Сравнение MTDR vs PR

Тикер 1

Тикер 2

MTDR21

21PR

MTDR против PR — два эмитента индустрии «Нефтегазодобыча», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации PR крупнее в 2.1× (14,62 млрд $ vs 6,97 млрд $). Стоимостная оценка в пользу MTDR — P/E 15.21 vs 26.12 у PR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. MTDR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 8.74% против 6.32% у PR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PR — 12.79%, MTDR — 13.31%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность PR составляет 2.92%, у MTDR — 2.42%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. PR набирает 65 из 100 по техническому скорингу, MTDR — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Matador Resources Company

MTDRNYSE

56,09 $-3,43 $ (-5,75%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 6,97 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

6.8

Качество

4.7

Рост

4.0

Техника

7.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Permian Resources Corporation

PRNYSE

20,43 $-0,46 $ (-2,20%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 14,62 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

4.8

Качество

4.8

Рост

3.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

MTDRPR

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E MTDR оценён рынком дешевле: 15.21 против 26.12 у PR (разница составляет 41.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) MTDR оценён ниже: 2.04 против 2.95. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA MTDR оценён ниже: 5.15 vs 5.57. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MTDR составляет 8.74%, что превышает показатель PR (6.32%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PR впереди: 12.79% против 13.31% у MTDR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MTDR — 0.62, PR — 0.33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PR ниже 1 (0.66), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MTDRPR

Показатель	MTDR	PR
Мультипликаторы оценки
P/E	15.21	26.12
P/B	1.32	1.50
P/S	2.04	2.95
PEG	-0.32	-0.55
EV/EBITDA	5.15	5.57
Рентабельность
ROE	8.74%	6.32%
ROA	3.97%	3.61%
Валовая маржа	91.10%	35.90%
Операц. маржа	31.79%	30.17%
Чистая маржа	13.31%	12.79%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.62	0.33
Текущая ликв.	0.73	0.66
Быстрая ликв.	0.70	0.66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.42%	2.92%
Коэфф. выплат	35.33%	73.37%
EPS	$3.91	$0.80
Балансовая стоим.	$47.89	$13.95

Технический анализ

Техническая картина в пользу PR: скоринг 65/100 vs 57/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MTDR — 50.5, PR — 52.3. Обе акции находятся в одной зоне. PR торгуется выше SMA 50 (1.5%), тогда как MTDR ниже этой средней (-0.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: MTDR — 13.7 (нет тренда), PR — 16.2 (нет тренда). Волатильность: бета MTDR — -0.22, PR — 0.00. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MTDR составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MTDRPR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MTDR	PR
Осцилляторы
RSI (14)	50.47	52.33
Stochastic %K	55.33	41.86
CCI (20)	15.55	18.26
MFI	45.57	59.42
Williams %R	-44.67	-58.14
MACD гистограмма	0.12	-0.03
Momentum (10)	1.76	-0.32
Тренд
ADX	13.73	16.23
Цена vs EMA 9	+0.04%	+0.52%
Цена vs EMA 20	+0.12%	+0.68%
Цена vs SMA 50	-0.46%	+1.54%
Цена vs SMA 200	+22.16%	+31.27%
Объём
CMF	0.03	0.26
Volume Ratio	83.38	69.62
Волатильность и статистика
Beta	-0.22	0.00
ATR %	3.73%	3.08%
Sharpe (1г)	0.82	1.40
RS Rating	76.00	83.00
52w от хая	-10.95	-7.87
BB ширина	17.67	14.74

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MTDR генерирует 3,66 млрд $, PR — 5,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MTDR — 759,22 млн $, PR — 935,17 млн $. PR генерирует больше чистой прибыли. FCF: MTDR генерирует 241,64 млн $, PR — 557,39 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MTDR	PR
Выручка	3,66 млрд $	5,07 млрд $
Чистая прибыль	759,22 млн $	935,17 млн $
EPS (TTM)	$6.10	$1.31
Операц. Cash Flow	2,43 млрд $	3,61 млрд $
Free Cash Flow	241,64 млн $	557,39 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: MTDR платит 2.42%, PR — 2.92%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. MTDR платит дивиденды 6 лет подряд, PR — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MTDR — 35.33%, PR — 73.37%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MTDR	PR
Див. доходность	2.42%	2.92%
Годовые дивиденды	$0.75	$0.32
Коэфф. выплат	35.33%	73.37%
Лет выплат	6.00%	5.00%
CAGR дивидендов (5л)	43.10%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MTDR показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+18.91%), PR — в апреле (+31.79%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MTDR — март (-2.82%), для PR — март (-7.96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PR: +55.21% против +38.41%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MTDR

+4.5

-0.2

-2.8

+18.9

+4.5

+2.6

+4.2

+3.5

+0.9

-1.9

+4.7

-0.4

+9.5

+2.6

-8.0

+31.8

+0.2

-0.0

-2.3

+4.8

+2.3

+1.6

+7.1

+5.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Matador Resources Company или Permian Resources Corporation?

Мультипликатор P/E у Matador Resources Company ниже (15.21 vs 26.12), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MTDR или PR?

ROE MTDR — 8.74%, PR — 6.32%. MTDR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Matador Resources Company и Permian Resources Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MTDR — 2.42%, PR — 2.92%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Matador Resources Company или Permian Resources Corporation?

По объёму выручки: MTDR — 3,66 млрд $, PR — 5,07 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MTDR или PR?

Чистая маржа MTDR — 13.31%, PR — 12.79%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — MTDR или PR?

Технический скоринг: MTDR — 57/100, PR — 65/100. PR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MTDR или PR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик MTDR выигрывает 21, PR — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией