Сравнение MTD vs TWST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность TWST (P/E -40.74) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MTD показывает P/E 25.10. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) MTD дешевле: 5.35 против 8.16. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Отрицательная чистая маржа TWST (-19.85%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MTD — -53.21, TWST — 0.21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MTD | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.10 | -40.74 | |
| P/B | -524.39 | 7.28 | |
| P/S | 5.35 | 8.16 | |
| PEG | 4.09 | -0.59 | |
| EV/EBITDA | 19.41 | -56.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -610.32% | -17.46% | |
| ROA | 23.85% | -12.02% | |
| Валовая маржа | 57.79% | 52.07% | |
| Операц. маржа | 28.00% | -33.90% | |
| Чистая маржа | 21.40% | -19.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -53.21 | 0.21 | |
| Текущая ликв. | 1.20 | 2.70 | |
| Быстрая ликв. | 0.84 | 2.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $43.14 | $-1.32 | |
| Балансовая стоим. | $-2.06 | $7.38 | |
Технический анализ
TWST набирает 32 из 100 по техническому скорингу, MTD — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MTD — 37.6 (нейтральная зона), TWST — 48.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. TWST торгуется выше SMA 50 (2.3%), тогда как MTD ниже этой средней (-12.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TWST выше SMA 200 (+38.5%), MTD — ниже (-18.4%). Долгосрочный тренд в пользу TWST. Сила тренда по ADX: MTD — 31.9 (выраженный тренд), TWST — 17.7 (нет тренда). MTD имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TWST. По бете MTD стабильнее (1.08 vs 2.41). Дневная волатильность (ATR%) TWST составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MTD | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.64 | 48.37 | |
| Stochastic %K | 18.43 | 43.71 | |
| CCI (20) | -78.42 | -90.23 | |
| MFI | 40.99 | 42.02 | |
| Williams %R | -81.57 | -56.29 | |
| MACD гистограмма | -14.49 | -1.08 | |
| Momentum (10) | -244.37 | -5.87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.89 | 17.68 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.00% | +1.24% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.32% | -1.49% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.20% | +2.31% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.43% | +38.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.31 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 106.94 | 146.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.08 | 2.41 | |
| ATR % | 4.31% | 6.76% | |
| Sharpe (1г) | -0.16 | 1.09 | |
| RS Rating | 35.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -29.01 | -18.77 | |
| BB ширина | 37.21 | 25.50 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MTD — 4,03 млрд $, TWST — 376,57 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TWST убыточен (чистая прибыль -77,67 млн $), тогда как MTD генерирует прибыль (869,19 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: MTD генерирует 848,65 млн $, TWST — -75,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MTD | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,03 млрд $ | 376,57 млн $ | |
| Чистая прибыль | 869,19 млн $ | -77,67 млн $ | |
| EPS (TTM) | $42.17 | $-1.30 | |
| Операц. Cash Flow | 955,77 млн $ | -47,63 млн $ | |
| Free Cash Flow | 848,65 млн $ | -75,63 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | MTD | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MTD — июле (+5.08%), для TWST — ноябре (+19.06%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MTD — февраль (-2.49%), для TWST — февраль (-7.61%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TWST: +37.81% против +13.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mettler-Toledo International Inc. или Twist Bioscience Corporation?
У кого выше рентабельность — MTD или TWST?
Какие дивиденды у Mettler-Toledo International Inc. и Twist Bioscience Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Mettler-Toledo International Inc. или Twist Bioscience Corporation?
Какая акция лучше по технике — MTD или TWST?
Что лучше купить — MTD или TWST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией