Сравнение MTSI vs ON
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу ON — P/E 75.71 vs 159.54 у MTSI. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) ON дешевле: 7.12 против 26.69. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ON — 5.95, у MTSI — 19.89. EV/EBITDA ON — 36.34, у MTSI — 106.43. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MTSI — 13.19%, у ON — 7.45%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MTSI удерживает чистую маржу на уровне 16.46%, опережая ON (9.46%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MTSI — 0.27, у ON — 0.41. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MTSI | ON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 159.54 | 75.71 | |
| P/B | 19.89 | 5.95 | |
| P/S | 26.69 | 7.12 | |
| PEG | 0.25 | -18.55 | |
| EV/EBITDA | 106.43 | 36.34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.19% | 7.45% | |
| ROA | 8.77% | 4.78% | |
| Валовая маржа | 55.34% | 37.22% | |
| Операц. маржа | 15.96% | 10.84% | |
| Чистая маржа | 16.46% | 9.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.27 | 0.41 | |
| Текущая ликв. | 7.52 | 4.87 | |
| Быстрая ликв. | 5.84 | 3.14 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.36 | $1.46 | |
| Балансовая стоим. | $18.89 | $18.58 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 84/100 и 84/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): MTSI — 71.6 (зона перекупленности), ON — 63.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MTSI и ON находятся выше 50-дневной скользящей средней (+36.7% и +35.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MTSI — 35.3 (выраженный тренд), ON — 39.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MTSI стабильнее (1.76 vs 1.99). Дневная волатильность (ATR%) ON составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MTSI | ON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71.60 | 62.95 | |
| Stochastic %K | 79.68 | 61.38 | |
| CCI (20) | 79.64 | 75.23 | |
| MFI | 68.74 | 56.63 | |
| Williams %R | -20.32 | -38.62 | |
| MACD гистограмма | 2.08 | -0.77 | |
| Momentum (10) | 65.90 | 4.44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35.26 | 39.80 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.41% | +1.41% | |
| Цена vs EMA 20 | +12.46% | +7.48% | |
| Цена vs SMA 50 | +36.67% | +34.95% | |
| Цена vs SMA 200 | +91.30% | +79.49% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.32 | 0.27 | |
| Volume Ratio | 100.92 | 69.93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.76 | 1.99 | |
| ATR % | 5.07% | 5.09% | |
| Sharpe (1г) | 2.48 | 1.90 | |
| RS Rating | 96.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -6.28 | -7.46 | |
| BB ширина | 51.76 | 23.98 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MTSI — 967,26 млн $, ON — 6 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MTSI убыточен (чистая прибыль -54,21 млн $), тогда как ON генерирует прибыль (121 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MTSI — 192,82 млн $, ON — 1,42 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MTSI | ON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 967,26 млн $ | 6 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -54,21 млн $ | 121 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.73 | $0.29 | |
| Операц. Cash Flow | 235,37 млн $ | 1,76 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 192,82 млн $ | 1,42 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | MTSI | ON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MTSI — ноябре (+12.87%), для ON — июле (+10.81%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MTSI — март (-7.00%), ON — март (-3.81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ON: +29.45% против +27.80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. или ON Semiconductor Corporation?
У кого выше рентабельность — MTSI или ON?
Какие дивиденды у MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. и ON Semiconductor Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. или ON Semiconductor Corporation?
У кого выше маржинальность — MTSI или ON?
Какая акция лучше по технике — MTSI или ON?
Что лучше купить — MTSI или ON?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией