Сравнение MTD vs TMO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу TMO — P/E 24.50 vs 25.10 у MTD. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу TMO: 3.71 vs 5.35 у MTD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA TMO оценён ниже: 18.62 vs 19.41. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MTD отрицательный (-610.32%), что говорит об убыточности. TMO генерирует прибыль с ROE 13.26%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: MTD — 21.40%, TMO — 15.18%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MTD — -53.21, TMO — 0.83. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MTD | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.10 | 24.50 | |
| P/B | -524.39 | 3.24 | |
| P/S | 5.35 | 3.71 | |
| PEG | 4.09 | 3.74 | |
| EV/EBITDA | 19.41 | 18.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -610.32% | 13.26% | |
| ROA | 23.85% | 6.05% | |
| Валовая маржа | 57.79% | 39.41% | |
| Операц. маржа | 28.00% | 17.76% | |
| Чистая маржа | 21.40% | 15.18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -53.21 | 0.83 | |
| Текущая ликв. | 1.20 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 0.84 | 1.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.39% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 9.46% | |
| EPS | $43.14 | $18.44 | |
| Балансовая стоим. | $-2.06 | $139.62 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 17/100 и 18/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у MTD составляет 37.6 (нейтральная зона), у TMO — 41.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MTD на -12.2%, TMO на -6.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MTD — 31.9 (выраженный тренд), TMO — 32.4 (выраженный тренд). TMO менее волатилен — бета 1.00 против 1.08 у MTD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MTD составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MTD | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.64 | 41.23 | |
| Stochastic %K | 18.43 | 35.48 | |
| CCI (20) | -78.42 | -93.58 | |
| MFI | 40.99 | 39.89 | |
| Williams %R | -81.57 | -64.52 | |
| MACD гистограмма | -14.49 | -0.87 | |
| Momentum (10) | -244.37 | -21.16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.89 | 32.36 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.00% | +0.01% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.32% | -2.39% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.20% | -6.05% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.43% | -14.01% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.31 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 106.94 | 103.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.08 | 1.00 | |
| ATR % | 4.31% | 3.20% | |
| Sharpe (1г) | -0.16 | 0.16 | |
| RS Rating | 35.00 | 43.00 | |
| 52w от хая | -29.01 | -29.85 | |
| BB ширина | 37.21 | 9.95 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MTD — 4,03 млрд $, TMO — 44,56 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MTD — 869,19 млн $, TMO — 6,74 млрд $. TMO генерирует больше чистой прибыли. FCF: MTD генерирует 848,65 млн $, TMO — 6,29 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MTD | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,03 млрд $ | 44,56 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 869,19 млн $ | 6,74 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $42.17 | $17.77 | |
| Операц. Cash Flow | 955,77 млн $ | 7,82 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 848,65 млн $ | 6,29 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TMO обеспечивает 0.39% годовой доходности, MTD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TMO выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как MTD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MTD | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.39% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.47 | |
| Коэфф. выплат | — | 9.46% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -14.69% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MTD приходится на июле (+5.08%), а TMO — на июле (+7.40%). Слабые месяцы: для MTD — февраль (-2.49%), для TMO — февраль (-4.87%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTD: +13.46% против +12.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mettler-Toledo International Inc. или Thermo Fisher Scientific Inc.?
У кого выше рентабельность — MTD или TMO?
Какие дивиденды у Mettler-Toledo International Inc. и Thermo Fisher Scientific Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Mettler-Toledo International Inc. или Thermo Fisher Scientific Inc.?
У кого выше маржинальность — MTD или TMO?
Какая акция лучше по технике — MTD или TMO?
Что лучше купить — MTD или TMO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией