Сравнение MTLR vs UNKL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MTLR (P/E -0.51) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. UNKL показывает P/E 6.92. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу MTLR: 0.14 vs 16.60 у UNKL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA MTLR оценён ниже: 41.25 vs 231.39. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MTLR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 44.51% против 9.45% у UNKL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. MTLR убыточен — чистая маржа -27.79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MTLR — -2.16, UNKL — 0.36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности UNKL ниже 1 (0.14), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MTLR | UNKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -0.51 | 6.92 | |
| P/B | -0.20 | 0.65 | |
| P/S | 0.14 | 16.60 | |
| PEG | — | 0.59 | |
| EV/EBITDA | 41.25 | 231.39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 44.51% | 9.45% | |
| ROA | -38.44% | 6.95% | |
| Валовая маржа | 15.58% | 65.36% | |
| Операц. маржа | -11.56% | 4.78% | |
| Чистая маржа | -27.79% | 239.71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -2.16 | 0.36 | |
| Текущая ликв. | 0.22 | 0.14 | |
| Быстрая ликв. | 0.11 | 0.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-141.53 | $634.03 | |
| Балансовая стоим. | $-352.29 | $6709.78 | |
Технический анализ
По техническому скорингу UNKL сильнее: 30/100 против 21/100 у MTLR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MTLR составляет 37.6 (нейтральная зона), у UNKL — 40.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MTLR на -11.3%, UNKL на -5.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MTLR — 34.8 (выраженный тренд), UNKL — 21.4 (слабый тренд). UNKL менее волатилен — бета 0.64 против 1.12 у MTLR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MTLR составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MTLR | UNKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.64 | 40.66 | |
| Stochastic %K | 40.49 | 28.57 | |
| CCI (20) | -59.82 | -48.44 | |
| MFI | 35.03 | 78.27 | |
| Williams %R | -59.51 | -71.43 | |
| MACD гистограмма | 0.28 | 13.34 | |
| Momentum (10) | 0.23 | 60.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.84 | 21.40 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.29% | -0.70% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.99% | -1.58% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.28% | -4.96% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.84% | -7.89% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 58.73 | 26.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.12 | 0.64 | |
| ATR % | 3.35% | 3.24% | |
| Sharpe (1г) | -1.56 | -0.38 | |
| RS Rating | 8.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -39.97 | -27.19 | |
| BB ширина | 18.07 | 9.32 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MTLR — 286,98 млрд ₽, UNKL — 158,63 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу UNKL: +41.06% г/г vs -12.88%. MTLR показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. По чистой прибыли ситуация полярная: UNKL зарабатывает 380,25 млн ₽, а MTLR фиксирует убыток (-79,76 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MTLR генерирует 35,59 млрд ₽, UNKL — -154,15 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MTLR | UNKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 286,98 млрд ₽ | 158,63 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -12.88% | +41.06% | |
| Чистая прибыль | -79,76 млрд ₽ | 380,25 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +40.28% | — |
| EPS (TTM) | $-141.53 | $634.03 | |
| Операц. Cash Flow | 46,35 млрд ₽ | -145,42 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 35,59 млрд ₽ | -154,15 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. MTLR выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как UNKL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MTLR | UNKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $8.06 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 5.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MTLR приходится на декабре (+7.12%), а UNKL — на декабре (+19.01%). Слабые месяцы: для MTLR — февраль (-6.37%), для UNKL — апрель (-5.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, май, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август, октябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у UNKL: +21.93% против +11.25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Мечел или ЮУНК?
У кого выше рентабельность — MTLR или UNKL?
Какие дивиденды у Мечел и ЮУНК?
Какая компания крупнее по выручке — Мечел или ЮУНК?
Какая акция лучше по технике — MTLR или UNKL?
Что лучше купить — MTLR или UNKL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией