Сравнение MTDR vs OVV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MTDR с P/E 15.21 (у OVV — 20.71). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. EV/EBITDA MTDR — 5.15, у OVV — 8.95. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MTDR (8.74% vs 7.11%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MTDR — 13.31%, у OVV — 8.62%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MTDR — 0.62, у OVV — 0.67. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности OVV ниже 1 (0.56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MTDR | OVV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.21 | 20.71 | |
| P/B | 1.32 | 1.38 | |
| P/S | 2.04 | 1.87 | |
| PEG | -0.32 | 0.68 | |
| EV/EBITDA | 5.15 | 8.95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.74% | 7.11% | |
| ROA | 3.97% | 3.46% | |
| Валовая маржа | 91.10% | 47.04% | |
| Операц. маржа | 31.79% | 4.93% | |
| Чистая маржа | 13.31% | 8.62% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.62 | 0.67 | |
| Текущая ликв. | 0.73 | 0.56 | |
| Быстрая ликв. | 0.70 | 0.56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.42% | 2.02% | |
| Коэфф. выплат | 35.33% | 40.48% | |
| EPS | $3.91 | $2.87 | |
| Балансовая стоим. | $47.89 | $43.09 | |
Технический анализ
По техническому скорингу OVV сильнее: 64/100 против 57/100 у MTDR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MTDR составляет 50.5 (нейтральная зона), у OVV — 53.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: OVV выше на 2.8%, MTDR — ниже на -0.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: MTDR — 13.7 (нет тренда), OVV — 14.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MTDR менее волатилен — бета -0.22 против -0.03 у OVV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MTDR составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MTDR | OVV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.47 | 53.34 | |
| Stochastic %K | 55.33 | 41.69 | |
| CCI (20) | 15.55 | 47.94 | |
| MFI | 45.57 | 43.24 | |
| Williams %R | -44.67 | -58.31 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | -0.06 | |
| Momentum (10) | 1.76 | -0.37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.73 | 14.28 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.04% | 0.00% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.12% | +0.89% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.46% | +2.76% | |
| Цена vs SMA 200 | +22.16% | +30.91% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.32 | |
| Volume Ratio | 83.38 | 112.82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.22 | -0.03 | |
| ATR % | 3.73% | 3.24% | |
| Sharpe (1г) | 0.82 | 1.39 | |
| RS Rating | 76.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -10.95 | -6.19 | |
| BB ширина | 17.67 | 13.17 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MTDR — 3,66 млрд $, OVV — 8,74 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MTDR — 759,22 млн $, OVV — 1,24 млрд $. OVV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MTDR — 241,64 млн $, OVV — 1,50 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MTDR | OVV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,66 млрд $ | 8,74 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 759,22 млн $ | 1,24 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $6.10 | $4.83 | |
| Операц. Cash Flow | 2,43 млрд $ | 3,65 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 241,64 млн $ | 1,50 млрд $ |
Дивиденды
MTDR и OVV — дивидендные акции. Доходность: MTDR — 2.42%, OVV — 2.02%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: MTDR — 6 лет, OVV — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: MTDR — +43.10%, OVV — +5.11%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MTDR — 35.33%, OVV — 40.48%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MTDR | OVV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.42% | 2.02% | |
| Годовые дивиденды | $0.75 | $0.60 | |
| Коэфф. выплат | 35.33% | 40.48% | |
| Лет выплат | 6.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 43.10% | 5.11% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MTDR приходится на апреле (+18.91%), а OVV — на апреле (+11.64%). Наименее удачные месяцы: MTDR — март (-2.82%), OVV — октябрь (-1.28%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTDR: +38.41% против +27.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Matador Resources Company или Ovintiv Inc.?
У кого выше рентабельность — MTDR или OVV?
Какие дивиденды у Matador Resources Company и Ovintiv Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Matador Resources Company или Ovintiv Inc.?
У кого выше маржинальность — MTDR или OVV?
Какая акция лучше по технике — MTDR или OVV?
Что лучше купить — MTDR или OVV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией