ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MTD vs TMO

Тикер 1
Тикер 2
MTD11
27TMO
Обе компании работают в индустрии «Медицинское оборудование»: Mettler-Toledo International Inc. (MTD) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации TMO крупнее в 7,6× (218,62 млрд $ vs 28,67 млрд $). TMO торгуется с P/E 31,59, тогда как MTD — с P/E 31,86. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE MTD отрицательный (-1199,91%), что говорит об убыточности. TMO генерирует прибыль с ROE 13,35%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности MTD впереди: 21,91% против 15,06% у TMO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. TMO выплачивает дивиденды с доходностью 0,31% годовых, тогда как MTD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По технике ситуация паритетная: 73/100 и 77/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. TMO побеждает по числу метрик: 27 против 11 у MTD. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
MTD
Mettler-Toledo International Inc.
MTDNYSE
$1419,02-$11,74 (-0,82%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 28,67 млрд $
ETP Rank3.7
Стоимость
4.8
Качество
5.3
Рост
4.8
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.0
Сезонность
4.0
TMO
Thermo Fisher Scientific Inc.
TMONYSE
$588,29-$7,60 (-1,28%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 218,62 млрд $
ETP Rank7.0
Стоимость
6.1
Качество
7.1
Рост
5.6
Техника
10.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
6.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

MTDTMO

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу TMO — P/E 31,59 vs 31,86 у MTD. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу TMO: 4,72 vs 6,94 у MTD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TMO дешевле: 4,14 против 2226,69. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TMO оценён ниже: 23,51 vs 23,72. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MTD отрицательный (-1199,91%), что говорит об убыточности. TMO генерирует прибыль с ROE 13,35%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: MTD — 21,91%, TMO — 15,06%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. MTD несёт высокую долговую нагрузку — D/E 164,70, тогда как TMO практически без долга (D/E 0,81). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

MTDTMO
ПоказательMTDTMOЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E31,8631,59
P/B2226,694,14
P/S6,944,72
PEG2,574,24
EV/EBITDA23,7223,51
Рентабельность
ROE-1199,91%13,35%
ROA24,67%6,17%
Валовая маржа59,30%40,37%
Операц. маржа28,69%17,69%
Чистая маржа21,91%15,06%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал164,700,81
Текущая ликв.1,121,55
Быстрая ликв.0,781,18
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,31%
Коэфф. выплат0,00%9,49%
EPS$45,01$18,81
Балансовая стоим.$0,64$142,01

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 73/100 и 77/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у MTD составляет 63,0 (нейтральная зона), у TMO — 62,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MTD на 9,9%, TMO на 11,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MTD — 29,5 (выраженный тренд), TMO — 31,8 (выраженный тренд). TMO менее волатилен — бета 0,69 против 0,85 у MTD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

MTDTMO
Общая оценка
73
77
Осцилляторы
58
61
Тренд
67
67
Объём
63
69
Волатильность
60
58
ИндикаторMTDTMOЛидер
Осцилляторы
RSI (14)63,0261,95
Stochastic %K52,2860,16
CCI (20)42,0471,18
MFI67,5253,46
Williams %R-47,72-39,84
MACD гистограмма-3,08-0,26
Momentum (10)2,7222,02
Тренд
ADX29,4931,83
Цена vs EMA 9-0,21%-0,21%
Цена vs EMA 20+2,01%+2,53%
Цена vs SMA 50+9,94%+11,29%
Цена vs SMA 200+7,32%+10,25%
Объём
CMF0,120,09
Volume Ratio76,0257,38
Волатильность и статистика
Beta0,850,69
ATR %2,53%2,56%
Sharpe (1г)0,390,82
RS Rating52,0070,00
52w от хая-6,96-8,65
BB ширина15,9116,43

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MTD — 4,03 млрд $, TMO — 44,56 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TMO: +3,90% г/г vs +4,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MTD — 869,19 млн $, TMO — 6,74 млрд $. TMO генерирует больше чистой прибыли. FCF: MTD генерирует 848,65 млн $, TMO — 6,29 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательMTDTMOЛидер
Выручка4,03 млрд $44,56 млрд $
Рост выручки (г/г)+4.00%+3.90%
Чистая прибыль869,19 млн $6,74 млрд $
Рост прибыли (г/г)+0.70%+6.30%
EPS (TTM)$42,17$17,77
Операц. Cash Flow955,77 млн $7,82 млрд $
Free Cash Flow848,65 млн $6,29 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: TMO обеспечивает 0,31% годовой доходности, MTD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TMO выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MTD не имеет дивидендной истории.

ПоказательMTDTMOЛидер
Див. доходность—0,31%
Годовые дивиденды—$1,41
Коэфф. выплат—9,49%
Лет выплат013
CAGR дивидендов (5л)—6,28%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MTD приходится на июле (+5,43%), а TMO — на июле (+7,66%). Слабые месяцы: для MTD — февраль (-2,49%), для TMO — февраль (-4,87%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTD: +13,48% против +13,30%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MTD
+1,4
-2,5
+0,1
+0,7
+2,5
+1,9
+5,4
-1,3
-0,8
+0,4
+4,9
+0,8
TMO
+3,4
-4,9
+0,5
+1,1
+0,5
+1,9
+7,7
+1,4
+0,1
-0,5
+2,2
-0,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mettler-Toledo International Inc. или Thermo Fisher Scientific Inc.?
По P/E обе компании оценена ниже: 31,59 против 31,86. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — MTD или TMO?
ROE MTD — -1199,91%, TMO — 13,35%. TMO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Mettler-Toledo International Inc. и Thermo Fisher Scientific Inc.?
Thermo Fisher Scientific Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,31%. Mettler-Toledo International Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Mettler-Toledo International Inc. или Thermo Fisher Scientific Inc.?
По объёму выручки: MTD — 4,03 млрд $, TMO — 44,56 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — MTD или TMO?
Чистая маржа MTD — 21,91%, TMO — 15,06%. MTD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MTD или TMO?
Технический скоринг: MTD — 73/100, TMO — 77/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MTD или TMO?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик MTD выигрывает 11, TMO — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией