Сравнение MTD vs WST

Тикер 1

Тикер 2

MTD16

25WST

Инвесторы часто выбирают между MTD и WST — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Медицинское оборудование». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. Стоимостная оценка в пользу MTD — P/E 25.10 vs 40.53 у WST. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE MTD отрицательный (-610.32%), что говорит об убыточности. WST генерирует прибыль с ROE 17.87%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: MTD — 21.40%, WST — 16.85%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. WST выплачивает дивиденды с доходностью 0.28% годовых, тогда как MTD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу WST сильнее: 69/100 против 17/100 у MTD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте WST уверенно лидирует со счётом 25:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Mettler-Toledo International Inc.

MTDNYSE

1 090,45 $+7,78 $ (+0,72%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 22,04 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.7

Качество

6.4

Рост

4.8

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

West Pharmaceutical Services, Inc.

WSTNYSE

316,13 $+10,63 $ (+3,48%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 22,33 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

4.4

Качество

9.7

Рост

5.4

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

6.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

MTDWST

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E MTD оценён рынком дешевле: 25.10 против 40.53 у WST (разница составляет 38.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) MTD дешевле: 5.35 против 6.70. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA MTD оценён ниже: 19.41 vs 26.76. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MTD отрицательный (-610.32%), что говорит об убыточности. WST генерирует прибыль с ROE 17.87%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности MTD впереди: 21.40% против 16.85% у WST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MTD — -53.21, WST — 0.11. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MTDWST

Показатель	MTD	WST
Мультипликаторы оценки
P/E	25.10	40.53
P/B	-524.39	7.36
P/S	5.35	6.70
PEG	4.09	2.37
EV/EBITDA	19.41	26.76
Рентабельность
ROE	-610.32%	17.87%
ROA	23.85%	13.21%
Валовая маржа	57.79%	36.24%
Операц. маржа	28.00%	20.67%
Чистая маржа	21.40%	16.85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-53.21	0.11
Текущая ликв.	1.20	2.71
Быстрая ликв.	0.84	2.04
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.28%
Коэфф. выплат	0.00%	11.39%
EPS	$43.14	$7.54
Балансовая стоим.	$-2.06	$41.53

Технический анализ

WST набирает 69 из 100 по техническому скорингу, MTD — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MTD — 37.6 (нейтральная зона), WST — 57.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. WST торгуется выше SMA 50 (11.3%), тогда как MTD ниже этой средней (-12.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. WST выше SMA 200 (+15.8%), MTD — ниже (-18.4%). Долгосрочный тренд в пользу WST. Сила тренда по ADX: MTD — 31.9 (выраженный тренд), WST — 30.6 (выраженный тренд). По бете WST стабильнее (0.86 vs 1.08). Дневная волатильность (ATR%) MTD составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MTDWST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MTD	WST
Осцилляторы
RSI (14)	37.64	57.81
Stochastic %K	18.43	29.23
CCI (20)	-78.42	-28.57
MFI	40.99	73.14
Williams %R	-81.57	-70.77
MACD гистограмма	-14.49	-2.72
Momentum (10)	-244.37	-7.05
Тренд
ADX	31.89	30.61
Цена vs EMA 9	-1.00%	-0.21%
Цена vs EMA 20	-6.32%	+1.45%
Цена vs SMA 50	-12.20%	+11.30%
Цена vs SMA 200	-18.43%	+15.84%
Объём
CMF	-0.31	0.06
Volume Ratio	106.94	49.63
Волатильность и статистика
Beta	1.08	0.86
ATR %	4.31%	3.04%
Sharpe (1г)	-0.16	0.98
RS Rating	35.00	78.00
52w от хая	-29.01	-7.52
BB ширина	37.21	11.39

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MTD — 4,03 млрд $, WST — 3,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MTD — 869,19 млн $, WST — 493,70 млн $. MTD генерирует больше чистой прибыли. FCF: MTD генерирует 848,65 млн $, WST — 468,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MTD	WST
Выручка	4,03 млрд $	3,07 млрд $
Чистая прибыль	869,19 млн $	493,70 млн $
EPS (TTM)	$42.17	$6.83
Операц. Cash Flow	955,77 млн $	754,80 млн $
Free Cash Flow	848,65 млн $	468,90 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: WST обеспечивает 0.28% годовой доходности, MTD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. WST выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MTD не имеет дивидендной истории.

Показатель	MTD	WST
Див. доходность	—	0.28%
Годовые дивиденды	—	$0.44
Коэфф. выплат	—	11.39%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-8.61%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MTD — июле (+5.08%), для WST — июле (+6.46%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MTD — февраль (-2.49%), для WST — февраль (-2.94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WST: +20.03% против +13.46%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MTD

+1.4

-2.5

+0.1

+0.7

+3.4

+1.4

+5.1

-1.3

-0.8

+0.4

+4.9

+0.8

WST

+1.5

-2.9

+3.1

+4.8

+1.0

+4.0

+6.5

+2.6

-2.2

-2.0

+3.1

+0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mettler-Toledo International Inc. или West Pharmaceutical Services, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Mettler-Toledo International Inc.: P/E 25.10 против 40.53. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — MTD или WST?

ROE MTD — -610.32%, WST — 17.87%. WST демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Mettler-Toledo International Inc. и West Pharmaceutical Services, Inc.?

West Pharmaceutical Services, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.28%. Mettler-Toledo International Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Mettler-Toledo International Inc. или West Pharmaceutical Services, Inc.?

По объёму выручки: MTD — 4,03 млрд $, WST — 3,07 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MTD или WST?

Чистая маржа MTD — 21.40%, WST — 16.85%. MTD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MTD или WST?

Технический скоринг: MTD — 17/100, WST — 69/100. WST имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MTD или WST?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик MTD выигрывает 16, WST — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией