Сравнение MTSI vs QCOM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, QCOM выглядит привлекательнее: 21.76 против 159.54. Премия к оценке MTSI может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу QCOM: 4.80 vs 26.69 у MTSI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) QCOM дешевле: 7.91 против 19.89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA QCOM оценён ниже: 16.74 vs 106.43. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. QCOM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 40.19% против 13.19% у MTSI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: QCOM — 22.31%, MTSI — 16.46%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MTSI — 0.27, QCOM — 0.56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MTSI | QCOM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 159.54 | 21.76 | |
| P/B | 19.89 | 7.91 | |
| P/S | 26.69 | 4.80 | |
| PEG | 0.25 | -3.55 | |
| EV/EBITDA | 106.43 | 16.74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.19% | 40.19% | |
| ROA | 8.77% | 17.37% | |
| Валовая маржа | 55.34% | 54.80% | |
| Операц. маржа | 15.96% | 25.52% | |
| Чистая маржа | 16.46% | 22.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.27 | 0.56 | |
| Текущая ликв. | 7.52 | 2.37 | |
| Быстрая ликв. | 5.84 | 1.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.76% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 38.50% | |
| EPS | $2.36 | $9.31 | |
| Балансовая стоим. | $18.89 | $25.59 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 84/100 и 79/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у MTSI составляет 71.6 (зона перекупленности), у QCOM — 64.9 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: MTSI на 36.7%, QCOM на 38.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MTSI — 35.3 (выраженный тренд), QCOM — 39.5 (выраженный тренд). QCOM менее волатилен — бета 1.63 против 1.76 у MTSI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) QCOM составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MTSI | QCOM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71.60 | 64.90 | |
| Stochastic %K | 79.68 | 58.50 | |
| CCI (20) | 79.64 | 56.87 | |
| MFI | 68.74 | 58.45 | |
| Williams %R | -20.32 | -41.50 | |
| MACD гистограмма | 2.08 | -0.80 | |
| Momentum (10) | 65.90 | 10.86 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35.26 | 39.50 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.41% | +4.92% | |
| Цена vs EMA 20 | +12.46% | +12.10% | |
| Цена vs SMA 50 | +36.67% | +38.22% | |
| Цена vs SMA 200 | +91.30% | +33.21% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.32 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 100.92 | 89.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.76 | 1.63 | |
| ATR % | 5.07% | 6.57% | |
| Sharpe (1г) | 2.48 | 0.89 | |
| RS Rating | 96.00 | 69.00 | |
| 52w от хая | -6.28 | -13.91 | |
| BB ширина | 51.76 | 51.79 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MTSI — 967,26 млн $, QCOM — 44,28 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: QCOM зарабатывает 5,54 млрд $, а MTSI фиксирует убыток (-54,21 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MTSI генерирует 192,82 млн $, QCOM — 12,82 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MTSI | QCOM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 967,26 млн $ | 44,28 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -54,21 млн $ | 5,54 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.73 | $5.06 | |
| Операц. Cash Flow | 235,37 млн $ | 14,01 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 192,82 млн $ | 12,82 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: QCOM обеспечивает 1.76% годовой доходности, MTSI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. QCOM выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MTSI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MTSI | QCOM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.76% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.81 | |
| Коэфф. выплат | — | 38.50% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7.62% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MTSI приходится на ноябре (+12.87%), а QCOM — на ноябре (+8.10%). Слабые месяцы: для MTSI — март (-7.00%), для QCOM — март (-3.65%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTSI: +27.80% против +22.08%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. или QUALCOMM Incorporated?
У кого выше рентабельность — MTSI или QCOM?
Какие дивиденды у MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. и QUALCOMM Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. или QUALCOMM Incorporated?
У кого выше маржинальность — MTSI или QCOM?
Какая акция лучше по технике — MTSI или QCOM?
Что лучше купить — MTSI или QCOM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией