Сравнение MTDR vs TPL

Тикер 1

Тикер 2

MTDR29

15TPL

MTDR против TPL — два эмитента индустрии «Нефтегазодобыча», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации TPL крупнее в 3.9× (27,38 млрд $ vs 6,97 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MTDR с P/E 15.21 (у TPL — 55.12). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. TPL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 35.52% против 8.74% у MTDR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TPL — 60.03%, MTDR — 13.31%. У TPL маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная доходность MTDR составляет 2.42%, у TPL — 0.55%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. MTDR набирает 57 из 100 по техническому скорингу, TPL — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 29:15 — убедительное преимущество MTDR. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Matador Resources Company

MTDRNYSE

56,09 $-3,43 $ (-5,75%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 6,97 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

6.8

Качество

4.7

Рост

4.0

Техника

7.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Texas Pacific Land Corporation

TPLNYSE

396,98 $-5,55 $ (-1,38%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 27,38 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

2.0

Качество

10.0

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

MTDRTPL

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, MTDR выглядит привлекательнее: 15.21 против 55.12. Премия к оценке TPL может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) MTDR оценён ниже: 2.04 против 33.09. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MTDR дешевле: 1.32 против 17.84. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MTDR оценён ниже: 5.15 vs 39.78. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TPL составляет 35.52%, что превышает показатель MTDR (8.74%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TPL впереди: 60.03% против 13.31% у MTDR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MTDR — 0.62, TPL — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MTDR ниже 1 (0.73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MTDRTPL

Показатель	MTDR	TPL
Мультипликаторы оценки
P/E	15.21	55.12
P/B	1.32	17.84
P/S	2.04	33.09
PEG	-0.32	5.84
EV/EBITDA	5.15	39.78
Рентабельность
ROE	8.74%	35.52%
ROA	3.97%	28.75%
Валовая маржа	91.10%	97.70%
Операц. маржа	31.79%	74.42%
Чистая маржа	13.31%	60.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.62	0.01
Текущая ликв.	0.73	4.23
Быстрая ликв.	0.70	4.23
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.42%	0.55%
Коэфф. выплат	35.33%	30.21%
EPS	$3.91	$7.30
Балансовая стоим.	$47.89	$22.56

Технический анализ

Техническая картина в пользу MTDR: скоринг 57/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MTDR — 50.5, TPL — 42.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MTDR на -0.5%, TPL на -11.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MTDR — 13.7 (нет тренда), TPL — 20.1 (слабый тренд). Волатильность: бета MTDR — -0.22, TPL — 0.29. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TPL составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MTDRTPL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MTDR	TPL
Осцилляторы
RSI (14)	50.47	42.66
Stochastic %K	55.33	34.22
CCI (20)	15.55	-59.98
MFI	45.57	31.10
Williams %R	-44.67	-65.78
MACD гистограмма	0.12	-0.14
Momentum (10)	1.76	-17.22
Тренд
ADX	13.73	20.10
Цена vs EMA 9	+0.04%	-0.25%
Цена vs EMA 20	+0.12%	-3.17%
Цена vs SMA 50	-0.46%	-11.80%
Цена vs SMA 200	+22.16%	+9.98%
Объём
CMF	0.03	-0.02
Volume Ratio	83.38	170.61
Волатильность и статистика
Beta	-0.22	0.29
ATR %	3.73%	4.60%
Sharpe (1г)	0.82	-0.14
RS Rating	76.00	29.00
52w от хая	-10.95	-27.45
BB ширина	17.67	20.47

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MTDR генерирует 3,66 млрд $, TPL — 798,19 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MTDR — 759,22 млн $, TPL — 481,38 млн $. MTDR генерирует больше чистой прибыли. FCF: MTDR генерирует 241,64 млн $, TPL — 486,38 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MTDR	TPL
Выручка	3,66 млрд $	798,19 млн $
Чистая прибыль	759,22 млн $	481,38 млн $
EPS (TTM)	$6.10	$6.98
Операц. Cash Flow	2,43 млрд $	545,91 млн $
Free Cash Flow	241,64 млн $	486,38 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: MTDR платит 2.42%, TPL — 0.55%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. MTDR платит дивиденды 6 лет подряд, TPL — 27. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MTDR — 35.33%, TPL — 30.21%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MTDR	TPL
Див. доходность	2.42%	0.55%
Годовые дивиденды	$0.75	$1.20
Коэфф. выплат	35.33%	30.21%
Лет выплат	6.00%	27.00%
CAGR дивидендов (5л)	43.10%	-35.80%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MTDR показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+18.91%), TPL — в феврале (+9.29%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MTDR — март (-2.82%), для TPL — декабрь (+0.23%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у TPL: +42.98% против +38.41%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MTDR

+4.5

-0.2

-2.8

+18.9

+4.5

+2.6

+4.2

+3.5

+0.9

-1.9

+4.7

-0.4

TPL

+4.3

+9.3

+0.3

+4.0

+1.9

+2.5

+3.4

+4.7

+1.2

+5.2

+6.0

+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Matador Resources Company или Texas Pacific Land Corporation?

Мультипликатор P/E у Matador Resources Company ниже (15.21 vs 55.12), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MTDR или TPL?

ROE MTDR — 8.74%, TPL — 35.52%. TPL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Matador Resources Company и Texas Pacific Land Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MTDR — 2.42%, TPL — 0.55%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Matador Resources Company или Texas Pacific Land Corporation?

По объёму выручки: MTDR — 3,66 млрд $, TPL — 798,19 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MTDR или TPL?

Чистая маржа MTDR — 13.31%, TPL — 60.03%. TPL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MTDR или TPL?

Технический скоринг: MTDR — 57/100, TPL — 29/100. MTDR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MTDR или TPL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик MTDR выигрывает 29, TPL — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией