Сравнение MTLR vs RUAL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E MTLR — -0.51, RUAL — -14.33. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу MTLR: 0.14 vs 0.44 у RUAL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA RUAL оценён ниже: 13.84 vs 41.25. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RUAL работает в убыток — ROE -3.88%, тогда как MTLR показывает рентабельность 44.51%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MTLR — -2.16, RUAL — 1.14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MTLR ниже 1 (0.22), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MTLR | RUAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -0.51 | -14.33 | |
| P/B | -0.20 | 0.56 | |
| P/S | 0.14 | 0.44 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 41.25 | 13.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 44.51% | -3.88% | |
| ROA | -38.44% | -1.82% | |
| Валовая маржа | 15.58% | 17.27% | |
| Операц. маржа | -11.56% | 0.85% | |
| Чистая маржа | -27.79% | -3.07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -2.16 | 1.14 | |
| Текущая ликв. | 0.22 | 0.88 | |
| Быстрая ликв. | 0.11 | 0.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-141.53 | $-0.03 | |
| Балансовая стоим. | $-352.29 | $0.77 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RUAL сильнее: 27/100 против 21/100 у MTLR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MTLR составляет 37.6 (нейтральная зона), у RUAL — 28.6 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: MTLR на -11.3%, RUAL на -12.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MTLR — 34.8 (выраженный тренд), RUAL — 24.0 (слабый тренд). RUAL менее волатилен — бета 0.98 против 1.12 у MTLR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RUAL составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MTLR | RUAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.64 | 28.58 | |
| Stochastic %K | 40.49 | 9.44 | |
| CCI (20) | -59.82 | -199.89 | |
| MFI | 35.03 | 34.76 | |
| Williams %R | -59.51 | -90.56 | |
| MACD гистограмма | 0.28 | -0.28 | |
| Momentum (10) | 0.23 | -2.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.84 | 23.96 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.29% | -5.44% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.99% | -8.25% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.28% | -12.95% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.84% | -1.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 58.73 | 279.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.12 | 0.98 | |
| ATR % | 3.35% | 3.38% | |
| Sharpe (1г) | -1.56 | 0.45 | |
| RS Rating | 8.00 | 80.00 | |
| 52w от хая | -39.97 | -24.14 | |
| BB ширина | 18.07 | 16.29 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MTLR — 286,98 млрд ₽, RUAL — 14,81 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RUAL: +1.96% г/г vs -12.88%. MTLR показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: MTLR — -79,76 млрд ₽, RUAL — -455 млн ₽. RUAL генерирует больше чистой прибыли. FCF: MTLR генерирует 35,59 млрд ₽, RUAL — 199 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MTLR | RUAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 286,98 млрд ₽ | 14,81 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -12.88% | +1.96% | |
| Чистая прибыль | -79,76 млрд ₽ | -455 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $-141.53 | $-0.03 | |
| Операц. Cash Flow | 46,35 млрд ₽ | 1,68 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 35,59 млрд ₽ | 199 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. MTLR платит дивиденды 5 лет подряд, RUAL — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MTLR | RUAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $8.06 | $0.02 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 5.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MTLR приходится на декабре (+7.12%), а RUAL — на январе (+4.58%). Слабые месяцы: для MTLR — февраль (-6.37%), для RUAL — март (-3.93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, май, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, сентябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTLR: +11.25% против +6.48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Мечел или РУСАЛ?
У кого выше рентабельность — MTLR или RUAL?
Какие дивиденды у Мечел и РУСАЛ?
Какая компания крупнее по выручке — Мечел или РУСАЛ?
Какая акция лучше по технике — MTLR или RUAL?
Что лучше купить — MTLR или RUAL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией