Сравнение MTSI vs NXPI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, NXPI выглядит привлекательнее: 29.54 против 159.54. Премия к оценке MTSI может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу NXPI: 6.21 vs 26.69 у MTSI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B NXPI — 7.17, у MTSI — 19.89. EV/EBITDA NXPI — 19.13, у MTSI — 106.43. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NXPI — 26.14%, у MTSI — 13.19%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. NXPI удерживает чистую маржу на уровне 21.03%, опережая MTSI (16.46%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MTSI — 0.27, у NXPI — 1.07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MTSI | NXPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 159.54 | 29.54 | |
| P/B | 19.89 | 7.17 | |
| P/S | 26.69 | 6.21 | |
| PEG | 0.25 | 2.25 | |
| EV/EBITDA | 106.43 | 19.13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.19% | 26.14% | |
| ROA | 8.77% | 9.78% | |
| Валовая маржа | 55.34% | 54.89% | |
| Операц. маржа | 15.96% | 31.83% | |
| Чистая маржа | 16.46% | 21.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.27 | 1.07 | |
| Текущая ликв. | 7.52 | 2.24 | |
| Быстрая ликв. | 5.84 | 1.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.31% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 38.56% | |
| EPS | $2.36 | $10.50 | |
| Балансовая стоим. | $18.89 | $44.61 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 79/100 и 77/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у MTSI составляет 72.6 (зона перекупленности), у NXPI — 71.1 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. MTSI и NXPI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+36.8% и +32.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MTSI — 35.1 (выраженный тренд), NXPI — 47.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NXPI менее волатилен — бета 1.50 против 1.78 у MTSI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MTSI составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MTSI | NXPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.62 | 71.06 | |
| Stochastic %K | 82.48 | 96.61 | |
| CCI (20) | 80.65 | 81.17 | |
| MFI | 69.44 | 65.09 | |
| Williams %R | -17.52 | -3.39 | |
| MACD гистограмма | 1.68 | -1.25 | |
| Momentum (10) | 35.98 | 6.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35.11 | 47.05 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.53% | +4.88% | |
| Цена vs EMA 20 | +12.40% | +10.41% | |
| Цена vs SMA 50 | +36.82% | +32.40% | |
| Цена vs SMA 200 | +92.52% | +38.08% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.38 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 64.71 | 97.34 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.78 | 1.50 | |
| ATR % | 4.84% | 3.84% | |
| Sharpe (1г) | 2.54 | 0.94 | |
| RS Rating | 96.00 | 76.00 | |
| 52w от хая | -5.09 | -0.29 | |
| BB ширина | 51.55 | 33.36 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MTSI — 967,26 млн $, NXPI — 12,27 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. MTSI убыточен (чистая прибыль -54,21 млн $), тогда как NXPI генерирует прибыль (2,02 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MTSI — 192,82 млн $, NXPI — 2,42 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MTSI | NXPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 967,26 млн $ | 12,27 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -54,21 млн $ | 2,02 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.73 | $8.00 | |
| Операц. Cash Flow | 235,37 млн $ | 2,82 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 192,82 млн $ | 2,42 млрд $ |
Дивиденды
NXPI выплачивает дивиденды с доходностью 1.31% годовых, тогда как MTSI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. NXPI выплачивает дивиденды 9 лет подряд, тогда как MTSI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MTSI | NXPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.31% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.01 | |
| Коэфф. выплат | — | 38.56% | |
| Лет выплат | 0.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -14.75% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MTSI приходится на ноябре (+12.87%), а NXPI — на апреле (+6.28%). Наименее удачные месяцы: MTSI — март (-7.00%), NXPI — март (-4.33%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTSI: +27.80% против +14.74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. или NXP Semiconductors N.V.?
У кого выше рентабельность — MTSI или NXPI?
Какие дивиденды у MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. и NXP Semiconductors N.V.?
Какая компания крупнее по выручке — MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. или NXP Semiconductors N.V.?
У кого выше маржинальность — MTSI или NXPI?
Какая акция лучше по технике — MTSI или NXPI?
Что лучше купить — MTSI или NXPI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией