Сравнение MTDR vs RRC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RRC с P/E 10.95 (у MTDR — 15.21). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) MTDR оценён ниже: 2.04 против 3.12. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MTDR — 1.32, у RRC — 2.15. EV/EBITDA MTDR — 5.15, у RRC — 7.15. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует RRC (20.93% vs 8.74%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RRC — 28.41%, у MTDR — 13.31%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MTDR — 0.62, у RRC — 0.21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности RRC ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MTDR | RRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.21 | 10.95 | |
| P/B | 1.32 | 2.15 | |
| P/S | 2.04 | 3.12 | |
| PEG | -0.32 | 0.05 | |
| EV/EBITDA | 5.15 | 7.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.74% | 20.93% | |
| ROA | 3.97% | 12.19% | |
| Валовая маржа | 91.10% | 42.24% | |
| Операц. маржа | 31.79% | 30.56% | |
| Чистая маржа | 13.31% | 28.41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.62 | 0.21 | |
| Текущая ликв. | 0.73 | 0.55 | |
| Быстрая ликв. | 0.70 | 0.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.42% | 0.88% | |
| Коэфф. выплат | 35.33% | 9.74% | |
| EPS | $3.91 | $3.84 | |
| Балансовая стоим. | $47.89 | $19.58 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 57/100 и 54/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: MTDR — 50.5, RRC — 49.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MTDR на -0.5%, RRC на -2.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: MTDR — 13.7 (нет тренда), RRC — 12.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MTDR — -0.22, RRC — 0.04. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MTDR составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MTDR | RRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.47 | 49.39 | |
| Stochastic %K | 55.33 | 61.65 | |
| CCI (20) | 15.55 | 19.85 | |
| MFI | 45.57 | 63.43 | |
| Williams %R | -44.67 | -38.35 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | 0.11 | |
| Momentum (10) | 1.76 | 0.91 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.73 | 12.45 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.04% | -0.03% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.12% | -0.13% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.46% | -2.29% | |
| Цена vs SMA 200 | +22.16% | +10.17% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 83.38 | 66.82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.22 | 0.04 | |
| ATR % | 3.73% | 2.93% | |
| Sharpe (1г) | 0.82 | 0.19 | |
| RS Rating | 76.00 | 53.00 | |
| 52w от хая | -10.95 | -12.94 | |
| BB ширина | 17.67 | 8.56 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MTDR генерирует 3,66 млрд $, RRC — 2,99 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MTDR — 759,22 млн $, RRC — 658,02 млн $. MTDR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MTDR — 241,64 млн $, RRC — 589,84 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MTDR | RRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,66 млрд $ | 2,99 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 759,22 млн $ | 658,02 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.10 | $2.76 | |
| Операц. Cash Flow | 2,43 млрд $ | 1,17 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 241,64 млн $ | 589,84 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: MTDR платит 2.42%, RRC — 0.88%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: MTDR — 6 лет, RRC — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: MTDR — +43.10%, RRC — +4.56%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MTDR — 35.33%, RRC — 9.74%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MTDR | RRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.42% | 0.88% | |
| Годовые дивиденды | $0.75 | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | 35.33% | 9.74% | |
| Лет выплат | 6.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 43.10% | 4.56% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MTDR показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+18.91%), RRC — в апреле (+12.49%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MTDR — март (-2.82%), RRC — август (-3.98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTDR: +38.41% против +16.87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Matador Resources Company или Range Resources Corporation?
У кого выше рентабельность — MTDR или RRC?
Какие дивиденды у Matador Resources Company и Range Resources Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Matador Resources Company или Range Resources Corporation?
У кого выше маржинальность — MTDR или RRC?
Какая акция лучше по технике — MTDR или RRC?
Что лучше купить — MTDR или RRC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией