, MTSI — 20,70%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MTSI — 0,24, RMBS — 0,01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MTSIRMBS

Показатель	MTSI	RMBS
Мультипликаторы оценки
P/E	102,35	45,32
P/B	16,23	7,42
P/S	21,47	14,43
PEG	0,14	10,73
EV/EBITDA	72,56	33,96
Рентабельность
ROE	17,09%	17,39%
ROA	11,22%	14,87%
Валовая маржа	56,56%	78,27%
Операц. маржа	18,11%	35,51%
Чистая маржа	20,70%	31,69%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,24	0,01
Текущая ликв.	2,34	9,75
Быстрая ликв.	1,78	9,08
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$3,16	$2,21
Балансовая стоим.	$20,19	$13,55

Технический анализ

Техническая картина в пользу MTSI: скоринг 70/100 vs 46/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MTSI — 60,3, RMBS — 48,4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MTSI выше на 3,0%, RMBS — ниже на -11,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MTSI выше SMA 200 (+27,9%), RMBS — ниже (-7,7%). Долгосрочный тренд в пользу MTSI. Сила тренда по ADX: MTSI — 22,0 (слабый тренд), RMBS — 23,6 (слабый тренд). Волатильность: бета MTSI — 2,19, RMBS — 3,65. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RMBS составляет 6,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MTSIRMBS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MTSI	RMBS
Осцилляторы
RSI (14)	60,34	48,43
Stochastic %K	96,64	83,64
CCI (20)	137,39	65,80
MFI	63,92	49,20
Williams %R	-3,36	-16,36
MACD гистограмма	9,06	1,88
Momentum (10)	71,43	8,40
Тренд
ADX	21,97	23,61
Цена vs EMA 9	+7,67%	+1,71%
Цена vs EMA 20	+10,78%	+0,72%
Цена vs SMA 50	+3,00%	-11,05%
Цена vs SMA 200	+27,93%	-7,69%
Объём
CMF	-0,04	-0,25
Volume Ratio	76,01	73,88
Волатильность и статистика
Beta	2,19	3,65
ATR %	5,85%	6,90%
Sharpe (1г)	1,90	0,72
RS Rating	95,00	70,00
52w от хая	-21,78	-42,21
BB ширина	37,78	23,49

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MTSI генерирует 967,26 млн $, RMBS — 707,63 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MTSI — +32,60%, RMBS — +27,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: RMBS зарабатывает 230,46 млн $, а MTSI фиксирует убыток (-54,21 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MTSI генерирует 153,20 млн $, RMBS — 333,18 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MTSI	RMBS	Лидер
Выручка	967,26 млн $	707,63 млн $
Рост выручки (г/г)	+32.60%	+27.10%
Чистая прибыль	-54,21 млн $	230,46 млн $
Рост прибыли (г/г)	—	+28.20%	—
EPS (TTM)	-$0,73	$2,14
Операц. Cash Flow	235,37 млн $	360,02 млн $
Free Cash Flow	153,20 млн $	333,18 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	MTSI	RMBS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MTSI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+12,87%), RMBS — в мае (+9,84%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MTSI — март (-7,00%), для RMBS — апрель (-2,17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTSI: +26,69% против +25,18%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MTSI

+2,6

-3,5

-7,0

+3,7

+10,1

+2,0

+6,5

-0,6

-0,1

-1,6

+12,9

+1,6

RMBS

+5,2

-1,7

-0,5

-2,2

+9,8

+0,8

+2,3

-0,5

+2,0

+2,7

+7,9

-0,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. или Rambus Inc.?

Мультипликатор P/E у Rambus Inc. ниже (45,32 vs 102,35), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MTSI или RMBS?

ROE MTSI — 17,09%, RMBS — 17,39%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. и Rambus Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. или Rambus Inc.?

По объёму выручки: MTSI — 967,26 млн $, RMBS — 707,63 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MTSI или RMBS?

Чистая маржа MTSI — 20,70%, RMBS — 31,69%. RMBS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MTSI или RMBS?

Технический скоринг: MTSI — 70/100, RMBS — 46/100. MTSI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MTSI или RMBS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик MTSI выигрывает 21, RMBS — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией