Сравнение MTD vs WRBY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MTD оценён рынком дешевле: 25.10 против 2242.24 у WRBY (разница составляет 98.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу WRBY: 3.37 vs 5.35 у MTD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA MTD оценён ниже: 19.41 vs 82.13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MTD отрицательный (-610.32%), что говорит об убыточности. WRBY генерирует прибыль с ROE 0.37%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности MTD впереди: 21.40% против 0.15% у WRBY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MTD — -53.21, WRBY — 0.63. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MTD | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.10 | 2242.24 | |
| P/B | -524.39 | 8.03 | |
| P/S | 5.35 | 3.37 | |
| PEG | 4.09 | 2.65 | |
| EV/EBITDA | 19.41 | 82.13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -610.32% | 0.37% | |
| ROA | 23.85% | 0.18% | |
| Валовая маржа | 57.79% | 53.41% | |
| Операц. маржа | 28.00% | -0.69% | |
| Чистая маржа | 21.40% | 0.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -53.21 | 0.63 | |
| Текущая ликв. | 1.20 | 2.33 | |
| Быстрая ликв. | 0.84 | 2.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $43.14 | $0.01 | |
| Балансовая стоим. | $-2.06 | $3.04 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WRBY сильнее: 58/100 против 17/100 у MTD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MTD составляет 37.6 (нейтральная зона), у WRBY — 47.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. WRBY торгуется выше SMA 50 (3.2%), тогда как MTD ниже этой средней (-12.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. WRBY выше SMA 200 (+1.8%), MTD — ниже (-18.4%). Долгосрочный тренд в пользу WRBY. Сила тренда по ADX: MTD — 31.9 (выраженный тренд), WRBY — 20.2 (слабый тренд). MTD менее волатилен — бета 1.08 против 1.96 у WRBY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WRBY составляет 9.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MTD | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.64 | 47.42 | |
| Stochastic %K | 18.43 | 34.06 | |
| CCI (20) | -78.42 | -19.06 | |
| MFI | 40.99 | 52.50 | |
| Williams %R | -81.57 | -65.94 | |
| MACD гистограмма | -14.49 | -0.03 | |
| Momentum (10) | -244.37 | 2.42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.89 | 20.18 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.00% | -7.94% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.32% | -4.77% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.20% | +3.23% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.43% | +1.80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.31 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 106.94 | 168.35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.08 | 1.96 | |
| ATR % | 4.31% | 9.20% | |
| Sharpe (1г) | -0.16 | 0.53 | |
| RS Rating | 35.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -29.01 | -21.13 | |
| BB ширина | 37.21 | 46.97 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MTD — 4,03 млрд $, WRBY — 871,90 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MTD — 869,19 млн $, WRBY — 1,64 млн $. MTD генерирует больше чистой прибыли. FCF: MTD генерирует 848,65 млн $, WRBY — 43,74 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MTD | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,03 млрд $ | 871,90 млн $ | |
| Чистая прибыль | 869,19 млн $ | 1,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $42.17 | $0.01 | |
| Операц. Cash Flow | 955,77 млн $ | 110,78 млн $ | |
| Free Cash Flow | 848,65 млн $ | 43,74 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | MTD | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MTD приходится на июле (+5.08%), а WRBY — на июле (+12.06%). Слабые месяцы: для MTD — февраль (-2.49%), для WRBY — февраль (-11.88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mettler-Toledo International Inc. или Warby Parker Inc.?
У кого выше рентабельность — MTD или WRBY?
Какие дивиденды у Mettler-Toledo International Inc. и Warby Parker Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Mettler-Toledo International Inc. или Warby Parker Inc.?
У кого выше маржинальность — MTD или WRBY?
Какая акция лучше по технике — MTD или WRBY?
Что лучше купить — MTD или WRBY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией