Сравнение MTSI vs OLED
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу OLED — P/E 19.99 vs 159.54 у MTSI. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу OLED: 6.76 vs 26.69 у MTSI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) OLED дешевле: 2.50 против 19.89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OLED оценён ниже: 15.06 vs 106.43. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MTSI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13.19% против 12.33% у OLED. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: OLED — 34.08%, MTSI — 16.46%. У OLED маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MTSI — 0.27, OLED — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MTSI | OLED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 159.54 | 19.99 | |
| P/B | 19.89 | 2.50 | |
| P/S | 26.69 | 6.76 | |
| PEG | 0.25 | -2.92 | |
| EV/EBITDA | 106.43 | 15.06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.19% | 12.33% | |
| ROA | 8.77% | 11.27% | |
| Валовая маржа | 55.34% | 72.57% | |
| Операц. маржа | 15.96% | 35.70% | |
| Чистая маржа | 16.46% | 34.08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.27 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 7.52 | 9.54 | |
| Быстрая ликв. | 5.84 | 7.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.04% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 41.02% | |
| EPS | $2.36 | $4.54 | |
| Балансовая стоим. | $18.89 | $36.19 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MTSI сильнее: 84/100 против 20/100 у OLED. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MTSI составляет 71.6 (зона перекупленности), у OLED — 44.9 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: MTSI выше на 36.7%, OLED — ниже на -2.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MTSI выше SMA 200 (+91.3%), OLED — ниже (-23.7%). Долгосрочный тренд в пользу MTSI. Сила тренда по ADX: MTSI — 35.3 (выраженный тренд), OLED — 14.6 (нет тренда). MTSI имеет чётко выраженный тренд, в отличие от OLED. OLED менее волатилен — бета 1.28 против 1.76 у MTSI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MTSI составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MTSI | OLED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71.60 | 44.88 | |
| Stochastic %K | 79.68 | 23.61 | |
| CCI (20) | 79.64 | -84.29 | |
| MFI | 68.74 | 62.79 | |
| Williams %R | -20.32 | -76.39 | |
| MACD гистограмма | 2.08 | -0.29 | |
| Momentum (10) | 65.90 | -3.32 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35.26 | 14.62 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.41% | +0.60% | |
| Цена vs EMA 20 | +12.46% | -1.06% | |
| Цена vs SMA 50 | +36.67% | -2.80% | |
| Цена vs SMA 200 | +91.30% | -23.67% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.32 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 100.92 | 53.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.76 | 1.28 | |
| ATR % | 5.07% | 4.56% | |
| Sharpe (1г) | 2.48 | -1.31 | |
| RS Rating | 96.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -6.28 | -43.89 | |
| BB ширина | 51.76 | 14.50 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MTSI — 967,26 млн $, OLED — 650,61 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: OLED зарабатывает 242,07 млн $, а MTSI фиксирует убыток (-54,21 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MTSI генерирует 192,82 млн $, OLED — 154,36 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MTSI | OLED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 967,26 млн $ | 650,61 млн $ | |
| Чистая прибыль | -54,21 млн $ | 242,07 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.73 | $5.09 | |
| Операц. Cash Flow | 235,37 млн $ | 210,83 млн $ | |
| Free Cash Flow | 192,82 млн $ | 154,36 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: OLED обеспечивает 2.04% годовой доходности, MTSI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. OLED выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как MTSI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MTSI | OLED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.04% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 41.02% | |
| Лет выплат | 0.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 4.56% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MTSI приходится на ноябре (+12.87%), а OLED — на июле (+7.91%). Слабые месяцы: для MTSI — март (-7.00%), для OLED — сентябрь (-3.70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTSI: +27.80% против +13.72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. или Universal Display Corporation?
У кого выше рентабельность — MTSI или OLED?
Какие дивиденды у MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. и Universal Display Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. или Universal Display Corporation?
У кого выше маржинальность — MTSI или OLED?
Какая акция лучше по технике — MTSI или OLED?
Что лучше купить — MTSI или OLED?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией