Сравнение MTLRP vs ROLO

Тикер 1

Тикер 2

MTLRP26

13ROLO

MTLRP против ROLO — два эмитента индустрии «Металлургия и добыча», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ROLO крупнее в 1.5× (11,32 млрд ₽ vs 7,42 млрд ₽). Ни MTLRP (P/E -0.51), ни ROLO (P/E -4.98) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ROLO работает в убыток — ROE -615.29%, тогда как MTLRP показывает рентабельность 44.51%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. MTLRP убыточен — чистая маржа -27.79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. MTLRP набирает 33 из 100 по техническому скорингу, ROLO — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 26:13 — убедительное преимущество MTLRP. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Мечел - Привилегированные акции

MTLRPRU

53,50 ₽

Материалы · Металлургия и добыча

Капитализация: 7,42 млрд ₽

ETP Rank1.9

Стоимость

5.3

Качество

5.6

Рост

2.0

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Русолово

ROLORU

0,38 ₽

Материалы · Металлургия и добыча

Капитализация: 11,32 млрд ₽

ETP Rank1.0

Стоимость

3.0

Качество

3.0

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

—

Сезонность

3.0

Динамика цен

MTLRPROLO

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E MTLRP — -0.51, ROLO — -4.98. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) MTLRP оценён ниже: 0.14 против 1.69. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROLO работает в убыток — ROE -615.29%, тогда как MTLRP показывает рентабельность 44.51%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. ROLO несёт высокую долговую нагрузку — D/E 44.54, тогда как MTLRP практически без долга (D/E -2.16). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности MTLRP ниже 1 (0.22), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MTLRPROLO

Показатель	MTLRP	ROLO
Мультипликаторы оценки
P/E	-0.51	-4.98
P/B	-0.20	19.00
P/S	0.14	1.69
PEG	—	—
EV/EBITDA	41.25	-23.75
Рентабельность
ROE	44.51%	-615.29%
ROA	-38.44%	-13.51%
Валовая маржа	15.58%	5.31%
Операц. маржа	-11.56%	-40.30%
Чистая маржа	-27.79%	-54.76%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-2.16	44.54
Текущая ликв.	0.22	0.28
Быстрая ликв.	0.11	0.11
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	—
Коэфф. выплат	—	—
EPS	$-141.53	$-0.10
Балансовая стоим.	$-352.29	$0.03

Технический анализ

Техническая картина в пользу MTLRP: скоринг 33/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MTLRP — 38.4, ROLO — 27.4. MTLRP в зоне нейтральная зона, а ROLO — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: MTLRP на -12.0%, ROLO на -17.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MTLRP — 32.9 (выраженный тренд), ROLO — 31.3 (выраженный тренд). Волатильность: бета ROLO — 0.81, MTLRP — 1.39. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ROLO составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MTLRPROLO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MTLRP	ROLO
Осцилляторы
RSI (14)	38.39	27.44
Stochastic %K	52.63	11.18
CCI (20)	-44.11	-136.65
MFI	34.21	41.78
Williams %R	-47.37	-88.82
MACD гистограмма	0.37	0.00
Momentum (10)	1.40	-0.02
Тренд
ADX	32.91	31.29
Цена vs EMA 9	-0.62%	-4.60%
Цена vs EMA 20	-3.29%	-7.92%
Цена vs SMA 50	-12.01%	-17.37%
Цена vs SMA 200	-18.15%	-28.08%
Объём
CMF	-0.06	-0.12
Volume Ratio	44.66	104.45
Волатильность и статистика
Beta	1.39	0.81
ATR %	3.83%	4.33%
Sharpe (1г)	-0.68	-1.33
RS Rating	8.00	8.00
52w от хая	-40.88	-52.22
BB ширина	21.58	15.62

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MTLRP генерирует 286,98 млн ₽, ROLO — 9,18 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ROLO — +15.24%, MTLRP — -12.88%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MTLRP — -79,76 млн ₽, ROLO — -5,03 млрд ₽. MTLRP генерирует больше чистой прибыли. FCF: MTLRP генерирует 35,59 млн ₽, ROLO — -8 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MTLRP	ROLO
Выручка	286,98 млн ₽	9,18 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	-12.88%	+15.24%
Чистая прибыль	-79,76 млн ₽	-5,03 млрд ₽
EPS (TTM)	$-141.53	$-0.10
Операц. Cash Flow	46,35 млн ₽	-4,84 млрд ₽
Free Cash Flow	35,59 млн ₽	-8 млрд ₽

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. MTLRP выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ROLO не имеет дивидендной истории.

Показатель	MTLRP	ROLO
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$1.17	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	87.86%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MTLRP показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+9.39%), ROLO — в феврале (+42.33%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MTLRP — июль (-5.59%), для ROLO — март (-5.60%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROLO: +60.65% против +14.31%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MTLRP

+3.5

-4.5

-4.0

-1.2

+3.3

+1.4

-5.6

+5.8

-4.1

+5.1

+9.4

ROLO

+1.8

+42.3

-5.6

-4.6

-5.0

+4.2

+3.7

+6.1

+2.8

+6.4

+3.5

+5.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Мечел - Привилегированные акции или Русолово?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — MTLRP или ROLO?

ROE MTLRP — 44.51%, ROLO — -615.29%. MTLRP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Мечел - Привилегированные акции и Русолово?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Мечел - Привилегированные акции или Русолово?

По объёму выручки: MTLRP — 286,98 млн ₽, ROLO — 9,18 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — MTLRP или ROLO?

Технический скоринг: MTLRP — 33/100, ROLO — 25/100. MTLRP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MTLRP или ROLO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 41 метрик MTLRP выигрывает 26, ROLO — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией