Сравнение MTD vs TMDX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, TMDX выглядит привлекательнее: 20,04 против 31,86. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) TMDX дешевле: 4,58 против 6,94. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B TMDX — 5,91, у MTD — 2226,69. EV/EBITDA MTD — 23,72, у TMDX — 28,81. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. MTD работает в убыток — ROE -1199,91%, тогда как TMDX показывает рентабельность 32,97%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа TMDX — 22,69%, у MTD — 21,91%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MTD — 164,70, у TMDX — 1,67. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MTD | TMDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31,86 | 20,04 | |
| P/B | 2226,69 | 5,91 | |
| P/S | 6,94 | 4,58 | |
| PEG | 2,57 | 0,18 | |
| EV/EBITDA | 23,72 | 28,81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1199,91% | 32,97% | |
| ROA | 24,67% | 10,36% | |
| Валовая маржа | 59,30% | 58,69% | |
| Операц. маржа | 28,69% | 12,21% | |
| Чистая маржа | 21,91% | 22,69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 164,70 | 1,67 | |
| Текущая ликв. | 1,12 | 6,62 | |
| Быстрая ликв. | 0,78 | 6,07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $45,01 | $4,39 | |
| Балансовая стоим. | $0,64 | $14,98 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 73/100 и 75/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): MTD — 63,0 (нейтральная зона), TMDX — 65,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MTD и TMDX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9,9% и +17,3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. MTD выше SMA 200 (+7,3%), TMDX — ниже (-17,4%). Долгосрочный тренд в пользу MTD. ADX: MTD — 29,5 (выраженный тренд), TMDX — 20,1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MTD стабильнее (0,85 vs 1,16). Дневная волатильность (ATR%) TMDX составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MTD | TMDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63,02 | 65,02 | |
| Stochastic %K | 52,28 | 93,16 | |
| CCI (20) | 42,04 | 126,59 | |
| MFI | 67,52 | 59,51 | |
| Williams %R | -47,72 | -6,84 | |
| MACD гистограмма | -3,08 | 1,17 | |
| Momentum (10) | 2,72 | 12,07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29,49 | 20,07 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,21% | +3,63% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,01% | +8,81% | |
| Цена vs SMA 50 | +9,94% | +17,30% | |
| Цена vs SMA 200 | +7,32% | -17,44% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,12 | 0,47 | |
| Volume Ratio | 76,02 | 42,11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,85 | 1,16 | |
| ATR % | 2,53% | 4,81% | |
| Sharpe (1г) | 0,39 | -0,47 | |
| RS Rating | 50,00 | 9,00 | |
| 52w от хая | -6,96 | -43,22 | |
| BB ширина | 15,91 | 31,19 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MTD — 4,03 млрд $, TMDX — 605,49 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TMDX растёт быстрее по выручке: +37,10% год к году против +4,00% у MTD. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MTD — 869,19 млн $, TMDX — 190,29 млн $. MTD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MTD — 848,65 млн $, TMDX — 133,59 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MTD | TMDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,03 млрд $ | 605,49 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.00% | +37.10% | |
| Чистая прибыль | 869,19 млн $ | 190,29 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +0.70% | +436.60% | |
| EPS (TTM) | $42,17 | $5,60 | |
| Операц. Cash Flow | 955,77 млн $ | 192,84 млн $ | |
| Free Cash Flow | 848,65 млн $ | 133,59 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | MTD | TMDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MTD — июле (+5,43%), для TMDX — ноябре (+21,19%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MTD — февраль (-2,49%), TMDX — октябрь (-13,00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TMDX: +47,53% против +13,48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mettler-Toledo International Inc. или TransMedics Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — MTD или TMDX?
Какие дивиденды у Mettler-Toledo International Inc. и TransMedics Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Mettler-Toledo International Inc. или TransMedics Group, Inc.?
У кого выше маржинальность — MTD или TMDX?
Какая акция лучше по технике — MTD или TMDX?
Что лучше купить — MTD или TMDX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией