Сравнение MTD vs XRAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
XRAY имеет отрицательный P/E (-3.13), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MTD прибылен с P/E 25.10. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу XRAY: 0.54 vs 5.35 у MTD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Отрицательная чистая маржа XRAY (-17.06%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MTD — -53.21, XRAY — 1.77. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MTD | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.10 | -3.13 | |
| P/B | -524.39 | 1.49 | |
| P/S | 5.35 | 0.54 | |
| PEG | 4.09 | -0.11 | |
| EV/EBITDA | 19.41 | -32.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -610.32% | -41.21% | |
| ROA | 23.85% | -12.01% | |
| Валовая маржа | 57.79% | 48.93% | |
| Операц. маржа | 28.00% | 5.87% | |
| Чистая маржа | 21.40% | -17.06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -53.21 | 1.77 | |
| Текущая ликв. | 1.20 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 0.84 | 0.98 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 6.50% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -20.38% | |
| EPS | $43.14 | $-3.14 | |
| Балансовая стоим. | $-2.06 | $6.60 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 17/100 и 18/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у MTD составляет 37.6 (нейтральная зона), у XRAY — 30.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MTD на -12.2%, XRAY на -13.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MTD — 31.9 (выраженный тренд), XRAY — 28.8 (выраженный тренд). MTD менее волатилен — бета 1.08 против 1.68 у XRAY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) XRAY составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MTD | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.64 | 30.22 | |
| Stochastic %K | 18.43 | 21.22 | |
| CCI (20) | -78.42 | -117.91 | |
| MFI | 40.99 | 23.42 | |
| Williams %R | -81.57 | -78.78 | |
| MACD гистограмма | -14.49 | -0.12 | |
| Momentum (10) | -244.37 | -1.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.89 | 28.82 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.00% | -2.82% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.32% | -7.52% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.20% | -13.24% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.43% | -19.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.31 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 106.94 | 96.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.08 | 1.68 | |
| ATR % | 4.31% | 4.81% | |
| Sharpe (1г) | -0.16 | -0.96 | |
| RS Rating | 35.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -29.01 | -41.90 | |
| BB ширина | 37.21 | 27.03 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MTD — 4,03 млрд $, XRAY — 3,68 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. XRAY убыточен (чистая прибыль -598 млн $), тогда как MTD генерирует прибыль (869,19 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: MTD генерирует 848,65 млн $, XRAY — 104 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MTD | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,03 млрд $ | 3,68 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 869,19 млн $ | -598 млн $ | |
| EPS (TTM) | $42.17 | $-3.00 | |
| Операц. Cash Flow | 955,77 млн $ | 235 млн $ | |
| Free Cash Flow | 848,65 млн $ | 104 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: XRAY обеспечивает 6.50% годовой доходности, MTD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. XRAY выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MTD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MTD | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 6.50% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.64 | |
| Коэфф. выплат | — | -20.38% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 9.86% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MTD приходится на июле (+5.08%), а XRAY — на декабре (+2.58%). Слабые месяцы: для MTD — февраль (-2.49%), для XRAY — август (-6.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mettler-Toledo International Inc. или DENTSPLY SIRONA Inc.?
У кого выше рентабельность — MTD или XRAY?
Какие дивиденды у Mettler-Toledo International Inc. и DENTSPLY SIRONA Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Mettler-Toledo International Inc. или DENTSPLY SIRONA Inc.?
Какая акция лучше по технике — MTD или XRAY?
Что лучше купить — MTD или XRAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией