Сравнение MTLRP vs URKZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MTLRP отрицательный (-0.51) — компания генерирует убытки. URKZ прибылен, P/E составляет 2.19. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) MTLRP дешевле: 0.14 против 0.76. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA URKZ оценён ниже: 4.91 vs 41.25. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MTLRP составляет 44.51%, что превышает показатель URKZ (10.90%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. MTLRP убыточен — чистая маржа -27.79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MTLRP — -2.16, URKZ — 0.14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MTLRP ниже 1 (0.22), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MTLRP | URKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -0.51 | 2.19 | |
| P/B | -0.20 | 0.24 | |
| P/S | 0.14 | 0.76 | |
| PEG | — | 0.11 | |
| EV/EBITDA | 41.25 | 4.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 44.51% | 10.90% | |
| ROA | -38.44% | 9.60% | |
| Валовая маржа | 15.58% | 28.18% | |
| Операц. маржа | -11.56% | 18.04% | |
| Чистая маржа | -27.79% | 34.81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -2.16 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 0.22 | 3.45 | |
| Быстрая ликв. | 0.11 | 2.47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-141.53 | $120.00 | |
| Балансовая стоим. | $-352.29 | $1100.43 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 33/100 и 32/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): MTLRP — 38.4 (нейтральная зона), URKZ — 34.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: MTLRP на -12.0%, URKZ на -5.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MTLRP — 32.9 (выраженный тренд), URKZ — 42.3 (выраженный тренд). По бете URKZ стабильнее (0.29 vs 1.39). Значение ниже 0.8 делает URKZ защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MTLRP составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MTLRP | URKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.39 | 34.64 | |
| Stochastic %K | 52.63 | 11.63 | |
| CCI (20) | -44.11 | -136.11 | |
| MFI | 34.21 | 31.55 | |
| Williams %R | -47.37 | -88.37 | |
| MACD гистограмма | 0.37 | 0.12 | |
| Momentum (10) | 1.40 | -1.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.91 | 42.26 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.62% | -0.92% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.29% | -1.97% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.01% | -5.41% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.15% | -3.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 44.66 | 406.75 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.39 | 0.29 | |
| ATR % | 3.83% | 1.64% | |
| Sharpe (1г) | -0.68 | -0.26 | |
| RS Rating | 8.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -40.88 | -35.91 | |
| BB ширина | 21.58 | 3.20 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MTLRP — 286,98 млн ₽, URKZ — 18,88 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. URKZ растёт быстрее по выручке: -4.00% год к году против -12.88% у MTLRP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: URKZ зарабатывает 6,57 млрд ₽, а MTLRP фиксирует убыток (-79,76 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MTLRP генерирует 35,59 млн ₽, URKZ — -3,88 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MTLRP | URKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 286,98 млн ₽ | 18,88 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -12.88% | -4.00% | |
| Чистая прибыль | -79,76 млн ₽ | 6,57 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +10.67% | — |
| EPS (TTM) | $-141.53 | $120.00 | |
| Операц. Cash Flow | 46,35 млн ₽ | -3,53 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 35,59 млн ₽ | -3,88 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. MTLRP выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как URKZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MTLRP | URKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.17 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 87.86% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MTLRP — декабре (+9.39%), для URKZ — декабре (+6.39%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MTLRP — июль (-5.59%), для URKZ — сентябрь (-4.77%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, август, октябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у URKZ: +14.89% против +14.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Мечел - Привилегированные акции или Уральская кузница?
У кого выше рентабельность — MTLRP или URKZ?
Какие дивиденды у Мечел - Привилегированные акции и Уральская кузница?
Какая компания крупнее по выручке — Мечел - Привилегированные акции или Уральская кузница?
Какая акция лучше по технике — MTLRP или URKZ?
Что лучше купить — MTLRP или URKZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией