ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MTSI vs RMBS

Тикер 1
Тикер 2
MTSI16
22RMBS
MTSI против RMBS — два эмитента индустрии «Полупроводники», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MTSI крупнее в 1.9× (29,03 млрд $ vs 15,34 млрд $). Если ориентироваться на P/E, RMBS выглядит привлекательнее: 62.73 против 159.54. Премия к оценке MTSI может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала RMBS составляет 17.44%, что превышает показатель MTSI (13.19%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RMBS впереди: 31.89% против 16.46% у MTSI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. MTSI набирает 84 из 100 по техническому скорингу, RMBS — 77 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RMBS побеждает по числу метрик: 22 против 16 у MTSI. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
MTSI
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.
MTSINASDAQ
380,45 $+4,74 $ (+1,26%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 29,03 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
3.3
Качество
6.7
Рост
7.2
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.0
Сезонность
9.0
RMBS
Rambus Inc.
RMBSNASDAQ
141,82 $+8,26 $ (+6,18%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 15,34 млрд $
ETP Rank7.2
Стоимость
5.7
Качество
8.2
Рост
9.3
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

MTSIRMBS

Фундаментальный анализ

RMBS торгуется с P/E 62.73, тогда как MTSI — с P/E 159.54. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) RMBS оценён ниже: 20.03 против 26.69. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RMBS дешевле: 10.36 против 19.89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RMBS оценён ниже: 47.81 vs 106.43. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RMBS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.44% против 13.19% у MTSI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RMBS — 31.89%, MTSI — 16.46%. У RMBS маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MTSI — 0.27, RMBS — 0.02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MTSIRMBS
ПоказательMTSIRMBSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E159.5462.73
P/B19.8910.36
P/S26.6920.03
PEG0.255.74
EV/EBITDA106.4347.81
Рентабельность
ROE13.19%17.44%
ROA8.77%15.00%
Валовая маржа55.34%77.03%
Операц. маржа15.96%35.89%
Чистая маржа16.46%31.89%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.270.02
Текущая ликв.7.529.82
Быстрая ликв.5.849.25
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$2.36$2.13
Балансовая стоим.$18.89$12.90

Технический анализ

Техническая картина в пользу MTSI: скоринг 84/100 vs 77/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MTSI — 71.6, RMBS — 62.8. MTSI в зоне зона перекупленности, а RMBS — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: MTSI на 36.7%, RMBS на 25.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MTSI — 35.3 (выраженный тренд), RMBS — 22.0 (слабый тренд). Волатильность: бета MTSI — 1.76, RMBS — 3.21. RMBS значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RMBS составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MTSIRMBS
Общая оценка
84
77
Осцилляторы
67
67
Тренд
71
68
Объём
75
63
Волатильность
50
50
ИндикаторMTSIRMBSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)71.6062.77
Stochastic %K79.6898.78
CCI (20)79.6495.07
MFI68.7456.89
Williams %R-20.32-1.22
MACD гистограмма2.080.15
Momentum (10)65.9015.22
Тренд
ADX35.2621.98
Цена vs EMA 9+4.41%+8.80%
Цена vs EMA 20+12.46%+12.14%
Цена vs SMA 50+36.67%+25.93%
Цена vs SMA 200+91.30%+41.93%
Объём
CMF0.320.14
Volume Ratio100.9266.80
Волатильность и статистика
Beta1.763.21
ATR %5.07%6.52%
Sharpe (1г)2.481.63
RS Rating96.0092.00
52w от хая-6.28-12.35
BB ширина51.7636.92

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MTSI генерирует 967,26 млн $, RMBS — 707,63 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: RMBS зарабатывает 230,46 млн $, а MTSI фиксирует убыток (-54,21 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MTSI генерирует 192,82 млн $, RMBS — 333,18 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательMTSIRMBSЛидер
Выручка967,26 млн $707,63 млн $
Чистая прибыль-54,21 млн $230,46 млн $
EPS (TTM)$-0.73$2.14
Операц. Cash Flow235,37 млн $360,02 млн $
Free Cash Flow192,82 млн $333,18 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательMTSIRMBSЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MTSI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+12.87%), RMBS — в ноябре (+7.87%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MTSI — март (-7.00%), для RMBS — апрель (-2.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTSI: +27.80% против +27.13%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MTSI
+2.6
-3.5
-7.0
+3.7
+8.3
+1.5
+9.9
-0.6
-0.1
-1.6
+12.9
+1.6
RMBS
+5.2
-1.7
-0.5
-2.2
+7.8
+1.9
+5.1
-0.5
+2.0
+2.7
+7.9
-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. или Rambus Inc.?
Мультипликатор P/E у Rambus Inc. ниже (62.73 vs 159.54), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — MTSI или RMBS?
ROE MTSI — 13.19%, RMBS — 17.44%. RMBS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. и Rambus Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. или Rambus Inc.?
По объёму выручки: MTSI — 967,26 млн $, RMBS — 707,63 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — MTSI или RMBS?
Чистая маржа MTSI — 16.46%, RMBS — 31.89%. RMBS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MTSI или RMBS?
Технический скоринг: MTSI — 84/100, RMBS — 77/100. MTSI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MTSI или RMBS?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик MTSI выигрывает 16, RMBS — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией