Сравнение MTD vs XRAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
XRAY имеет отрицательный P/E (-4,24), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MTD прибылен с P/E 32,27. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу XRAY: 0,64 vs 7,03 у MTD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) XRAY дешевле: 1,72 против 2255,19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MTD оценён ниже: 24,00 vs 25,57. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Отрицательная чистая маржа XRAY (-14,99%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MTD — 164,70, XRAY — 1,71. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MTD | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32,27 | -4,24 | |
| P/B | 2255,19 | 1,72 | |
| P/S | 7,03 | 0,64 | |
| PEG | 2,60 | -0,08 | |
| EV/EBITDA | 24,00 | 25,57 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1199,91% | -39,81% | |
| ROA | 24,67% | -10,49% | |
| Валовая маржа | 59,30% | 49,52% | |
| Операц. маржа | 28,69% | 11,69% | |
| Чистая маржа | 21,91% | -14,99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 164,70 | 1,71 | |
| Текущая ликв. | 1,12 | 1,63 | |
| Быстрая ликв. | 0,78 | 1,07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 2,76% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | -17,58% | |
| EPS | $45,01 | -$2,73 | |
| Балансовая стоим. | $0,64 | $6,77 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MTD сильнее: 77/100 против 41/100 у XRAY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MTD составляет 69,5 (нейтральная зона), у XRAY — 39,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MTD выше на 12,7%, XRAY — ниже на -1,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MTD выше SMA 200 (+8,8%), XRAY — ниже (-1,7%). Долгосрочный тренд в пользу MTD. Сила тренда по ADX: MTD — 29,3 (выраженный тренд), XRAY — 30,4 (выраженный тренд). MTD менее волатилен — бета 0,85 против 1,34 у XRAY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) XRAY составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MTD | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69,45 | 39,90 | |
| Stochastic %K | 78,02 | 1,74 | |
| CCI (20) | 78,41 | -205,16 | |
| MFI | 79,33 | 43,20 | |
| Williams %R | -21,98 | -98,26 | |
| MACD гистограмма | 1,48 | -0,33 | |
| Momentum (10) | 48,80 | -1,88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29,26 | 30,43 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,47% | -8,62% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,31% | -9,59% | |
| Цена vs SMA 50 | +12,69% | -1,60% | |
| Цена vs SMA 200 | +8,76% | -1,68% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,11 | 0,00 | |
| Volume Ratio | 67,01 | 76,91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,85 | 1,34 | |
| ATR % | 2,61% | 5,75% | |
| Sharpe (1г) | 0,51 | -0,04 | |
| RS Rating | 50,00 | 24,00 | |
| 52w от хая | -5,77 | -21,87 | |
| BB ширина | 16,42 | 22,75 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MTD — 4,03 млрд $, XRAY — 3,68 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MTD: +4,00% г/г vs -3,00%. XRAY показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. XRAY убыточен (чистая прибыль -598 млн $), тогда как MTD генерирует прибыль (869,19 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: MTD генерирует 848,65 млн $, XRAY — 104 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MTD | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,03 млрд $ | 3,68 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.00% | -3.00% | |
| Чистая прибыль | 869,19 млн $ | -598 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +0.70% | — | — |
| EPS (TTM) | $42,17 | -$3,00 | |
| Операц. Cash Flow | 955,77 млн $ | 235 млн $ | |
| Free Cash Flow | 848,65 млн $ | 104 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: XRAY обеспечивает 2,76% годовой доходности, MTD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. XRAY выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MTD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MTD | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2,76% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,64 | |
| Коэфф. выплат | — | -17,58% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 9,86% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MTD приходится на июле (+5,43%), а XRAY — на декабре (+2,58%). Слабые месяцы: для MTD — февраль (-2,49%), для XRAY — август (-6,17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mettler-Toledo International Inc. или DENTSPLY SIRONA Inc.?
У кого выше рентабельность — MTD или XRAY?
Какие дивиденды у Mettler-Toledo International Inc. и DENTSPLY SIRONA Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Mettler-Toledo International Inc. или DENTSPLY SIRONA Inc.?
Какая акция лучше по технике — MTD или XRAY?
Что лучше купить — MTD или XRAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией