ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MTD vs WST

Тикер 1
Тикер 2
MTD27
15WST
Инвесторы часто выбирают между MTD и WST — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Медицинское оборудование». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. Стоимостная оценка в пользу MTD — P/E 32,27 vs 44,65 у WST. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE MTD отрицательный (-1199,91%), что говорит об убыточности. WST генерирует прибыль с ROE 18,51%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: MTD — 21,91%, WST — 16,98%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. WST выплачивает дивиденды с доходностью 0,25% годовых, тогда как MTD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу MTD сильнее: 77/100 против 62/100 у WST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 27:15 — убедительное преимущество MTD. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
MTD
Mettler-Toledo International Inc.
MTDNYSE
$1433,50-$3,68 (-0,26%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 28,97 млрд $
ETP Rank3.7
Стоимость
4.8
Качество
5.3
Рост
4.8
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.0
Сезонность
4.0
WST
West Pharmaceutical Services, Inc.
WSTNYSE
$352,08+$0,71 (+0,20%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 24,78 млрд $
ETP Rank7.0
Стоимость
3.9
Качество
9.7
Рост
5.4
Техника
7.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
7.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

MTDWST

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E MTD оценён рынком дешевле: 32,27 против 44,65 у WST. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) WST дешевле: 8,32 против 2255,19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MTD оценён ниже: 24,00 vs 29,85. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MTD отрицательный (-1199,91%), что говорит об убыточности. WST генерирует прибыль с ROE 18,51%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности MTD впереди: 21,91% против 16,98% у WST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. MTD несёт высокую долговую нагрузку — D/E 164,70, тогда как WST практически без долга (D/E 0,10). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

MTDWST
ПоказательMTDWSTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E32,2744,65
P/B2255,198,32
P/S7,037,43
PEG2,602,61
EV/EBITDA24,0029,85
Рентабельность
ROE-1199,91%18,51%
ROA24,67%13,86%
Валовая маржа59,30%36,77%
Операц. маржа28,69%20,64%
Чистая маржа21,91%16,98%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал164,700,10
Текущая ликв.1,122,82
Быстрая ликв.0,782,12
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,25%
Коэфф. выплат0,00%11,05%
EPS$45,01$7,98
Балансовая стоим.$0,64$42,23

Технический анализ

MTD набирает 77 из 100 по техническому скорингу, WST — 62 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MTD — 69,5 (нейтральная зона), WST — 54,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: MTD на 12,7%, WST на 2,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MTD — 29,3 (выраженный тренд), WST — 17,4 (нет тренда). По бете WST стабильнее (0,68 vs 0,85).

MTDWST
Общая оценка
77
62
Осцилляторы
64
61
Тренд
68
60
Объём
63
44
Волатильность
55
55
ИндикаторMTDWSTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)69,4554,27
Stochastic %K78,0245,69
CCI (20)78,4116,26
MFI79,3362,55
Williams %R-21,98-54,31
MACD гистограмма1,480,27
Momentum (10)48,8014,37
Тренд
ADX29,2617,43
Цена vs EMA 9+1,47%+0,60%
Цена vs EMA 20+4,31%+0,91%
Цена vs SMA 50+12,69%+2,43%
Цена vs SMA 200+8,76%+21,94%
Объём
CMF0,11-0,11
Volume Ratio67,0146,65
Волатильность и статистика
Beta0,850,68
ATR %2,61%2,50%
Sharpe (1г)0,511,19
RS Rating50,0077,00
52w от хая-5,77-8,11
BB ширина16,4211,01

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MTD — 4,03 млрд $, WST — 3,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. WST растёт быстрее по выручке: +6,30% год к году против +4,00% у MTD. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MTD — 869,19 млн $, WST — 493,70 млн $. MTD генерирует больше чистой прибыли. FCF: MTD генерирует 848,65 млн $, WST — 468,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательMTDWSTЛидер
Выручка4,03 млрд $3,07 млрд $
Рост выручки (г/г)+4.00%+6.30%
Чистая прибыль869,19 млн $493,70 млн $
Рост прибыли (г/г)+0.70%+0.20%
EPS (TTM)$42,17$6,83
Операц. Cash Flow955,77 млн $754,80 млн $
Free Cash Flow848,65 млн $468,90 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: WST обеспечивает 0,25% годовой доходности, MTD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. WST выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MTD не имеет дивидендной истории.

ПоказательMTDWSTЛидер
Див. доходность—0,25%
Годовые дивиденды—$0,66
Коэфф. выплат—11,05%
Лет выплат013
CAGR дивидендов (5л)—-0,89%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MTD — июле (+5,43%), для WST — июле (+5,26%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MTD — февраль (-2,49%), для WST — февраль (-2,94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WST: +20,28% против +13,48%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MTD
+1,4
-2,5
+0,1
+0,7
+2,5
+1,9
+5,4
-1,3
-0,8
+0,4
+4,9
+0,8
WST
+1,5
-2,9
+3,1
+4,8
+1,6
+4,8
+5,3
+2,6
-2,2
-2,0
+3,1
+0,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mettler-Toledo International Inc. или West Pharmaceutical Services, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Mettler-Toledo International Inc.: P/E 32,27 против 44,65. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — MTD или WST?
ROE MTD — -1199,91%, WST — 18,51%. WST демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Mettler-Toledo International Inc. и West Pharmaceutical Services, Inc.?
West Pharmaceutical Services, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,25%. Mettler-Toledo International Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Mettler-Toledo International Inc. или West Pharmaceutical Services, Inc.?
По объёму выручки: MTD — 4,03 млрд $, WST — 3,07 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — MTD или WST?
Чистая маржа MTD — 21,91%, WST — 16,98%. MTD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MTD или WST?
Технический скоринг: MTD — 77/100, WST — 62/100. MTD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MTD или WST?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик MTD выигрывает 27, WST — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией