Сравнение MTLRP vs TRMK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E MTLRP — -0.51, TRMK — -5.13. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу MTLRP: 0.14 vs 0.27 у TRMK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA TRMK оценён ниже: 5.35 vs 41.25. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TRMK работает в убыток — ROE -75.03%, тогда как MTLRP показывает рентабельность 44.51%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. TRMK несёт высокую долговую нагрузку — D/E 17.30, тогда как MTLRP практически без долга (D/E -2.16). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности MTLRP ниже 1 (0.22), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MTLRP | TRMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -0.51 | -5.13 | |
| P/B | -0.20 | 3.20 | |
| P/S | 0.14 | 0.27 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 41.25 | 5.35 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 44.51% | -75.03% | |
| ROA | -38.44% | -4.10% | |
| Валовая маржа | 15.58% | 22.23% | |
| Операц. маржа | -11.56% | 7.08% | |
| Чистая маржа | -27.79% | -6.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -2.16 | 17.30 | |
| Текущая ликв. | 0.22 | 0.93 | |
| Быстрая ликв. | 0.11 | 0.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-141.53 | $-20.01 | |
| Балансовая стоим. | $-352.29 | $32.05 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 33/100 и 32/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у MTLRP составляет 38.4 (нейтральная зона), у TRMK — 47.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MTLRP на -12.0%, TRMK на -3.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MTLRP — 32.9 (выраженный тренд), TRMK — 16.2 (нет тренда). MTLRP имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TRMK. TRMK менее волатилен — бета 0.87 против 1.39 у MTLRP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TRMK составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MTLRP | TRMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.39 | 47.53 | |
| Stochastic %K | 52.63 | 42.11 | |
| CCI (20) | -44.11 | -28.54 | |
| MFI | 34.21 | 52.84 | |
| Williams %R | -47.37 | -57.89 | |
| MACD гистограмма | 0.37 | 0.42 | |
| Momentum (10) | 1.40 | 2.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.91 | 16.16 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.62% | -1.51% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.29% | -1.24% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.01% | -3.58% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.15% | -12.14% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 44.66 | 198.77 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.39 | 0.87 | |
| ATR % | 3.83% | 3.98% | |
| Sharpe (1г) | -0.68 | 0.46 | |
| RS Rating | 8.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -40.88 | -28.10 | |
| BB ширина | 21.58 | 15.71 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MTLRP — 286,98 млн ₽, TRMK — 404,36 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MTLRP: -12.88% г/г vs -13.70%. TRMK показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: MTLRP — -79,76 млн ₽, TRMK — -24,46 млрд ₽. MTLRP генерирует больше чистой прибыли. FCF: MTLRP генерирует 35,59 млн ₽, TRMK — 2,14 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MTLRP | TRMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 286,98 млн ₽ | 404,36 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -12.88% | -13.70% | |
| Чистая прибыль | -79,76 млн ₽ | -24,46 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $-141.53 | $-20.01 | |
| Операц. Cash Flow | 46,35 млн ₽ | 19,09 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 35,59 млн ₽ | 2,14 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. MTLRP платит дивиденды 13 лет подряд, TRMK — 16. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): MTLRP — +87.86%, TRMK — +30.12%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | MTLRP | TRMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.17 | $9.51 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 16.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 87.86% | 30.12% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MTLRP приходится на декабре (+9.39%), а TRMK — на июле (+5.57%). Слабые месяцы: для MTLRP — июль (-5.59%), для TRMK — сентябрь (-5.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTLRP: +14.31% против +7.96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Мечел - Привилегированные акции или Трубная Металлургическая Компания?
У кого выше рентабельность — MTLRP или TRMK?
Какие дивиденды у Мечел - Привилегированные акции и Трубная Металлургическая Компания?
Какая компания крупнее по выручке — Мечел - Привилегированные акции или Трубная Металлургическая Компания?
Какая акция лучше по технике — MTLRP или TRMK?
Что лучше купить — MTLRP или TRMK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией