Сравнение MTLRP vs UGLD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MTLRP (P/E -0.51) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. UGLD показывает P/E 7.97. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу MTLRP: 0.14 vs 1.11 у UGLD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA UGLD оценён ниже: 4.81 vs 41.25. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MTLRP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 44.51% против 25.38% у UGLD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. MTLRP убыточен — чистая маржа -27.79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MTLRP — -2.16, UGLD — 1.81. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MTLRP ниже 1 (0.22), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MTLRP | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -0.51 | 7.97 | |
| P/B | -0.20 | 1.92 | |
| P/S | 0.14 | 1.11 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 41.25 | 4.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 44.51% | 25.38% | |
| ROA | -38.44% | 9.04% | |
| Валовая маржа | 15.58% | 30.19% | |
| Операц. маржа | -11.56% | 20.42% | |
| Чистая маржа | -27.79% | 14.73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -2.16 | 1.81 | |
| Текущая ликв. | 0.22 | 0.67 | |
| Быстрая ликв. | 0.11 | 0.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-141.53 | $0.07 | |
| Балансовая стоим. | $-352.29 | $0.28 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MTLRP сильнее: 33/100 против 23/100 у UGLD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MTLRP составляет 38.4 (нейтральная зона), у UGLD — 33.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MTLRP на -12.0%, UGLD на -6.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. UGLD выше SMA 200 (+4.6%), MTLRP — ниже (-18.1%). Долгосрочный тренд в пользу UGLD. Сила тренда по ADX: MTLRP — 32.9 (выраженный тренд), UGLD — 23.9 (слабый тренд). UGLD менее волатилен — бета 0.29 против 1.39 у MTLRP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) UGLD составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MTLRP | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.39 | 33.68 | |
| Stochastic %K | 52.63 | 24.58 | |
| CCI (20) | -44.11 | -145.95 | |
| MFI | 34.21 | 34.81 | |
| Williams %R | -47.37 | -75.42 | |
| MACD гистограмма | 0.37 | -0.01 | |
| Momentum (10) | 1.40 | -0.07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.91 | 23.93 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.62% | -3.44% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.29% | -6.08% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.01% | -6.58% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.15% | +4.60% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 44.66 | 76.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.39 | 0.29 | |
| ATR % | 3.83% | 4.38% | |
| Sharpe (1г) | -0.68 | 0.31 | |
| RS Rating | 8.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -40.88 | -38.84 | |
| BB ширина | 21.58 | 17.72 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MTLRP — 286,98 млн ₽, UGLD — 108,78 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу UGLD: +24.01% г/г vs -12.88%. MTLRP показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. По чистой прибыли ситуация полярная: UGLD зарабатывает 16,02 млрд ₽, а MTLRP фиксирует убыток (-79,76 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MTLRP генерирует 35,59 млн ₽, UGLD — -7,87 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MTLRP | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 286,98 млн ₽ | 108,78 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -12.88% | +24.01% | |
| Чистая прибыль | -79,76 млн ₽ | 16,02 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $-141.53 | $0.07 | |
| Операц. Cash Flow | 46,35 млн ₽ | 20,39 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 35,59 млн ₽ | -7,87 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. MTLRP выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как UGLD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MTLRP | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.17 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 87.86% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MTLRP приходится на декабре (+9.39%), а UGLD — на январе (+16.89%). Слабые месяцы: для MTLRP — июль (-5.59%), для UGLD — август (-11.63%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у UGLD: +18.06% против +14.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Мечел - Привилегированные акции или Южуралзолото ГК?
У кого выше рентабельность — MTLRP или UGLD?
Какие дивиденды у Мечел - Привилегированные акции и Южуралзолото ГК?
Какая компания крупнее по выручке — Мечел - Привилегированные акции или Южуралзолото ГК?
Какая акция лучше по технике — MTLRP или UGLD?
Что лучше купить — MTLRP или UGLD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией