Сравнение MTSI vs Q
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E Q оценён рынком дешевле: 49.37 против 159.54 у MTSI (разница составляет 69.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу Q: 6.47 vs 26.69 у MTSI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B Q — 4.47, у MTSI — 19.89. EV/EBITDA Q — 24.43, у MTSI — 106.43. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MTSI — 13.19%, у Q — 7.57%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MTSI удерживает чистую маржу на уровне 16.46%, опережая Q (13.13%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MTSI — 0.27, у Q — 0.56. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MTSI | Q | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 159.54 | 49.37 | |
| P/B | 19.89 | 4.47 | |
| P/S | 26.69 | 6.47 | |
| PEG | 0.25 | 1.31 | |
| EV/EBITDA | 106.43 | 24.43 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.19% | 7.57% | |
| ROA | 8.77% | 4.62% | |
| Валовая маржа | 55.34% | 41.97% | |
| Операц. маржа | 15.96% | 21.43% | |
| Чистая маржа | 16.46% | 13.13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.27 | 0.56 | |
| Текущая ликв. | 7.52 | 2.12 | |
| Быстрая ликв. | 5.84 | 1.57 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.09% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 4.62% | |
| EPS | $2.36 | $3.10 | |
| Балансовая стоим. | $18.89 | $35.58 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MTSI сильнее: 84/100 против 71/100 у Q. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MTSI составляет 71.6 (зона перекупленности), у Q — 56.3 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. MTSI и Q находятся выше 50-дневной скользящей средней (+36.7% и +15.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MTSI — 35.3 (выраженный тренд), Q — 32.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Q менее волатилен — бета 1.68 против 1.76 у MTSI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MTSI составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MTSI | Q | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71.60 | 56.34 | |
| Stochastic %K | 79.68 | 43.92 | |
| CCI (20) | 79.64 | 35.28 | |
| MFI | 68.74 | 63.47 | |
| Williams %R | -20.32 | -56.08 | |
| MACD гистограмма | 2.08 | -0.98 | |
| Momentum (10) | 65.90 | 3.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35.26 | 32.44 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.41% | +0.36% | |
| Цена vs EMA 20 | +12.46% | +3.31% | |
| Цена vs SMA 50 | +36.67% | +15.84% | |
| Цена vs SMA 200 | +91.30% | — | |
| Объём | |||
| CMF | 0.32 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 100.92 | 58.24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.76 | 1.68 | |
| ATR % | 5.07% | 5.01% | |
| Sharpe (1г) | 2.48 | — | |
| RS Rating | 96.00 | — | |
| 52w от хая | -6.28 | -10.77 | |
| BB ширина | 51.76 | 22.56 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MTSI — 967,26 млн $, Q — 4,75 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. MTSI убыточен (чистая прибыль -54,21 млн $), тогда как Q генерирует прибыль (692 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MTSI — 192,82 млн $, Q — 988 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MTSI | Q | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 967,26 млн $ | 4,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -54,21 млн $ | 692 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.73 | $3.30 | |
| Операц. Cash Flow | 235,37 млн $ | 1,27 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 192,82 млн $ | 988 млн $ |
Дивиденды
Q выплачивает дивиденды с доходностью 0.09% годовых, тогда как MTSI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Q выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как MTSI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MTSI | Q | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.09% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.16 | |
| Коэфф. выплат | — | 4.62% | |
| Лет выплат | 0.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MTSI приходится на ноябре (+12.87%), а Q — на феврале (+25.92%). Наименее удачные месяцы: MTSI — март (-7.00%), Q — ноябрь (-16.40%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у Q: +39.25% против +27.80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. или Qnity Electronics, Inc.?
У кого выше рентабельность — MTSI или Q?
Какие дивиденды у MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. и Qnity Electronics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. или Qnity Electronics, Inc.?
У кого выше маржинальность — MTSI или Q?
Какая акция лучше по технике — MTSI или Q?
Что лучше купить — MTSI или Q?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией