Сравнение MTLRP vs PRFN

Тикер 1

Тикер 2

MTLRP19

20PRFN

Сектор «Материалы» объединяет Мечел - Привилегированные акции (MTLRP, «Металлургия и добыча») и ЧЗПСН-Профнастил (PRFN, «Строительные материалы»). Несмотря на близость направлений, компании имеют разные драйверы роста. По капитализации MTLRP крупнее в 2.4× (7,42 млрд ₽ vs 3,08 млрд ₽). Убыточность MTLRP (P/E -0.51) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PRFN показывает P/E 6.90. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Рентабельность капитала MTLRP составляет 44.51%, что превышает показатель PRFN (16.69%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. MTLRP убыточен — чистая маржа -27.79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. MTLRP набирает 33 из 100 по техническому скорингу, PRFN — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Мечел - Привилегированные акции

MTLRPRU

53,50 ₽

Материалы · Металлургия и добыча

Капитализация: 7,42 млрд ₽

ETP Rank1.9

Стоимость

5.3

Качество

5.6

Рост

2.0

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

ЧЗПСН-Профнастил

PRFNRU

3,68 ₽

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 3,08 млрд ₽

ETP Rank4.7

Стоимость

8.2

Качество

6.6

Рост

5.4

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

Динамика цен

MTLRPPRFN

Фундаментальный анализ

MTLRP имеет отрицательный P/E (-0.51), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PRFN прибылен с P/E 6.90. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) MTLRP оценён ниже: 0.14 против 0.22. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA PRFN оценён ниже: 4.12 vs 41.25. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MTLRP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 44.51% против 16.69% у PRFN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. MTLRP убыточен — чистая маржа -27.79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MTLRP — -2.16, PRFN — 2.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MTLRP ниже 1 (0.22), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MTLRPPRFN

Показатель	MTLRP	PRFN
Мультипликаторы оценки
P/E	-0.51	6.90
P/B	-0.20	1.15
P/S	0.14	0.22
PEG	—	0.06
EV/EBITDA	41.25	4.12
Рентабельность
ROE	44.51%	16.69%
ROA	-38.44%	5.56%
Валовая маржа	15.58%	6.65%
Операц. маржа	-11.56%	2.71%
Чистая маржа	-27.79%	3.17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-2.16	2.00
Текущая ликв.	0.22	1.14
Быстрая ликв.	0.11	0.84
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	—
Коэфф. выплат	—	—
EPS	$-141.53	$0.57
Балансовая стоим.	$-352.29	$3.41

Технический анализ

Техническая картина в пользу MTLRP: скоринг 33/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MTLRP — 38.4, PRFN — 32.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MTLRP на -12.0%, PRFN на -11.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MTLRP — 32.9 (выраженный тренд), PRFN — 31.9 (выраженный тренд). Волатильность: бета PRFN — 0.58, MTLRP — 1.39. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MTLRP составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MTLRPPRFN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MTLRP	PRFN
Осцилляторы
RSI (14)	38.39	32.60
Stochastic %K	52.63	25.00
CCI (20)	-44.11	-95.80
MFI	34.21	23.28
Williams %R	-47.37	-75.00
MACD гистограмма	0.37	0.01
Momentum (10)	1.40	-0.03
Тренд
ADX	32.91	31.92
Цена vs EMA 9	-0.62%	-2.09%
Цена vs EMA 20	-3.29%	-4.50%
Цена vs SMA 50	-12.01%	-11.44%
Цена vs SMA 200	-18.15%	-10.17%
Объём
CMF	-0.06	-0.23
Volume Ratio	44.66	214.08
Волатильность и статистика
Beta	1.39	0.58
ATR %	3.83%	3.36%
Sharpe (1г)	-0.68	-0.32
RS Rating	8.00	55.00
52w от хая	-40.88	-25.17
BB ширина	21.58	16.03

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MTLRP генерирует 286,98 млн ₽, PRFN — 15,06 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PRFN — +16.35%, MTLRP — -12.88%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: PRFN зарабатывает 477,65 млн ₽, а MTLRP фиксирует убыток (-79,76 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MTLRP генерирует 35,59 млн ₽, PRFN — -218,73 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MTLRP	PRFN	Лидер
Выручка	286,98 млн ₽	15,06 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	-12.88%	+16.35%
Чистая прибыль	-79,76 млн ₽	477,65 млн ₽
Рост прибыли (г/г)	—	+33.10%	—
EPS (TTM)	$-141.53	$0.57
Операц. Cash Flow	46,35 млн ₽	-198,58 млн ₽
Free Cash Flow	35,59 млн ₽	-218,73 млн ₽

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. MTLRP выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PRFN не имеет дивидендной истории.

Показатель	MTLRP	PRFN
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$1.17	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	87.86%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MTLRP показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+9.39%), PRFN — в июле (+24.92%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MTLRP — июль (-5.59%), для PRFN — апрель (-13.11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PRFN: +34.52% против +14.31%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MTLRP

+3.5

-4.5

-4.0

-1.2

+3.3

+1.4

-5.6

+5.8

-4.1

+5.1

+9.4

PRFN

+16.6

-2.7

+4.9

-13.1

+0.3

-0.6

+24.9

+6.4

-0.2

+2.6

-4.7

+0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Мечел - Привилегированные акции или ЧЗПСН-Профнастил?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — MTLRP или PRFN?

ROE MTLRP — 44.51%, PRFN — 16.69%. MTLRP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Мечел - Привилегированные акции и ЧЗПСН-Профнастил?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Мечел - Привилегированные акции или ЧЗПСН-Профнастил?

По объёму выручки: MTLRP — 286,98 млн ₽, PRFN — 15,06 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — MTLRP или PRFN?

Технический скоринг: MTLRP — 33/100, PRFN — 19/100. MTLRP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MTLRP или PRFN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 41 метрик MTLRP выигрывает 19, PRFN — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией