Сравнение MTLRP vs PLZL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MTLRP имеет отрицательный P/E (-0.51), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PLZL прибылен с P/E 10.36. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) MTLRP оценён ниже: 0.14 против 4.56. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA PLZL оценён ниже: 7.44 vs 41.25. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PLZL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 115.53% против 44.51% у MTLRP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. MTLRP убыточен — чистая маржа -27.79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. PLZL несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.60, тогда как MTLRP практически без долга (D/E -2.16). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности MTLRP ниже 1 (0.22), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MTLRP | PLZL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -0.51 | 10.36 | |
| P/B | -0.20 | 11.97 | |
| P/S | 0.14 | 4.56 | |
| PEG | — | 0.43 | |
| EV/EBITDA | 41.25 | 7.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 44.51% | 115.53% | |
| ROA | -38.44% | 25.12% | |
| Валовая маржа | 15.58% | 70.79% | |
| Операц. маржа | -11.56% | 58.65% | |
| Чистая маржа | -27.79% | 44.07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -2.16 | 3.60 | |
| Текущая ликв. | 0.22 | 4.44 | |
| Быстрая ликв. | 0.11 | 3.47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 7.33% | |
| Коэфф. выплат | — | 24.60% | |
| EPS | $-141.53 | $230.92 | |
| Балансовая стоим. | $-352.29 | $199.81 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 33/100 и 30/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: MTLRP — 38.4, PLZL — 42.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MTLRP на -12.0%, PLZL на -4.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MTLRP — 32.9 (выраженный тренд), PLZL — 20.6 (слабый тренд). Волатильность: бета PLZL — 0.56, MTLRP — 1.39. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MTLRP составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MTLRP | PLZL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.39 | 42.89 | |
| Stochastic %K | 52.63 | 40.43 | |
| CCI (20) | -44.11 | -66.53 | |
| MFI | 34.21 | 53.14 | |
| Williams %R | -47.37 | -59.57 | |
| MACD гистограмма | 0.37 | -2.48 | |
| Momentum (10) | 1.40 | -33.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.91 | 20.58 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.62% | -0.34% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.29% | -1.75% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.01% | -4.58% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.15% | -8.80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 44.66 | 80.67 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.39 | 0.56 | |
| ATR % | 3.83% | 2.83% | |
| Sharpe (1г) | -0.68 | 0.36 | |
| RS Rating | 8.00 | 85.00 | |
| 52w от хая | -40.88 | -24.16 | |
| BB ширина | 21.58 | 12.97 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MTLRP генерирует 286,98 млн ₽, PLZL — 712,77 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PLZL — +34.33%, MTLRP — -12.88%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: PLZL зарабатывает 314,14 млрд ₽, а MTLRP фиксирует убыток (-79,76 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MTLRP генерирует 35,59 млн ₽, PLZL — 228,47 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MTLRP | PLZL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 286,98 млн ₽ | 712,77 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -12.88% | +34.33% | |
| Чистая прибыль | -79,76 млн ₽ | 314,14 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +41.37% | — |
| EPS (TTM) | $-141.53 | $230.92 | |
| Операц. Cash Flow | 46,35 млн ₽ | 443,93 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 35,59 млн ₽ | 228,47 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PLZL обеспечивает 7.33% годовой доходности, MTLRP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MTLRP платит дивиденды 13 лет подряд, PLZL — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MTLRP | PLZL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 7.33% | |
| Годовые дивиденды | $1.17 | $56.80 | |
| Коэфф. выплат | — | 24.60% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 87.86% | -28.62% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MTLRP показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+9.39%), PLZL — в июле (+8.43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MTLRP — июль (-5.59%), для PLZL — сентябрь (-5.13%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август, октябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLZL: +22.33% против +14.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Мечел - Привилегированные акции или Полюс?
У кого выше рентабельность — MTLRP или PLZL?
Какие дивиденды у Мечел - Привилегированные акции и Полюс?
Какая компания крупнее по выручке — Мечел - Привилегированные акции или Полюс?
Какая акция лучше по технике — MTLRP или PLZL?
Что лучше купить — MTLRP или PLZL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией