Сравнение MTN vs RSI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MTN с P/E 19.71 (у RSI — 76.24). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) MTN дешевле: 1.54 против 5.29. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA MTN оценён ниже: 6.76 vs 39.27. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MTN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 51.86% против 26.36% у RSI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MTN — 7.89%, RSI — 2.98%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. MTN несёт высокую долговую нагрузку — D/E 10.53, тогда как RSI практически без долга (D/E 0.00). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности MTN ниже 1 (0.62), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MTN | RSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.71 | 76.24 | |
| P/B | 15.05 | 17.76 | |
| P/S | 1.54 | 5.29 | |
| PEG | -1.87 | 0.26 | |
| EV/EBITDA | 6.76 | 39.27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 51.86% | 26.36% | |
| ROA | 4.12% | 5.47% | |
| Валовая маржа | 59.08% | 34.89% | |
| Операц. маржа | 26.37% | 9.28% | |
| Чистая маржа | 7.89% | 2.98% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 10.53 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 0.62 | 1.96 | |
| Быстрая ликв. | 0.51 | 1.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7.02% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 139.28% | 0.00% | |
| EPS | $6.42 | $0.36 | |
| Балансовая стоим. | $17.96 | $3.12 | |
Технический анализ
RSI набирает 76 из 100 по техническому скорингу, MTN — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MTN — 52.0 (нейтральная зона), RSI — 61.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RSI торгуется выше SMA 50 (16.1%), тогда как MTN ниже этой средней (-1.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RSI выше SMA 200 (+36.3%), MTN — ниже (-10.2%). Долгосрочный тренд в пользу RSI. Сила тренда по ADX: MTN — 10.9 (нет тренда), RSI — 39.0 (выраженный тренд). RSI демонстрирует выраженный тренд, а MTN — нет. По бете MTN стабильнее (0.65 vs 1.07). Значение ниже 0.8 делает MTN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) RSI составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MTN | RSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.03 | 61.44 | |
| Stochastic %K | 77.99 | 53.24 | |
| CCI (20) | 55.24 | 47.74 | |
| MFI | 37.62 | 43.87 | |
| Williams %R | -22.01 | -46.76 | |
| MACD гистограмма | 0.40 | -0.19 | |
| Momentum (10) | 0.19 | -0.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10.89 | 38.99 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.41% | +0.60% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.77% | +3.65% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.02% | +16.09% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.20% | +36.28% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | 0.43 | |
| Volume Ratio | 59.45 | 40.07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 1.07 | |
| ATR % | 3.22% | 4.19% | |
| Sharpe (1г) | -0.47 | 1.76 | |
| RS Rating | 24.00 | 93.00 | |
| 52w от хая | -27.71 | -5.44 | |
| BB ширина | 7.30 | 24.78 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MTN — 2,96 млрд $, RSI — 1,13 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MTN — 280 млн $, RSI — 33,31 млн $. MTN генерирует больше чистой прибыли. FCF: MTN генерирует 319,68 млн $, RSI — 164,24 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MTN | RSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,96 млрд $ | 1,13 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 280 млн $ | 33,31 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.54 | $0.35 | |
| Операц. Cash Flow | 554,87 млн $ | 165 млн $ | |
| Free Cash Flow | 319,68 млн $ | 164,24 млн $ |
Дивиденды
MTN выплачивает дивиденды с доходностью 7.02% годовых, тогда как RSI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MTN выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как RSI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MTN | RSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7.02% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.22 | — | |
| Коэфф. выплат | 139.28% | — | |
| Лет выплат | 15.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 4.75% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MTN — ноябре (+4.68%), для RSI — ноябре (+11.23%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MTN — декабрь (-3.43%), для RSI — март (-7.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RSI: +31.92% против +5.58%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Vail Resorts, Inc. или Rush Street Interactive, Inc.?
У кого выше рентабельность — MTN или RSI?
Какие дивиденды у Vail Resorts, Inc. и Rush Street Interactive, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Vail Resorts, Inc. или Rush Street Interactive, Inc.?
У кого выше маржинальность — MTN или RSI?
Какая акция лучше по технике — MTN или RSI?
Что лучше купить — MTN или RSI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией