Сравнение MTLR vs SELG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни MTLR (P/E -0,51), ни SELG (P/E -5,61) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу MTLR: 0,14 vs 0,51 у SELG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA SELG — 4,20, у MTLR — 41,25. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SELG отрицательный (-95,46%), что говорит об убыточности. MTLR генерирует прибыль с ROE 44,51%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка SELG значительно выше: D/E 19,05 vs -2,16 у MTLR. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности MTLR ниже 1 (0,22), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MTLR | SELG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -0,51 | -5,61 | |
| P/B | -0,20 | 4,19 | |
| P/S | 0,14 | 0,51 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 41,25 | 4,20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 44,51% | -95,46% | |
| ROA | -38,44% | -4,76% | |
| Валовая маржа | 15,58% | 41,10% | |
| Операц. маржа | -11,56% | 22,66% | |
| Чистая маржа | -27,79% | -11,54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -2,16 | 19,05 | |
| Текущая ликв. | 0,22 | 0,91 | |
| Быстрая ликв. | 0,11 | 0,25 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | -$141,53 | -$7,71 | |
| Балансовая стоим. | -$352,29 | $10,33 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 67/100 и 71/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у MTLR составляет 50,3 (нейтральная зона), у SELG — 68,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SELG выше на 18,9%, MTLR — ниже на -0,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: MTLR — 23,3 (слабый тренд), SELG — 33,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SELG менее волатилен — бета 0,92 против 1,25 у MTLR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MTLR составляет 6,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MTLR | SELG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,25 | 68,69 | |
| Stochastic %K | 56,25 | 93,01 | |
| CCI (20) | 59,99 | 182,12 | |
| MFI | 75,20 | 77,46 | |
| Williams %R | -43,75 | -6,99 | |
| MACD гистограмма | 0,79 | 1,45 | |
| Momentum (10) | 2,87 | 9,78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,26 | 33,37 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,86% | +12,69% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,25% | +19,72% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,39% | +18,88% | |
| Цена vs SMA 200 | -34,99% | -6,08% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,00 | 0,18 | |
| Volume Ratio | 51,54 | 120,46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,25 | 0,92 | |
| ATR % | 6,90% | 5,81% | |
| Sharpe (1г) | -1,82 | -0,16 | |
| RS Rating | 4,00 | 64,00 | |
| 52w от хая | -57,27 | -38,50 | |
| BB ширина | 37,98 | 54,08 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MTLR — 286,98 млрд ₽, SELG — 87,85 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SELG: +48,20% г/г vs -25,90%. MTLR показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: MTLR — -79,76 млрд ₽, SELG — -10,14 млрд ₽. SELG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MTLR — 35,59 млрд ₽, SELG — -36,06 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MTLR | SELG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 286,98 млрд ₽ | 87,85 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -25.90% | +48.20% | |
| Чистая прибыль | -79,76 млрд ₽ | -10,14 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | -$141,53 | -$7,71 | |
| Операц. Cash Flow | 46,35 млрд ₽ | -24,30 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 35,59 млрд ₽ | -36,06 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: MTLR — 5 лет, SELG — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MTLR | SELG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $8,06 | $6,00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 5 | 6 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 50,39% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет SELG показывает лучшую доходность в июле (+9,08%). Для MTLR сезонные данные отсутствуют.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Мечел или Селигдар?
У кого выше рентабельность — MTLR или SELG?
Какие дивиденды у Мечел и Селигдар?
Какая компания крупнее по выручке — Мечел или Селигдар?
Какая акция лучше по технике — MTLR или SELG?
Что лучше купить — MTLR или SELG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией