Сравнение MTLR vs NKNC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MTLR имеет отрицательный P/E (-0.51), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — NKNC прибылен с P/E 5.17. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) MTLR оценён ниже: 0.14 против 0.55. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA NKNC оценён ниже: 4.93 vs 41.25. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MTLR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 44.51% против 7.12% у NKNC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. MTLR убыточен — чистая маржа -27.79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MTLR — -2.16, NKNC — 0.94. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MTLR ниже 1 (0.22), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MTLR | NKNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -0.51 | 5.17 | |
| P/B | -0.20 | 0.37 | |
| P/S | 0.14 | 0.55 | |
| PEG | — | 0.19 | |
| EV/EBITDA | 41.25 | 4.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 44.51% | 7.12% | |
| ROA | -38.44% | 3.68% | |
| Валовая маржа | 15.58% | — | |
| Операц. маржа | -11.56% | 8.30% | |
| Чистая маржа | -27.79% | 10.63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -2.16 | 0.94 | |
| Текущая ликв. | 0.22 | 0.52 | |
| Быстрая ликв. | 0.11 | 0.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 3.43% | |
| Коэфф. выплат | — | 5.61% | |
| EPS | $-141.53 | $14.80 | |
| Балансовая стоим. | $-352.29 | $207.55 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 21/100 и 25/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: MTLR — 37.6, NKNC — 34.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MTLR на -11.3%, NKNC на -7.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MTLR — 34.8 (выраженный тренд), NKNC — 21.8 (слабый тренд). Волатильность: бета NKNC — 0.59, MTLR — 1.12. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MTLR составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MTLR | NKNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.64 | 33.98 | |
| Stochastic %K | 40.49 | 14.84 | |
| CCI (20) | -59.82 | -119.60 | |
| MFI | 35.03 | 53.10 | |
| Williams %R | -59.51 | -85.16 | |
| MACD гистограмма | 0.28 | 0.03 | |
| Momentum (10) | 0.23 | -1.35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.84 | 21.82 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.29% | -2.14% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.99% | -3.44% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.28% | -7.87% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.84% | -12.77% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.27 | |
| Volume Ratio | 58.73 | 169.05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.12 | 0.59 | |
| ATR % | 3.35% | 3.16% | |
| Sharpe (1г) | -1.56 | -0.89 | |
| RS Rating | 8.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -39.97 | -27.49 | |
| BB ширина | 18.07 | 7.28 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MTLR генерирует 286,98 млрд ₽, NKNC — 254,75 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: NKNC зарабатывает 27,08 млрд ₽, а MTLR фиксирует убыток (-79,76 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MTLR генерирует 35,59 млрд ₽, NKNC — 3,69 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MTLR | NKNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 286,98 млрд ₽ | 254,75 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -12.88% | — | — |
| Чистая прибыль | -79,76 млрд ₽ | 27,08 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $-141.53 | $14.80 | |
| Операц. Cash Flow | 46,35 млрд ₽ | 117,48 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 35,59 млрд ₽ | 3,69 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: NKNC обеспечивает 3.43% годовой доходности, MTLR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MTLR платит дивиденды 5 лет подряд, NKNC — 17. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MTLR | NKNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.43% | |
| Годовые дивиденды | $8.06 | $0.83 | |
| Коэфф. выплат | — | 5.61% | |
| Лет выплат | 5.00% | 17.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -39.53% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MTLR показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+7.12%), NKNC — в октябре (+11.82%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MTLR — февраль (-6.37%), для NKNC — апрель (-7.88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NKNC: +12.41% против +11.25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Мечел или Нижнекамскнефтехим?
У кого выше рентабельность — MTLR или NKNC?
Какие дивиденды у Мечел и Нижнекамскнефтехим?
Какая компания крупнее по выручке — Мечел или Нижнекамскнефтехим?
Какая акция лучше по технике — MTLR или NKNC?
Что лучше купить — MTLR или NKNC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией