Сравнение MTDR vs OXY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует OXY с P/E 12.20 (у MTDR — 15.21). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) MTDR дешевле: 2.04 против 2.53. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA MTDR оценён ниже: 5.15 vs 6.37. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала OXY составляет 12.82%, что превышает показатель MTDR (8.74%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности OXY впереди: 20.31% против 13.31% у MTDR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MTDR — 0.62, OXY — 0.40. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MTDR ниже 1 (0.73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MTDR | OXY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.21 | 12.20 | |
| P/B | 1.32 | 1.48 | |
| P/S | 2.04 | 2.53 | |
| PEG | -0.32 | 0.22 | |
| EV/EBITDA | 5.15 | 6.37 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.74% | 12.82% | |
| ROA | 3.97% | 5.85% | |
| Валовая маржа | 91.10% | 26.23% | |
| Операц. маржа | 31.79% | 12.39% | |
| Чистая маржа | 13.31% | 20.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.62 | 0.40 | |
| Текущая ликв. | 0.73 | 1.21 | |
| Быстрая ликв. | 0.70 | 1.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.42% | 1.66% | |
| Коэфф. выплат | 35.33% | 34.47% | |
| EPS | $3.91 | $4.83 | |
| Балансовая стоим. | $47.89 | $40.55 | |
Технический анализ
OXY набирает 70 из 100 по техническому скорингу, MTDR — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MTDR — 50.5 (нейтральная зона), OXY — 53.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. OXY торгуется выше SMA 50 (0.1%), тогда как MTDR ниже этой средней (-0.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: MTDR — 13.7 (нет тренда), OXY — 15.9 (нет тренда). По бете OXY стабильнее (-0.41 vs -0.22). Значение ниже 0.8 делает OXY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MTDR составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MTDR | OXY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.47 | 53.20 | |
| Stochastic %K | 55.33 | 71.66 | |
| CCI (20) | 15.55 | 70.36 | |
| MFI | 45.57 | 52.78 | |
| Williams %R | -44.67 | -28.34 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | 0.38 | |
| Momentum (10) | 1.76 | 3.75 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.73 | 15.87 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.04% | +0.95% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.12% | +1.69% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.46% | +0.09% | |
| Цена vs SMA 200 | +22.16% | +22.64% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 83.38 | 99.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.22 | -0.41 | |
| ATR % | 3.73% | 3.35% | |
| Sharpe (1г) | 0.82 | 1.02 | |
| RS Rating | 76.00 | 77.00 | |
| 52w от хая | -10.95 | -12.72 | |
| BB ширина | 17.67 | 15.59 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MTDR — 3,66 млрд $, OXY — 21,59 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MTDR — 759,22 млн $, OXY — 2,37 млрд $. OXY генерирует больше чистой прибыли. FCF: MTDR генерирует 241,64 млн $, OXY — 4,11 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MTDR | OXY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,66 млрд $ | 21,59 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 759,22 млн $ | 2,37 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $6.10 | $1.69 | |
| Операц. Cash Flow | 2,43 млрд $ | 10,53 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 241,64 млн $ | 4,11 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MTDR — 2.42%, OXY — 1.66%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. MTDR платит дивиденды 6 лет подряд, OXY — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): MTDR — +43.10%, OXY — +67.03%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MTDR — 35.33%, OXY — 34.47%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MTDR | OXY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.42% | 1.66% | |
| Годовые дивиденды | $0.75 | $0.52 | |
| Коэфф. выплат | 35.33% | 34.47% | |
| Лет выплат | 6.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 43.10% | 67.03% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MTDR — апреле (+18.91%), для OXY — ноябре (+4.89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MTDR — март (-2.82%), для OXY — октябрь (-3.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTDR: +38.41% против +6.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Matador Resources Company или Occidental Petroleum Corporation?
У кого выше рентабельность — MTDR или OXY?
Какие дивиденды у Matador Resources Company и Occidental Petroleum Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Matador Resources Company или Occidental Petroleum Corporation?
У кого выше маржинальность — MTDR или OXY?
Какая акция лучше по технике — MTDR или OXY?
Что лучше купить — MTDR или OXY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией