ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MTLRP vs SELG

Тикер 1
Тикер 2
MTLRP13
30SELG
Мечел - Привилегированные акции (MTLRP) и Селигдар (SELG) — прямые конкуренты в индустрии «Металлургия и добыча», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации SELG крупнее в 6.6× (48,73 млрд ₽ vs 7,42 млрд ₽). Обе компании убыточны: P/E MTLRP — -0.51, SELG — -5.61. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. ROE SELG отрицательный (-95.46%), что говорит об убыточности. MTLRP генерирует прибыль с ROE 44.51%. По этому критерию преимущество однозначно. Отрицательная чистая маржа MTLRP (-27.79%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу SELG сильнее: 48/100 против 33/100 у MTLRP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 30:13 в пользу SELG. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
MTLRP
Мечел - Привилегированные акции
MTLRPRU
53,50 ₽
Материалы · Металлургия и добыча
Капитализация: 7,42 млрд ₽
ETP Rank1.9
Стоимость
5.3
Качество
5.6
Рост
2.0
Техника
3.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0
SELG
Селигдар
SELGRU
47,31 ₽
Материалы · Металлургия и добыча
Капитализация: 48,73 млрд ₽
ETP Rank1.8
Стоимость
7.2
Качество
5.1
Рост
5.2
Техника
5.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
6.0
Сезонность
3.0

Динамика цен

MTLRPSELG

Фундаментальный анализ

Ни MTLRP (P/E -0.51), ни SELG (P/E -5.61) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) MTLRP дешевле: 0.14 против 0.51. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA SELG — 4.20, у MTLRP — 41.25. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SELG отрицательный (-95.46%), что говорит об убыточности. MTLRP генерирует прибыль с ROE 44.51%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка SELG значительно выше: D/E 19.05 vs -2.16 у MTLRP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности MTLRP ниже 1 (0.22), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MTLRPSELG
ПоказательMTLRPSELGЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-0.51-5.61
P/B-0.204.19
P/S0.140.51
PEG——
EV/EBITDA41.254.20
Рентабельность
ROE44.51%-95.46%
ROA-38.44%-4.76%
Валовая маржа15.58%41.10%
Операц. маржа-11.56%22.66%
Чистая маржа-27.79%-11.54%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал-2.1619.05
Текущая ликв.0.220.91
Быстрая ликв.0.110.25
Дивиденды и прибыль
Див. доходность——
Коэфф. выплат——
EPS$-141.53$-7.71
Балансовая стоим.$-352.29$10.33

Технический анализ

SELG набирает 48 из 100 по техническому скорингу, MTLRP — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MTLRP — 38.4 (нейтральная зона), SELG — 48.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: MTLRP на -12.0%, SELG на -4.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: MTLRP — 32.9 (выраженный тренд), SELG — 10.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SELG стабильнее (0.80 vs 1.39). Дневная волатильность (ATR%) MTLRP составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MTLRPSELG
Общая оценка
33
48
Осцилляторы
52
56
Тренд
32
40
Объём
38
44
Волатильность
43
55
ИндикаторMTLRPSELGЛидер
Осцилляторы
RSI (14)38.3948.85
Stochastic %K52.6375.44
CCI (20)-44.11-2.99
MFI34.2154.37
Williams %R-47.37-24.56
MACD гистограмма0.370.28
Momentum (10)1.401.01
Тренд
ADX32.9110.95
Цена vs EMA 9-0.62%+1.16%
Цена vs EMA 20-3.29%+0.52%
Цена vs SMA 50-12.01%-4.04%
Цена vs SMA 200-18.15%-1.23%
Объём
CMF-0.060.03
Volume Ratio44.6623.82
Волатильность и статистика
Beta1.390.80
ATR %3.83%3.16%
Sharpe (1г)-0.680.21
RS Rating8.0069.00
52w от хая-40.88-28.56
BB ширина21.5810.67

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MTLRP — 286,98 млн ₽, SELG — 87,85 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SELG растёт быстрее по выручке: +36.27% год к году против -12.88% у MTLRP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MTLRP — -79,76 млн ₽, SELG — -10,14 млрд ₽. MTLRP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MTLRP — 35,59 млн ₽, SELG — -36,06 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательMTLRPSELGЛидер
Выручка286,98 млн ₽87,85 млрд ₽
Рост выручки (г/г)-12.88%+36.27%
Чистая прибыль-79,76 млн ₽-10,14 млрд ₽
EPS (TTM)$-141.53$-7.71
Операц. Cash Flow46,35 млн ₽-24,30 млрд ₽
Free Cash Flow35,59 млн ₽-36,06 млрд ₽

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: MTLRP — 13 лет, SELG — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: MTLRP — +87.86%, SELG — +50.39%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора.

ПоказательMTLRPSELGЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$1.17$6.00
Коэфф. выплат——
Лет выплат13.00%6.00%
CAGR дивидендов (5л)87.86%50.39%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MTLRP — декабре (+9.39%), для SELG — июле (+7.25%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MTLRP — июль (-5.59%), SELG — май (-3.20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SELG: +21.52% против +14.31%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MTLRP
+3.5
-4.5
-4.0
-1.2
+3.3
+1.4
-5.6
+5.8
-4.1
+5.1
+5.1
+9.4
SELG
+5.4
+3.1
+0.4
+1.6
-3.2
+3.0
+7.3
+6.2
-2.3
-0.6
-0.2
+0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Мечел - Привилегированные акции или Селигдар?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — MTLRP или SELG?
Рентабельность собственного капитала (ROE): MTLRP — 44.51%, SELG — -95.46%. Преимущество у MTLRP.
Какие дивиденды у Мечел - Привилегированные акции и Селигдар?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Мечел - Привилегированные акции или Селигдар?
Выручка MTLRP за TTM — 286,98 млн ₽, SELG — 87,85 млрд ₽. SELG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — MTLRP или SELG?
Технический скоринг: MTLRP — 33/100, SELG — 48/100. SELG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MTLRP или SELG?
Однозначного ответа нет. Счёт 13:30 в пользу SELG по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией