Сравнение MTLR vs RUAL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E MTLR — -0,51, RUAL — -14,33. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу MTLR: 0,14 vs 0,44 у RUAL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA RUAL оценён ниже: 13,84 vs 41,25. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RUAL работает в убыток — ROE -3,88%, тогда как MTLR показывает рентабельность 44,51%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MTLR — -2,16, RUAL — 1,14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MTLR ниже 1 (0,22), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MTLR | RUAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -0,51 | -14,33 | |
| P/B | -0,20 | 0,56 | |
| P/S | 0,14 | 0,44 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 41,25 | 13,84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 44,51% | -3,88% | |
| ROA | -38,44% | -1,82% | |
| Валовая маржа | 15,58% | 17,27% | |
| Операц. маржа | -11,56% | 0,85% | |
| Чистая маржа | -27,79% | -3,07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -2,16 | 1,14 | |
| Текущая ликв. | 0,22 | 0,88 | |
| Быстрая ликв. | 0,11 | 0,42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | -$141,53 | -$0,03 | |
| Балансовая стоим. | -$352,29 | $0,77 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 66/100 и 61/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у MTLR составляет 57,0 (нейтральная зона), у RUAL — 61,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MTLR на 3,9%, RUAL на 0,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MTLR — 21,4 (слабый тренд), RUAL — 30,7 (выраженный тренд). RUAL менее волатилен — бета 1,23 против 1,26 у MTLR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MTLR составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MTLR | RUAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,97 | 60,96 | |
| Stochastic %K | 82,42 | 93,88 | |
| CCI (20) | 101,90 | 130,75 | |
| MFI | 74,27 | 95,97 | |
| Williams %R | -17,58 | -6,12 | |
| MACD гистограмма | 0,72 | 0,82 | |
| Momentum (10) | 5,61 | 4,56 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,35 | 30,72 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,65% | +5,55% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,54% | +8,91% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,93% | +0,82% | |
| Цена vs SMA 200 | -32,42% | -19,38% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,01 | 0,05 | |
| Volume Ratio | 101,73 | 69,17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,26 | 1,23 | |
| ATR % | 6,53% | 5,23% | |
| Sharpe (1г) | -1,66 | -0,57 | |
| RS Rating | 4,00 | 58,00 | |
| 52w от хая | -55,75 | -39,60 | |
| BB ширина | 37,91 | 39,99 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MTLR — 286,98 млрд ₽, RUAL — 14,81 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RUAL: +22,60% г/г vs -25,90%. MTLR показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: MTLR — -79,76 млрд ₽, RUAL — -455 млн ₽. RUAL генерирует больше чистой прибыли. FCF: MTLR генерирует 35,59 млрд ₽, RUAL — 199 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MTLR | RUAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 286,98 млрд ₽ | 14,81 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -25.90% | +22.60% | |
| Чистая прибыль | -79,76 млрд ₽ | -455 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | -$141,53 | -$0,03 | |
| Операц. Cash Flow | 46,35 млрд ₽ | 1,68 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 35,59 млрд ₽ | 199 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. MTLR платит дивиденды 5 лет подряд, RUAL — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MTLR | RUAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $8,06 | $0,02 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 5 | 4 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RUAL показывает лучшую доходность в январе (+4,56%). Для MTLR сезонные данные отсутствуют.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Мечел или РУСАЛ?
У кого выше рентабельность — MTLR или RUAL?
Какие дивиденды у Мечел и РУСАЛ?
Какая компания крупнее по выручке — Мечел или РУСАЛ?
Какая акция лучше по технике — MTLR или RUAL?
Что лучше купить — MTLR или RUAL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией