Сравнение MTN vs WYNN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, WYNN выглядит привлекательнее: 23,46 против 34,25. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу WYNN: 1,44 vs 1,87 у MTN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA WYNN оценён ниже: 10,98 vs 11,06. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WYNN работает в убыток — ROE -174,87%, тогда как MTN показывает рентабельность 49,64%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: WYNN — 6,06%, MTN — 6,29%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. MTN несёт высокую долговую нагрузку — D/E 5,90, тогда как WYNN практически без долга (D/E -72,84). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности WYNN ниже 1 (0,91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MTN | WYNN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 34,25 | 23,46 | |
| P/B | 9,65 | -62,22 | |
| P/S | 1,87 | 1,44 | |
| PEG | -0,77 | 1,10 | |
| EV/EBITDA | 11,06 | 10,98 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 49,64% | -174,87% | |
| ROA | 3,13% | 3,41% | |
| Валовая маржа | 55,55% | 38,56% | |
| Операц. маржа | 24,13% | 16,10% | |
| Чистая маржа | 6,29% | 6,06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 5,90 | -72,84 | |
| Текущая ликв. | 0,91 | 0,91 | |
| Быстрая ликв. | 0,79 | 0,88 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5,99% | 0,98% | |
| Коэфф. выплат | 178,48% | 40,41% | |
| EPS | $4,96 | $4,37 | |
| Балансовая стоим. | $25,51 | -$8,82 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 63/100 и 58/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у MTN составляет 51,8 (нейтральная зона), у WYNN — 57,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MTN на 3,2%, WYNN на 2,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. MTN выше SMA 200 (+7,3%), WYNN — ниже (-6,2%). Долгосрочный тренд в пользу MTN. Сила тренда по ADX: MTN — 10,3 (нет тренда), WYNN — 25,6 (выраженный тренд). MTN менее волатилен — бета 0,51 против 0,84 у WYNN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MTN составляет 3,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MTN | WYNN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,80 | 57,04 | |
| Stochastic %K | 39,30 | 45,48 | |
| CCI (20) | -33,46 | 71,58 | |
| MFI | 57,20 | 47,92 | |
| Williams %R | -60,70 | -54,52 | |
| MACD гистограмма | -0,83 | 0,50 | |
| Momentum (10) | -1,08 | 3,22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10,28 | 25,55 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,18% | +0,55% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,26% | +1,83% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,19% | +2,04% | |
| Цена vs SMA 200 | +7,34% | -6,24% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,01 | -0,10 | |
| Volume Ratio | 57,97 | 69,44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,51 | 0,84 | |
| ATR % | 3,14% | 2,84% | |
| Sharpe (1г) | -0,02 | -0,12 | |
| RS Rating | 32,00 | 28,00 | |
| 52w от хая | -10,39 | -23,89 | |
| BB ширина | 10,37 | 11,63 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MTN — 2,96 млрд $, WYNN — 7,14 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MTN: +2,70% г/г vs +0,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MTN — 280 млн $, WYNN — 327,33 млн $. WYNN генерирует больше чистой прибыли. FCF: MTN генерирует 319,68 млн $, WYNN — 691,76 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MTN | WYNN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,96 млрд $ | 7,14 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.70% | +0.10% | |
| Чистая прибыль | 280 млн $ | 327,33 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +21.20% | -34.70% | |
| EPS (TTM) | $7,54 | $3,16 | |
| Операц. Cash Flow | 554,87 млн $ | 1,35 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 319,68 млн $ | 691,76 млн $ |
Дивиденды
MTN и WYNN — дивидендные акции. Доходность: MTN — 5,99%, WYNN — 0,98%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. MTN платит дивиденды 15 лет подряд, WYNN — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MTN — 178,48%, WYNN — 40,41%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | MTN | WYNN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5,99% | 0,98% | |
| Годовые дивиденды | $4,44 | $0,75 | |
| Коэфф. выплат | 178,48% | 40,41% | |
| Лет выплат | 15 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 20,33% | -27,52% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MTN приходится на ноябре (+4,68%), а WYNN — на феврале (+4,45%). Слабые месяцы: для MTN — декабрь (-3,43%), для WYNN — июнь (-3,08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTN: +6,81% против +4,94%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Vail Resorts, Inc. или Wynn Resorts, Limited?
У кого выше рентабельность — MTN или WYNN?
Какие дивиденды у Vail Resorts, Inc. и Wynn Resorts, Limited?
Какая компания крупнее по выручке — Vail Resorts, Inc. или Wynn Resorts, Limited?
У кого выше маржинальность — MTN или WYNN?
Какая акция лучше по технике — MTN или WYNN?
Что лучше купить — MTN или WYNN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией