Сравнение MTSI vs OLED
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу OLED — P/E 20,88 vs 102,35 у MTSI. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу OLED: 6,56 vs 21,47 у MTSI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) OLED дешевле: 2,40 против 16,23. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OLED оценён ниже: 15,06 vs 72,56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MTSI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17,09% против 11,35% у OLED. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: OLED — 32,24%, MTSI — 20,70%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MTSI — 0,24, OLED — 0,01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MTSI | OLED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 102,35 | 20,88 | |
| P/B | 16,23 | 2,40 | |
| P/S | 21,47 | 6,56 | |
| PEG | 0,14 | -1,09 | |
| EV/EBITDA | 72,56 | 15,06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17,09% | 11,35% | |
| ROA | 11,22% | 10,37% | |
| Валовая маржа | 56,56% | 75,33% | |
| Операц. маржа | 18,11% | 34,07% | |
| Чистая маржа | 20,70% | 32,24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,24 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 2,34 | 8,50 | |
| Быстрая ликв. | 1,78 | 6,25 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 2,19% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 45,67% | |
| EPS | $3,16 | $4,19 | |
| Балансовая стоим. | $20,19 | $36,10 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MTSI сильнее: 70/100 против 60/100 у OLED. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MTSI составляет 60,3 (нейтральная зона), у OLED — 51,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MTSI на 3,0%, OLED на 2,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. MTSI выше SMA 200 (+27,9%), OLED — ниже (-15,8%). Долгосрочный тренд в пользу MTSI. Сила тренда по ADX: MTSI — 22,0 (слабый тренд), OLED — 21,2 (слабый тренд). OLED менее волатилен — бета 1,41 против 2,19 у MTSI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MTSI составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MTSI | OLED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60,34 | 51,53 | |
| Stochastic %K | 96,64 | 56,49 | |
| CCI (20) | 137,39 | 36,69 | |
| MFI | 63,92 | 51,80 | |
| Williams %R | -3,36 | -43,51 | |
| MACD гистограмма | 9,06 | 0,60 | |
| Momentum (10) | 71,43 | 6,86 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,97 | 21,20 | |
| Цена vs EMA 9 | +7,67% | -2,14% | |
| Цена vs EMA 20 | +10,78% | +0,18% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,00% | +2,12% | |
| Цена vs SMA 200 | +27,93% | -15,85% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,04 | 0,14 | |
| Volume Ratio | 76,01 | 88,43 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,19 | 1,41 | |
| ATR % | 5,85% | 3,83% | |
| Sharpe (1г) | 1,90 | -1,12 | |
| RS Rating | 95,00 | 7,00 | |
| 52w от хая | -21,78 | -43,51 | |
| BB ширина | 37,78 | 22,54 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MTSI — 967,26 млн $, OLED — 650,61 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MTSI: +32,60% г/г vs +0,50%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: OLED зарабатывает 242,07 млн $, а MTSI фиксирует убыток (-54,21 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MTSI генерирует 153,20 млн $, OLED — 144,36 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MTSI | OLED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 967,26 млн $ | 650,61 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +32.60% | +0.50% | |
| Чистая прибыль | -54,21 млн $ | 242,07 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +9.00% | — |
| EPS (TTM) | -$0,73 | $5,09 | |
| Операц. Cash Flow | 235,37 млн $ | 210,83 млн $ | |
| Free Cash Flow | 153,20 млн $ | 144,36 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: OLED обеспечивает 2,19% годовой доходности, MTSI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. OLED выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как MTSI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MTSI | OLED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2,19% | |
| Годовые дивиденды | — | $1,50 | |
| Коэфф. выплат | — | 45,67% | |
| Лет выплат | 0 | 10 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 13,40% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MTSI приходится на ноябре (+12,87%), а OLED — на июле (+6,88%). Слабые месяцы: для MTSI — март (-7,00%), для OLED — сентябрь (-3,70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTSI: +26,69% против +10,68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. или Universal Display Corporation?
У кого выше рентабельность — MTSI или OLED?
Какие дивиденды у MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. и Universal Display Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. или Universal Display Corporation?
У кого выше маржинальность — MTSI или OLED?
Какая акция лучше по технике — MTSI или OLED?
Что лучше купить — MTSI или OLED?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией