Сравнение MTD vs WAT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MTD торгуется с P/E 25.10, тогда как WAT — с P/E 62.41. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По EV/EBITDA MTD оценён ниже: 19.41 vs 29.59. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MTD отрицательный (-610.32%), что говорит об убыточности. WAT генерирует прибыль с ROE 8.04%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: MTD — 21.40%, WAT — 11.91%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MTD — -53.21, WAT — 0.36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MTD | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.10 | 62.41 | |
| P/B | -524.39 | 1.83 | |
| P/S | 5.35 | 5.90 | |
| PEG | 4.09 | -2.17 | |
| EV/EBITDA | 19.41 | 29.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -610.32% | 8.04% | |
| ROA | 23.85% | 1.83% | |
| Валовая маржа | 57.79% | 55.02% | |
| Операц. маржа | 28.00% | 17.08% | |
| Чистая маржа | 21.40% | 11.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -53.21 | 0.36 | |
| Текущая ликв. | 1.20 | 1.79 | |
| Быстрая ликв. | 0.84 | 1.13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $43.14 | $5.47 | |
| Балансовая стоим. | $-2.06 | $186.17 | |
Технический анализ
WAT набирает 73 из 100 по техническому скорингу, MTD — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MTD — 37.6 (нейтральная зона), WAT — 57.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. WAT торгуется выше SMA 50 (8.2%), тогда как MTD ниже этой средней (-12.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. WAT выше SMA 200 (+1.3%), MTD — ниже (-18.4%). Долгосрочный тренд в пользу WAT. Сила тренда по ADX: MTD — 31.9 (выраженный тренд), WAT — 14.5 (нет тренда). MTD имеет чётко выраженный тренд, в отличие от WAT. По бете MTD стабильнее (1.08 vs 1.15). Дневная волатильность (ATR%) MTD составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MTD | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.64 | 57.40 | |
| Stochastic %K | 18.43 | 72.45 | |
| CCI (20) | -78.42 | 33.61 | |
| MFI | 40.99 | 67.87 | |
| Williams %R | -81.57 | -27.55 | |
| MACD гистограмма | -14.49 | -0.20 | |
| Momentum (10) | -244.37 | -8.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.89 | 14.53 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.00% | +1.53% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.32% | +2.99% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.20% | +8.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.43% | +1.28% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.31 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 106.94 | 70.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.08 | 1.15 | |
| ATR % | 4.31% | 3.73% | |
| Sharpe (1г) | -0.16 | -0.06 | |
| RS Rating | 35.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -29.01 | -17.59 | |
| BB ширина | 37.21 | 24.91 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MTD — 4,03 млрд $, WAT — 3,17 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MTD — 869,19 млн $, WAT — 642,63 млн $. MTD генерирует больше чистой прибыли. FCF: MTD генерирует 848,65 млн $, WAT — 539,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MTD | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,03 млрд $ | 3,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 869,19 млн $ | 642,63 млн $ | |
| EPS (TTM) | $42.17 | $10.80 | |
| Операц. Cash Flow | 955,77 млн $ | 652,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | 848,65 млн $ | 539,81 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. WAT выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как MTD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MTD | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.16 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MTD — июле (+5.08%), для WAT — июле (+4.63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MTD — февраль (-2.49%), для WAT — февраль (-3.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTD: +13.46% против +7.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mettler-Toledo International Inc. или Waters Corporation?
У кого выше рентабельность — MTD или WAT?
Какие дивиденды у Mettler-Toledo International Inc. и Waters Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Mettler-Toledo International Inc. или Waters Corporation?
У кого выше маржинальность — MTD или WAT?
Какая акция лучше по технике — MTD или WAT?
Что лучше купить — MTD или WAT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией