ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MTSI vs NVDA

Тикер 1
Тикер 2
MTSI20
21NVDA
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) и NVIDIA Corporation (NVDA) — прямые конкуренты в индустрии «Полупроводники», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации NVDA крупнее в 183.2× (5,32 трлн $ vs 29,03 млрд $). NVDA торгуется с P/E 34.00, тогда как MTSI — с P/E 159.54. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE NVDA — 95.70%, у MTSI — 13.19%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. NVDA удерживает чистую маржу на уровне 62.97%, опережая MTSI (16.46%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: NVDA обеспечивает 0.02% годовой доходности, MTSI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу MTSI сильнее: 84/100 против 71/100 у NVDA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между MTSI и NVDA зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
MTSI
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.
MTSINASDAQ
380,45 $+4,74 $ (+1,26%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 29,03 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
3.3
Качество
6.7
Рост
7.2
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.0
Сезонность
9.0
NVDA
NVIDIA Corporation
NVDANASDAQ
219,51 $-3,96 $ (-1,77%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 5,32 трлн $
ETP Rank8.7
Стоимость
6.9
Качество
10.0
Рост
10.0
Техника
7.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
8.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

MTSINVDA

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу NVDA — P/E 34.00 vs 159.54 у MTSI. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) NVDA дешевле: 21.35 против 26.69. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MTSI — 19.89, у NVDA — 27.76. EV/EBITDA NVDA — 28.22, у MTSI — 106.43. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует NVDA (95.70% vs 13.19%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NVDA — 62.97%, у MTSI — 16.46%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MTSI — 0.27, у NVDA — 0.07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

MTSINVDA
ПоказательMTSINVDAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E159.5434.00
P/B19.8927.76
P/S26.6921.35
PEG0.250.31
EV/EBITDA106.4328.22
Рентабельность
ROE13.19%95.70%
ROA8.77%61.51%
Валовая маржа55.34%74.15%
Операц. маржа15.96%64.02%
Чистая маржа16.46%62.97%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.270.07
Текущая ликв.7.523.44
Быстрая ликв.5.842.85
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.02%
Коэфф. выплат0.00%0.61%
EPS$2.36$6.57
Балансовая стоим.$18.89$8.05

Технический анализ

MTSI набирает 84 из 100 по техническому скорингу, NVDA — 71 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MTSI — 71.6 (зона перекупленности), NVDA — 58.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MTSI и NVDA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+36.7% и +12.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MTSI — 35.3 (выраженный тренд), NVDA — 28.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NVDA стабильнее (1.72 vs 1.76). Дневная волатильность (ATR%) MTSI составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MTSINVDA
Общая оценка
84
71
Осцилляторы
67
64
Тренд
71
67
Объём
75
53
Волатильность
50
53
ИндикаторMTSINVDAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)71.6058.05
Stochastic %K79.6859.26
CCI (20)79.6456.93
MFI68.7455.63
Williams %R-20.32-40.74
MACD гистограмма2.08-0.13
Momentum (10)65.908.01
Тренд
ADX35.2628.39
Цена vs EMA 9+4.41%-0.51%
Цена vs EMA 20+12.46%+2.43%
Цена vs SMA 50+36.67%+12.04%
Цена vs SMA 200+91.30%+17.51%
Объём
CMF0.32-0.03
Volume Ratio100.92144.44
Волатильность и статистика
Beta1.761.72
ATR %5.07%3.45%
Sharpe (1г)2.481.56
RS Rating96.0084.00
52w от хая-6.28-7.20
BB ширина51.7619.85

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MTSI — 967,26 млн $, NVDA — 215,94 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MTSI убыточен (чистая прибыль -54,21 млн $), тогда как NVDA генерирует прибыль (120,07 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MTSI — 192,82 млн $, NVDA — 96,68 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательMTSINVDAЛидер
Выручка967,26 млн $215,94 млрд $
Чистая прибыль-54,21 млн $120,07 млрд $
EPS (TTM)$-0.73$4.93
Операц. Cash Flow235,37 млн $102,72 млрд $
Free Cash Flow192,82 млн $96,68 млрд $

Дивиденды

NVDA выплачивает дивиденды с доходностью 0.02% годовых, тогда как MTSI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. NVDA выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как MTSI не имеет дивидендной истории.

ПоказательMTSINVDAЛидер
Див. доходность—0.02%
Годовые дивиденды—$0.01
Коэфф. выплат—0.61%
Лет выплат0.00%14.00%
CAGR дивидендов (5л)—-52.18%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MTSI — ноябре (+12.87%), для NVDA — мае (+16.58%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MTSI — март (-7.00%), NVDA — декабрь (-0.66%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NVDA: +65.16% против +27.80%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MTSI
+2.6
-3.5
-7.0
+3.7
+8.3
+1.5
+9.9
-0.6
-0.1
-1.6
+12.9
+1.6
NVDA
+5.2
+5.3
+5.5
+0.1
+16.6
+5.8
+9.5
+5.9
+0.7
+4.4
+6.8
-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. или NVIDIA Corporation?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит NVIDIA Corporation: P/E 34.00 против 159.54. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — MTSI или NVDA?
Рентабельность собственного капитала (ROE): MTSI — 13.19%, NVDA — 95.70%. Преимущество у NVDA.
Какие дивиденды у MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. и NVIDIA Corporation?
NVIDIA Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.02%. MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. или NVIDIA Corporation?
Выручка MTSI за TTM — 967,26 млн $, NVDA — 215,94 млрд $. NVDA генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — MTSI или NVDA?
Чистая маржа MTSI — 16.46%, NVDA — 62.97%. NVDA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MTSI или NVDA?
Технический скоринг: MTSI — 84/100, NVDA — 71/100. MTSI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MTSI или NVDA?
Однозначного ответа нет. Счёт 20:21 в пользу NVDA по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией