Сравнение MTLR vs UGLD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MTLR отрицательный (-0.51) — компания генерирует убытки. UGLD прибылен, P/E составляет 7.97. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) MTLR дешевле: 0.14 против 1.11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA UGLD оценён ниже: 4.81 vs 41.25. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MTLR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 44.51% против 25.38% у UGLD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. MTLR убыточен — чистая маржа -27.79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MTLR — -2.16, UGLD — 1.81. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MTLR ниже 1 (0.22), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MTLR | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -0.51 | 7.97 | |
| P/B | -0.20 | 1.92 | |
| P/S | 0.14 | 1.11 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 41.25 | 4.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 44.51% | 25.38% | |
| ROA | -38.44% | 9.04% | |
| Валовая маржа | 15.58% | 30.19% | |
| Операц. маржа | -11.56% | 20.42% | |
| Чистая маржа | -27.79% | 14.73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -2.16 | 1.81 | |
| Текущая ликв. | 0.22 | 0.67 | |
| Быстрая ликв. | 0.11 | 0.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-141.53 | $0.07 | |
| Балансовая стоим. | $-352.29 | $0.28 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 21/100 и 23/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): MTLR — 37.6 (нейтральная зона), UGLD — 33.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: MTLR на -11.3%, UGLD на -6.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. UGLD выше SMA 200 (+4.6%), MTLR — ниже (-18.8%). Долгосрочный тренд в пользу UGLD. Сила тренда по ADX: MTLR — 34.8 (выраженный тренд), UGLD — 23.9 (слабый тренд). По бете UGLD стабильнее (0.29 vs 1.12). Значение ниже 0.8 делает UGLD защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) UGLD составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MTLR | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.64 | 33.68 | |
| Stochastic %K | 40.49 | 24.58 | |
| CCI (20) | -59.82 | -145.95 | |
| MFI | 35.03 | 34.81 | |
| Williams %R | -59.51 | -75.42 | |
| MACD гистограмма | 0.28 | -0.01 | |
| Momentum (10) | 0.23 | -0.07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.84 | 23.93 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.29% | -3.44% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.99% | -6.08% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.28% | -6.58% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.84% | +4.60% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 58.73 | 76.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.12 | 0.29 | |
| ATR % | 3.35% | 4.38% | |
| Sharpe (1г) | -1.56 | 0.31 | |
| RS Rating | 8.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -39.97 | -38.84 | |
| BB ширина | 18.07 | 17.72 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MTLR — 286,98 млрд ₽, UGLD — 108,78 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. UGLD растёт быстрее по выручке: +24.01% год к году против -12.88% у MTLR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: UGLD зарабатывает 16,02 млрд ₽, а MTLR фиксирует убыток (-79,76 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MTLR генерирует 35,59 млрд ₽, UGLD — -7,87 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MTLR | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 286,98 млрд ₽ | 108,78 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -12.88% | +24.01% | |
| Чистая прибыль | -79,76 млрд ₽ | 16,02 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $-141.53 | $0.07 | |
| Операц. Cash Flow | 46,35 млрд ₽ | 20,39 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 35,59 млрд ₽ | -7,87 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. MTLR выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как UGLD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MTLR | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $8.06 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 5.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MTLR — декабре (+7.12%), для UGLD — январе (+16.89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MTLR — февраль (-6.37%), для UGLD — август (-11.63%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, июль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, сентябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у UGLD: +18.06% против +11.25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Мечел или Южуралзолото ГК?
У кого выше рентабельность — MTLR или UGLD?
Какие дивиденды у Мечел и Южуралзолото ГК?
Какая компания крупнее по выручке — Мечел или Южуралзолото ГК?
Какая акция лучше по технике — MTLR или UGLD?
Что лучше купить — MTLR или UGLD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией