ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MTDR vs PR

Тикер 1
Тикер 2
MTDR18
22PR
MTDR против PR — два эмитента индустрии «Нефтегазодобыча», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации PR крупнее в 2,8× (16,87 млрд $ vs 6,09 млрд $). Стоимостная оценка в пользу MTDR — P/E 8,42 vs 13,03 у PR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. MTDR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12,76% против 11,32% у PR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PR — 21,52%, MTDR — 18,60%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность PR составляет 3,08%, у MTDR — 2,93%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. PR набирает 39 из 100 по техническому скорингу, MTDR — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 18:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
MTDR
Matador Resources Company
MTDRNYSE
$49,06+$0,40 (+0,82%)
Энергетика · Нефтегазодобыча
Капитализация: 6,09 млрд $
ETP Rank5.8
Стоимость
8.4
Качество
5.6
Рост
4.0
Техника
4.0
Дивиденды
7.9
Прогнозы
8.5
Сезонность
5.0
PR
Permian Resources Corporation
PRNYSE
$20,15-$0,13 (-0,64%)
Энергетика · Нефтегазодобыча
Капитализация: 16,87 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
6.3
Качество
5.9
Рост
3.6
Техника
7.0
Дивиденды
8.3
Прогнозы
7.5
Сезонность
8.0

Динамика цен

MTDRPR

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E MTDR оценён рынком дешевле: 8,42 против 13,03 у PR. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) MTDR оценён ниже: 1,57 против 2,94. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MTDR дешевле: 1,03 против 1,41. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MTDR оценён ниже: 3,93 vs 5,36. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MTDR составляет 12,76%, что превышает показатель PR (11,32%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PR впереди: 21,52% против 18,60% у MTDR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MTDR — 0,56, PR — 0,26. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PR ниже 1 (0,62), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MTDRPR
ПоказательMTDRPRЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E8,4213,03
P/B1,031,41
P/S1,572,94
PEG-0,57-2,37
EV/EBITDA3,935,36
Рентабельность
ROE12,76%11,32%
ROA5,36%6,67%
Валовая маржа102,67%49,90%
Операц. маржа36,30%37,69%
Чистая маржа18,60%21,52%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,560,26
Текущая ликв.0,650,62
Быстрая ликв.0,620,62
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2,93%3,08%
Коэфф. выплат24,62%51,83%
EPS$5,83$1,47
Балансовая стоим.$50,35$14,34

Технический анализ

Техническая картина в пользу PR: скоринг 39/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MTDR — 45,6, PR — 49,9. Обе акции находятся в одной зоне. PR торгуется выше SMA 50 (2,8%), тогда как MTDR ниже этой средней (-4,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. PR выше SMA 200 (+14,4%), MTDR — ниже (-2,1%). Долгосрочный тренд в пользу PR. Сила тренда по ADX: MTDR — 20,4 (слабый тренд), PR — 18,2 (нет тренда). Волатильность: бета MTDR — -0,37, PR — -0,23. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MTDR составляет 4,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MTDRPR
Общая оценка
20
39
Осцилляторы
34
41
Тренд
36
53
Объём
31
44
Волатильность
40
40
ИндикаторMTDRPRЛидер
Осцилляторы
RSI (14)45,6449,91
Stochastic %K34,1522,41
CCI (20)-50,02-43,85
MFI39,3253,59
Williams %R-65,85-77,59
MACD гистограмма-0,12-0,10
Momentum (10)-1,75-1,20
Тренд
ADX20,4518,20
Цена vs EMA 9+0,29%-1,26%
Цена vs EMA 20-1,61%-0,62%
Цена vs SMA 50-4,91%+2,77%
Цена vs SMA 200-2,10%+14,39%
Объём
CMF-0,16-0,06
Volume Ratio110,0473,01
Волатильность и статистика
Beta-0,37-0,23
ATR %4,10%3,41%
Sharpe (1г)0,241,27
RS Rating40,0079,00
52w от хая-26,60-11,14
BB ширина20,7412,44

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MTDR генерирует 3,66 млрд $, PR — 5,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MTDR — +5,10%, PR — +1,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MTDR — 759,22 млн $, PR — 935,17 млн $. PR генерирует больше чистой прибыли. FCF: MTDR генерирует 241,64 млн $, PR — 557,39 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательMTDRPRЛидер
Выручка3,66 млрд $5,07 млрд $
Рост выручки (г/г)+5.10%+1.30%
Чистая прибыль759,22 млн $935,17 млн $
Рост прибыли (г/г)-14.20%-5.00%
EPS (TTM)$6,10$1,31
Операц. Cash Flow2,43 млрд $3,61 млрд $
Free Cash Flow241,64 млн $557,39 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: MTDR платит 2,93%, PR — 3,08%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. MTDR платит дивиденды 6 лет подряд, PR — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MTDR — 24,62%, PR — 51,83%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательMTDRPRЛидер
Див. доходность2,93%3,08%
Годовые дивиденды$1,13$0,32
Коэфф. выплат24,62%51,83%
Лет выплат65
CAGR дивидендов (5л)55,18%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MTDR показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+18,91%), PR — в апреле (+31,79%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MTDR — март (-2,82%), для PR — март (-7,96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PR: +55,35% против +35,24%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MTDR
+4,5
-0,2
-2,8
+18,9
+2,8
+1,3
+4,0
+3,5
+0,9
-1,9
+4,7
-0,4
PR
+9,5
+2,6
-8,0
+31,8
-1,0
-0,6
-0,3
+4,8
+2,3
+1,6
+7,1
+5,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Matador Resources Company или Permian Resources Corporation?
Мультипликатор P/E у Matador Resources Company ниже (8,42 vs 13,03), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — MTDR или PR?
ROE MTDR — 12,76%, PR — 11,32%. MTDR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Matador Resources Company и Permian Resources Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность MTDR — 2,93%, PR — 3,08%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Matador Resources Company или Permian Resources Corporation?
По объёму выручки: MTDR — 3,66 млрд $, PR — 5,07 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — MTDR или PR?
Чистая маржа MTDR — 18,60%, PR — 21,52%. PR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MTDR или PR?
Технический скоринг: MTDR — 20/100, PR — 39/100. PR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MTDR или PR?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 48 метрик MTDR выигрывает 18, PR — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией