Сравнение MTLR vs PRFN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MTLR имеет отрицательный P/E (-0.51), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PRFN прибылен с P/E 6.90. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) MTLR оценён ниже: 0.14 против 0.22. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA PRFN оценён ниже: 4.12 vs 41.25. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MTLR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 44.51% против 16.69% у PRFN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. MTLR убыточен — чистая маржа -27.79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MTLR — -2.16, PRFN — 2.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MTLR ниже 1 (0.22), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MTLR | PRFN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -0.51 | 6.90 | |
| P/B | -0.20 | 1.15 | |
| P/S | 0.14 | 0.22 | |
| PEG | — | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 41.25 | 4.12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 44.51% | 16.69% | |
| ROA | -38.44% | 5.56% | |
| Валовая маржа | 15.58% | 6.65% | |
| Операц. маржа | -11.56% | 2.71% | |
| Чистая маржа | -27.79% | 3.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -2.16 | 2.00 | |
| Текущая ликв. | 0.22 | 1.14 | |
| Быстрая ликв. | 0.11 | 0.84 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-141.53 | $0.57 | |
| Балансовая стоим. | $-352.29 | $3.41 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 21/100 и 19/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: MTLR — 37.6, PRFN — 32.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MTLR на -11.3%, PRFN на -11.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MTLR — 34.8 (выраженный тренд), PRFN — 31.9 (выраженный тренд). Волатильность: бета PRFN — 0.58, MTLR — 1.12. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PRFN составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MTLR | PRFN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.64 | 32.60 | |
| Stochastic %K | 40.49 | 25.00 | |
| CCI (20) | -59.82 | -95.80 | |
| MFI | 35.03 | 23.28 | |
| Williams %R | -59.51 | -75.00 | |
| MACD гистограмма | 0.28 | 0.01 | |
| Momentum (10) | 0.23 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.84 | 31.92 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.29% | -2.09% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.99% | -4.50% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.28% | -11.44% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.84% | -10.17% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 58.73 | 214.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.12 | 0.58 | |
| ATR % | 3.35% | 3.36% | |
| Sharpe (1г) | -1.56 | -0.32 | |
| RS Rating | 8.00 | 55.00 | |
| 52w от хая | -39.97 | -25.17 | |
| BB ширина | 18.07 | 16.03 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MTLR генерирует 286,98 млрд ₽, PRFN — 15,06 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PRFN — +16.35%, MTLR — -12.88%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: PRFN зарабатывает 477,65 млн ₽, а MTLR фиксирует убыток (-79,76 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MTLR генерирует 35,59 млрд ₽, PRFN — -218,73 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MTLR | PRFN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 286,98 млрд ₽ | 15,06 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -12.88% | +16.35% | |
| Чистая прибыль | -79,76 млрд ₽ | 477,65 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +33.10% | — |
| EPS (TTM) | $-141.53 | $0.57 | |
| Операц. Cash Flow | 46,35 млрд ₽ | -198,58 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 35,59 млрд ₽ | -218,73 млн ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. MTLR выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как PRFN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MTLR | PRFN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $8.06 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 5.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MTLR показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+7.12%), PRFN — в июле (+24.92%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MTLR — февраль (-6.37%), для PRFN — апрель (-13.11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PRFN: +34.52% против +11.25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Мечел или ЧЗПСН-Профнастил?
У кого выше рентабельность — MTLR или PRFN?
Какие дивиденды у Мечел и ЧЗПСН-Профнастил?
Какая компания крупнее по выручке — Мечел или ЧЗПСН-Профнастил?
Какая акция лучше по технике — MTLR или PRFN?
Что лучше купить — MTLR или PRFN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией