Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение MTSI vs ONTO

Тикер 1

Тикер 2

MTSI17

18ONTO

MTSI против ONTO — два эмитента индустрии «Полупроводники», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MTSI крупнее в 1,5× (23,71 млрд $ vs 15,34 млрд $). По мультипликатору P/E MTSI оценён рынком дешевле: 97,13 против 114,61 у ONTO. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. MTSI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17,09% против 6,50% у ONTO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MTSI — 20,70%, ONTO — 11,84%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. ONTO набирает 62 из 100 по техническому скорингу, MTSI — 53 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 17:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.

MTSINASDAQ

$310,82+$9,18 (+3,04%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 23,71 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

4.8

Качество

7.4

Рост

7.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Onto Innovation Inc.

ONTONYSE

$308,30+$39,60 (+14,74%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 15,34 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.2

Качество

6.1

Рост

3.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

MTSIONTO

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MTSI с P/E 97,13 (у ONTO — 114,61). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) ONTO оценён ниже: 13,69 против 20,37. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ONTO дешевле: 7,92 против 15,40. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ONTO оценён ниже: 53,21 vs 68,90. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MTSI составляет 17,09%, что превышает показатель ONTO (6,50%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MTSI впереди: 20,70% против 11,84% у ONTO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MTSI — 0,24, ONTO — 0,00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MTSIONTO

Показатель	MTSI	ONTO
Мультипликаторы оценки
P/E	97,13	114,61
P/B	15,40	7,92
P/S	20,37	13,69
PEG	0,13	-3,41
EV/EBITDA	68,90	53,21
Рентабельность
ROE	17,09%	6,50%
ROA	11,22%	3,58%
Валовая маржа	56,56%	50,36%
Операц. маржа	18,11%	12,48%
Чистая маржа	20,70%	11,84%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,24	0,00
Текущая ликв.	2,34	9,73
Быстрая ликв.	1,78	8,33
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$3,16	$2,68
Балансовая стоим.	$20,19	$38,91

Технический анализ

Техническая картина в пользу ONTO: скоринг 62/100 vs 53/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MTSI — 56,4, ONTO — 55,9. Обе акции находятся в одной зоне. ONTO торгуется выше SMA 50 (4,7%), тогда как MTSI ниже этой средней (-4,7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: MTSI — 31,1 (выраженный тренд), ONTO — 14,6 (нет тренда). Волатильность: бета MTSI — 2,19, ONTO — 3,18. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ONTO составляет 8,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MTSIONTO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MTSI	ONTO
Осцилляторы
RSI (14)	56,40	55,87
Stochastic %K	91,59	94,22
CCI (20)	156,76	91,68
MFI	57,87	52,31
Williams %R	-8,41	-5,78
MACD гистограмма	7,79	3,62
Momentum (10)	43,83	35,68
Тренд
ADX	31,10	14,55
Цена vs EMA 9	+11,77%	+11,27%
Цена vs EMA 20	+9,97%	+10,03%
Цена vs SMA 50	-4,69%	+4,67%
Цена vs SMA 200	+23,84%	+37,13%
Объём
CMF	-0,03	-0,09
Volume Ratio	132,93	185,45
Волатильность и статистика
Beta	2,19	3,18
ATR %	6,84%	8,61%
Sharpe (1г)	1,74	2,03
RS Rating	95,00	97,00
52w от хая	-25,77	-20,22
BB ширина	29,94	34,46

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MTSI генерирует 967,26 млн $, ONTO — 1,01 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MTSI — +32,60%, ONTO — +1,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: ONTO зарабатывает 136,76 млн $, а MTSI фиксирует убыток (-54,21 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MTSI генерирует 153,20 млн $, ONTO — 299,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MTSI	ONTO	Лидер
Выручка	967,26 млн $	1,01 млрд $
Рост выручки (г/г)	+32.60%	+1.80%
Чистая прибыль	-54,21 млн $	136,76 млн $
Рост прибыли (г/г)	—	-32.20%	—
EPS (TTM)	-$0,73	$2,78
Операц. Cash Flow	235,37 млн $	328,31 млн $
Free Cash Flow	153,20 млн $	299,80 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	MTSI	ONTO
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MTSI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+12,87%), ONTO — в ноябре (+13,21%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MTSI — март (-7,00%), для ONTO — февраль (-3,76%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ONTO: +42,58% против +26,69%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MTSI

+2,6

-3,5

-7,0

+3,7

+10,1

+2,0

+6,5

-0,6

-0,1

-1,6

+12,9

+1,6

ONTO

+10,3

-3,8

-2,9

+3,8

+4,3

+9,4

+1,3

+3,2

+2,1

-1,9

+13,2

+3,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. или Onto Innovation Inc.?

Мультипликатор P/E у MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. ниже (97,13 vs 114,61), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MTSI или ONTO?

ROE MTSI — 17,09%, ONTO — 6,50%. MTSI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. и Onto Innovation Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. или Onto Innovation Inc.?

По объёму выручки: MTSI — 967,26 млн $, ONTO — 1,01 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MTSI или ONTO?

Чистая маржа MTSI — 20,70%, ONTO — 11,84%. MTSI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MTSI или ONTO?

Технический скоринг: MTSI — 53/100, ONTO — 62/100. ONTO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MTSI или ONTO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик MTSI выигрывает 17, ONTO — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией