Сравнение MTLR vs ROLO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E MTLR — -0.51, ROLO — -4.98. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) MTLR оценён ниже: 0.14 против 1.69. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROLO работает в убыток — ROE -615.29%, тогда как MTLR показывает рентабельность 44.51%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. ROLO несёт высокую долговую нагрузку — D/E 44.54, тогда как MTLR практически без долга (D/E -2.16). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности MTLR ниже 1 (0.22), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MTLR | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -0.51 | -4.98 | |
| P/B | -0.20 | 19.00 | |
| P/S | 0.14 | 1.69 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 41.25 | -23.75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 44.51% | -615.29% | |
| ROA | -38.44% | -13.51% | |
| Валовая маржа | 15.58% | 5.31% | |
| Операц. маржа | -11.56% | -40.30% | |
| Чистая маржа | -27.79% | -54.76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -2.16 | 44.54 | |
| Текущая ликв. | 0.22 | 0.28 | |
| Быстрая ликв. | 0.11 | 0.11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-141.53 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $-352.29 | $0.03 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 21/100 и 25/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: MTLR — 37.6, ROLO — 27.4. MTLR в зоне нейтральная зона, а ROLO — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: MTLR на -11.3%, ROLO на -17.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MTLR — 34.8 (выраженный тренд), ROLO — 31.3 (выраженный тренд). Волатильность: бета ROLO — 0.81, MTLR — 1.12. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ROLO составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MTLR | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.64 | 27.44 | |
| Stochastic %K | 40.49 | 11.18 | |
| CCI (20) | -59.82 | -136.65 | |
| MFI | 35.03 | 41.78 | |
| Williams %R | -59.51 | -88.82 | |
| MACD гистограмма | 0.28 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.23 | -0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.84 | 31.29 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.29% | -4.60% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.99% | -7.92% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.28% | -17.37% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.84% | -28.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 58.73 | 104.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.12 | 0.81 | |
| ATR % | 3.35% | 4.33% | |
| Sharpe (1г) | -1.56 | -1.33 | |
| RS Rating | 8.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -39.97 | -52.22 | |
| BB ширина | 18.07 | 15.62 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MTLR генерирует 286,98 млрд ₽, ROLO — 9,18 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ROLO — +15.24%, MTLR — -12.88%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MTLR — -79,76 млрд ₽, ROLO — -5,03 млрд ₽. ROLO генерирует больше чистой прибыли. FCF: MTLR генерирует 35,59 млрд ₽, ROLO — -8 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MTLR | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 286,98 млрд ₽ | 9,18 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -12.88% | +15.24% | |
| Чистая прибыль | -79,76 млрд ₽ | -5,03 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $-141.53 | $-0.10 | |
| Операц. Cash Flow | 46,35 млрд ₽ | -4,84 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 35,59 млрд ₽ | -8 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. MTLR выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как ROLO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MTLR | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $8.06 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 5.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MTLR показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+7.12%), ROLO — в феврале (+42.33%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MTLR — февраль (-6.37%), для ROLO — март (-5.60%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROLO: +60.65% против +11.25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Мечел или Русолово?
У кого выше рентабельность — MTLR или ROLO?
Какие дивиденды у Мечел и Русолово?
Какая компания крупнее по выручке — Мечел или Русолово?
Какая акция лучше по технике — MTLR или ROLO?
Что лучше купить — MTLR или ROLO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией