Сравнение MTLR vs TRMK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E MTLR — -0,51, TRMK — -5,13. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) MTLR дешевле: 0,14 против 0,27. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA TRMK оценён ниже: 5,35 vs 41,25. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TRMK работает в убыток — ROE -75,03%, тогда как MTLR показывает рентабельность 44,51%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. TRMK несёт высокую долговую нагрузку — D/E 17,30, тогда как MTLR практически без долга (D/E -2,16). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности MTLR ниже 1 (0,22), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MTLR | TRMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -0,51 | -5,13 | |
| P/B | -0,20 | 3,20 | |
| P/S | 0,14 | 0,27 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 41,25 | 5,35 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 44,51% | -75,03% | |
| ROA | -38,44% | -4,10% | |
| Валовая маржа | 15,58% | 22,23% | |
| Операц. маржа | -11,56% | 7,08% | |
| Чистая маржа | -27,79% | -6,05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -2,16 | 17,30 | |
| Текущая ликв. | 0,22 | 0,93 | |
| Быстрая ликв. | 0,11 | 0,65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | -$141,53 | -$20,01 | |
| Балансовая стоим. | -$352,29 | $32,05 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 66/100 и 68/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): MTLR — 57,0 (нейтральная зона), TRMK — 58,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: MTLR на 3,9%, TRMK на 4,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MTLR — 21,4 (слабый тренд), TRMK — 21,8 (слабый тренд). По бете TRMK стабильнее (1,13 vs 1,26). Дневная волатильность (ATR%) TRMK составляет 6,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MTLR | TRMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,97 | 58,16 | |
| Stochastic %K | 82,42 | 97,67 | |
| CCI (20) | 101,90 | 152,89 | |
| MFI | 74,27 | 75,15 | |
| Williams %R | -17,58 | -2,33 | |
| MACD гистограмма | 0,72 | 1,22 | |
| Momentum (10) | 5,61 | 7,70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,35 | 21,76 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,65% | +7,39% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,54% | +9,31% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,93% | +4,65% | |
| Цена vs SMA 200 | -32,42% | -27,86% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,01 | -0,05 | |
| Volume Ratio | 101,73 | 134,53 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,26 | 1,13 | |
| ATR % | 6,53% | 6,65% | |
| Sharpe (1г) | -1,66 | -0,99 | |
| RS Rating | 4,00 | 15,00 | |
| 52w от хая | -55,75 | -47,57 | |
| BB ширина | 37,91 | 29,08 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MTLR — 286,98 млрд ₽, TRMK — 404,36 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TRMK растёт быстрее по выручке: -24,00% год к году против -25,90% у MTLR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MTLR — -79,76 млрд ₽, TRMK — -24,46 млрд ₽. TRMK генерирует больше чистой прибыли. FCF: MTLR генерирует 35,59 млрд ₽, TRMK — 2,14 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MTLR | TRMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 286,98 млрд ₽ | 404,36 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -25.90% | -24.00% | |
| Чистая прибыль | -79,76 млрд ₽ | -24,46 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | -$141,53 | -$20,01 | |
| Операц. Cash Flow | 46,35 млрд ₽ | 19,09 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 35,59 млрд ₽ | 2,14 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. MTLR платит дивиденды 5 лет подряд, TRMK — 16. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MTLR | TRMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $8,06 | $9,51 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 5 | 16 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 30,12% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет TRMK показывает лучшую доходность в июле (+6,37%). Для MTLR сезонные данные отсутствуют.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Мечел или ТМК?
У кого выше рентабельность — MTLR или TRMK?
Какие дивиденды у Мечел и ТМК?
Какая компания крупнее по выручке — Мечел или ТМК?
Какая акция лучше по технике — MTLR или TRMK?
Что лучше купить — MTLR или TRMK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией