Сравнение MTD vs TMDX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, TMDX выглядит привлекательнее: 13.60 против 25.10. Премия к оценке MTD может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) TMDX дешевле: 3.70 против 5.35. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA TMDX — 19.71, у MTD — 19.41. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. MTD работает в убыток — ROE -610.32%, тогда как TMDX показывает рентабельность 41.92%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа TMDX — 27.04%, у MTD — 21.40%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MTD — -53.21, у TMDX — 1.66. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MTD | TMDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.10 | 13.60 | |
| P/B | -524.39 | 4.73 | |
| P/S | 5.35 | 3.70 | |
| PEG | 4.09 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 19.41 | 19.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -610.32% | 41.92% | |
| ROA | 23.85% | 11.98% | |
| Валовая маржа | 57.79% | 59.09% | |
| Операц. маржа | 28.00% | 14.85% | |
| Чистая маржа | 21.40% | 27.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -53.21 | 1.66 | |
| Текущая ликв. | 1.20 | 6.74 | |
| Быстрая ликв. | 0.84 | 6.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $43.14 | $5.00 | |
| Балансовая стоим. | $-2.06 | $14.37 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 17/100 и 16/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): MTD — 37.6 (нейтральная зона), TMDX — 30.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: MTD на -12.2%, TMDX на -31.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: MTD — 31.9 (выраженный тренд), TMDX — 43.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MTD стабильнее (1.08 vs 1.32). Дневная волатильность (ATR%) TMDX составляет 8.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MTD | TMDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.64 | 30.27 | |
| Stochastic %K | 18.43 | 18.98 | |
| CCI (20) | -78.42 | -58.28 | |
| MFI | 40.99 | 34.26 | |
| Williams %R | -81.57 | -81.02 | |
| MACD гистограмма | -14.49 | -0.61 | |
| Momentum (10) | -244.37 | -4.92 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.89 | 43.35 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.00% | -1.82% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.32% | -14.41% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.20% | -31.95% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.43% | -43.34% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.31 | -0.29 | |
| Volume Ratio | 106.94 | 70.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.08 | 1.32 | |
| ATR % | 4.31% | 8.49% | |
| Sharpe (1г) | -0.16 | -0.83 | |
| RS Rating | 35.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -29.01 | -56.41 | |
| BB ширина | 37.21 | 89.60 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MTD — 4,03 млрд $, TMDX — 605,49 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MTD — 869,19 млн $, TMDX — 190,29 млн $. MTD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MTD — 848,65 млн $, TMDX — 133,59 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MTD | TMDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,03 млрд $ | 605,49 млн $ | |
| Чистая прибыль | 869,19 млн $ | 190,29 млн $ | |
| EPS (TTM) | $42.17 | $5.60 | |
| Операц. Cash Flow | 955,77 млн $ | 192,84 млн $ | |
| Free Cash Flow | 848,65 млн $ | 133,59 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | MTD | TMDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MTD — июле (+5.08%), для TMDX — ноябре (+21.19%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MTD — февраль (-2.49%), TMDX — октябрь (-13.00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TMDX: +53.67% против +13.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mettler-Toledo International Inc. или TransMedics Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — MTD или TMDX?
Какие дивиденды у Mettler-Toledo International Inc. и TransMedics Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Mettler-Toledo International Inc. или TransMedics Group, Inc.?
У кого выше маржинальность — MTD или TMDX?
Какая акция лучше по технике — MTD или TMDX?
Что лучше купить — MTD или TMDX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией