Сравнение MTLR vs SELG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни MTLR (P/E -0.51), ни SELG (P/E -5.61) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу MTLR: 0.14 vs 0.51 у SELG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA SELG — 4.20, у MTLR — 41.25. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SELG отрицательный (-95.46%), что говорит об убыточности. MTLR генерирует прибыль с ROE 44.51%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка SELG значительно выше: D/E 19.05 vs -2.16 у MTLR. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности MTLR ниже 1 (0.22), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MTLR | SELG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -0.51 | -5.61 | |
| P/B | -0.20 | 4.19 | |
| P/S | 0.14 | 0.51 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 41.25 | 4.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 44.51% | -95.46% | |
| ROA | -38.44% | -4.76% | |
| Валовая маржа | 15.58% | 41.10% | |
| Операц. маржа | -11.56% | 22.66% | |
| Чистая маржа | -27.79% | -11.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -2.16 | 19.05 | |
| Текущая ликв. | 0.22 | 0.91 | |
| Быстрая ликв. | 0.11 | 0.25 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-141.53 | $-7.71 | |
| Балансовая стоим. | $-352.29 | $10.33 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SELG сильнее: 48/100 против 21/100 у MTLR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MTLR составляет 37.6 (нейтральная зона), у SELG — 48.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MTLR на -11.3%, SELG на -4.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: MTLR — 34.8 (выраженный тренд), SELG — 10.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SELG менее волатилен — бета 0.80 против 1.12 у MTLR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MTLR составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MTLR | SELG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.64 | 48.85 | |
| Stochastic %K | 40.49 | 75.44 | |
| CCI (20) | -59.82 | -2.99 | |
| MFI | 35.03 | 54.37 | |
| Williams %R | -59.51 | -24.56 | |
| MACD гистограмма | 0.28 | 0.28 | |
| Momentum (10) | 0.23 | 1.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.84 | 10.95 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.29% | +1.16% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.99% | +0.52% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.28% | -4.04% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.84% | -1.23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 58.73 | 23.82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.12 | 0.80 | |
| ATR % | 3.35% | 3.16% | |
| Sharpe (1г) | -1.56 | 0.21 | |
| RS Rating | 8.00 | 69.00 | |
| 52w от хая | -39.97 | -28.56 | |
| BB ширина | 18.07 | 10.67 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MTLR — 286,98 млрд ₽, SELG — 87,85 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SELG: +36.27% г/г vs -12.88%. MTLR показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: MTLR — -79,76 млрд ₽, SELG — -10,14 млрд ₽. SELG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MTLR — 35,59 млрд ₽, SELG — -36,06 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MTLR | SELG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 286,98 млрд ₽ | 87,85 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -12.88% | +36.27% | |
| Чистая прибыль | -79,76 млрд ₽ | -10,14 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $-141.53 | $-7.71 | |
| Операц. Cash Flow | 46,35 млрд ₽ | -24,30 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 35,59 млрд ₽ | -36,06 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: MTLR — 5 лет, SELG — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MTLR | SELG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $8.06 | $6.00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 5.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 50.39% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MTLR приходится на декабре (+7.12%), а SELG — на июле (+7.25%). Наименее удачные месяцы: MTLR — февраль (-6.37%), SELG — май (-3.20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SELG: +21.52% против +11.25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Мечел или Селигдар?
У кого выше рентабельность — MTLR или SELG?
Какие дивиденды у Мечел и Селигдар?
Какая компания крупнее по выручке — Мечел или Селигдар?
Какая акция лучше по технике — MTLR или SELG?
Что лучше купить — MTLR или SELG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией