Сравнение MTLR vs URKZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MTLR (P/E -0.51) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. URKZ показывает P/E 2.19. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу MTLR: 0.14 vs 0.76 у URKZ. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA URKZ оценён ниже: 4.91 vs 41.25. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MTLR составляет 44.51%, что превышает показатель URKZ (10.90%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. MTLR убыточен — чистая маржа -27.79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MTLR — -2.16, URKZ — 0.14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MTLR ниже 1 (0.22), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MTLR | URKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -0.51 | 2.19 | |
| P/B | -0.20 | 0.24 | |
| P/S | 0.14 | 0.76 | |
| PEG | — | 0.11 | |
| EV/EBITDA | 41.25 | 4.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 44.51% | 10.90% | |
| ROA | -38.44% | 9.60% | |
| Валовая маржа | 15.58% | 28.18% | |
| Операц. маржа | -11.56% | 18.04% | |
| Чистая маржа | -27.79% | 34.81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -2.16 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 0.22 | 3.45 | |
| Быстрая ликв. | 0.11 | 2.47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-141.53 | $120.00 | |
| Балансовая стоим. | $-352.29 | $1100.43 | |
Технический анализ
По техническому скорингу URKZ сильнее: 32/100 против 21/100 у MTLR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MTLR составляет 37.6 (нейтральная зона), у URKZ — 34.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MTLR на -11.3%, URKZ на -5.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MTLR — 34.8 (выраженный тренд), URKZ — 42.3 (выраженный тренд). URKZ менее волатилен — бета 0.29 против 1.12 у MTLR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MTLR составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MTLR | URKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.64 | 34.64 | |
| Stochastic %K | 40.49 | 11.63 | |
| CCI (20) | -59.82 | -136.11 | |
| MFI | 35.03 | 31.55 | |
| Williams %R | -59.51 | -88.37 | |
| MACD гистограмма | 0.28 | 0.12 | |
| Momentum (10) | 0.23 | -1.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.84 | 42.26 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.29% | -0.92% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.99% | -1.97% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.28% | -5.41% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.84% | -3.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 58.73 | 406.75 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.12 | 0.29 | |
| ATR % | 3.35% | 1.64% | |
| Sharpe (1г) | -1.56 | -0.26 | |
| RS Rating | 8.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -39.97 | -35.91 | |
| BB ширина | 18.07 | 3.20 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MTLR — 286,98 млрд ₽, URKZ — 18,88 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу URKZ: -4.00% г/г vs -12.88%. MTLR показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. По чистой прибыли ситуация полярная: URKZ зарабатывает 6,57 млрд ₽, а MTLR фиксирует убыток (-79,76 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MTLR генерирует 35,59 млрд ₽, URKZ — -3,88 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MTLR | URKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 286,98 млрд ₽ | 18,88 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -12.88% | -4.00% | |
| Чистая прибыль | -79,76 млрд ₽ | 6,57 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +10.67% | — |
| EPS (TTM) | $-141.53 | $120.00 | |
| Операц. Cash Flow | 46,35 млрд ₽ | -3,53 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 35,59 млрд ₽ | -3,88 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. MTLR выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как URKZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MTLR | URKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $8.06 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 5.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MTLR приходится на декабре (+7.12%), а URKZ — на декабре (+6.39%). Слабые месяцы: для MTLR — февраль (-6.37%), для URKZ — сентябрь (-4.77%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август, октябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у URKZ: +14.89% против +11.25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Мечел или Уральская кузница?
У кого выше рентабельность — MTLR или URKZ?
Какие дивиденды у Мечел и Уральская кузница?
Какая компания крупнее по выручке — Мечел или Уральская кузница?
Какая акция лучше по технике — MTLR или URKZ?
Что лучше купить — MTLR или URKZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией