Сравнение MTLRP vs UNKL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MTLRP отрицательный (-0.51) — компания генерирует убытки. UNKL прибылен, P/E составляет 6.92. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) MTLRP дешевле: 0.14 против 16.60. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA MTLRP оценён ниже: 41.25 vs 231.39. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MTLRP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 44.51% против 9.45% у UNKL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. MTLRP убыточен — чистая маржа -27.79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MTLRP — -2.16, UNKL — 0.36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности UNKL ниже 1 (0.14), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MTLRP | UNKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -0.51 | 6.92 | |
| P/B | -0.20 | 0.65 | |
| P/S | 0.14 | 16.60 | |
| PEG | — | 0.59 | |
| EV/EBITDA | 41.25 | 231.39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 44.51% | 9.45% | |
| ROA | -38.44% | 6.95% | |
| Валовая маржа | 15.58% | 65.36% | |
| Операц. маржа | -11.56% | 4.78% | |
| Чистая маржа | -27.79% | 239.71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -2.16 | 0.36 | |
| Текущая ликв. | 0.22 | 0.14 | |
| Быстрая ликв. | 0.11 | 0.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-141.53 | $634.03 | |
| Балансовая стоим. | $-352.29 | $6709.78 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 33/100 и 30/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): MTLRP — 38.4 (нейтральная зона), UNKL — 40.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: MTLRP на -12.0%, UNKL на -5.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MTLRP — 32.9 (выраженный тренд), UNKL — 21.4 (слабый тренд). По бете UNKL стабильнее (0.64 vs 1.39). Значение ниже 0.8 делает UNKL защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MTLRP составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MTLRP | UNKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.39 | 40.66 | |
| Stochastic %K | 52.63 | 28.57 | |
| CCI (20) | -44.11 | -48.44 | |
| MFI | 34.21 | 78.27 | |
| Williams %R | -47.37 | -71.43 | |
| MACD гистограмма | 0.37 | 13.34 | |
| Momentum (10) | 1.40 | 60.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.91 | 21.40 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.62% | -0.70% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.29% | -1.58% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.01% | -4.96% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.15% | -7.89% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 44.66 | 26.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.39 | 0.64 | |
| ATR % | 3.83% | 3.24% | |
| Sharpe (1г) | -0.68 | -0.38 | |
| RS Rating | 8.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -40.88 | -27.19 | |
| BB ширина | 21.58 | 9.32 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MTLRP — 286,98 млн ₽, UNKL — 158,63 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. UNKL растёт быстрее по выручке: +41.06% год к году против -12.88% у MTLRP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: UNKL зарабатывает 380,25 млн ₽, а MTLRP фиксирует убыток (-79,76 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MTLRP генерирует 35,59 млн ₽, UNKL — -154,15 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MTLRP | UNKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 286,98 млн ₽ | 158,63 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -12.88% | +41.06% | |
| Чистая прибыль | -79,76 млн ₽ | 380,25 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +40.28% | — |
| EPS (TTM) | $-141.53 | $634.03 | |
| Операц. Cash Flow | 46,35 млн ₽ | -145,42 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 35,59 млн ₽ | -154,15 млн ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. MTLRP выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как UNKL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MTLRP | UNKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.17 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 87.86% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MTLRP — декабре (+9.39%), для UNKL — декабре (+19.01%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MTLRP — июль (-5.59%), для UNKL — апрель (-5.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, август, октябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у UNKL: +21.93% против +14.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Мечел - Привилегированные акции или ЮУНК?
У кого выше рентабельность — MTLRP или UNKL?
Какие дивиденды у Мечел - Привилегированные акции и ЮУНК?
Какая компания крупнее по выручке — Мечел - Привилегированные акции или ЮУНК?
Какая акция лучше по технике — MTLRP или UNKL?
Что лучше купить — MTLRP или UNKL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией