Сравнение MTD vs TFX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность TFX (P/E -5,86) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MTD показывает P/E 32,30. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) TFX дешевле: 2,32 против 7,03. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TFX дешевле: 2,04 против 2257,31. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Отрицательная чистая маржа TFX (-39,58%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. MTD несёт высокую долговую нагрузку — D/E 164,70, тогда как TFX практически без долга (D/E 0,99). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | MTD | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32,30 | -5,86 | |
| P/B | 2257,31 | 2,04 | |
| P/S | 7,03 | 2,32 | |
| PEG | 2,60 | -0,30 | |
| EV/EBITDA | 24,02 | -36,16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1199,91% | -31,83% | |
| ROA | 24,67% | -15,17% | |
| Валовая маржа | 59,30% | 53,77% | |
| Операц. маржа | 28,69% | 3,35% | |
| Чистая маржа | 21,91% | -39,58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 164,70 | 0,99 | |
| Текущая ликв. | 1,12 | 2,60 | |
| Быстрая ликв. | 0,78 | 2,12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | -5,82% | |
| EPS | $45,01 | -$23,63 | |
| Балансовая стоим. | $0,64 | $66,68 | |
Технический анализ
MTD набирает 78 из 100 по техническому скорингу, TFX — 60 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MTD — 69,6 (нейтральная зона), TFX — 53,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: MTD на 12,3%, TFX на 3,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MTD — 29,7 (выраженный тренд), TFX — 11,1 (нет тренда). По бете TFX стабильнее (0,79 vs 0,86). Дневная волатильность (ATR%) TFX составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MTD | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69,64 | 53,68 | |
| Stochastic %K | 77,78 | 42,01 | |
| CCI (20) | 74,05 | -7,09 | |
| MFI | 77,91 | 36,25 | |
| Williams %R | -22,22 | -57,99 | |
| MACD гистограмма | 0,52 | -0,25 | |
| Momentum (10) | 50,20 | 1,67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29,71 | 11,08 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,25% | +0,62% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,97% | +1,13% | |
| Цена vs SMA 50 | +12,35% | +3,29% | |
| Цена vs SMA 200 | +8,83% | +12,22% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,10 | -0,14 | |
| Volume Ratio | 81,05 | 97,57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,86 | 0,79 | |
| ATR % | 2,55% | 3,59% | |
| Sharpe (1г) | 0,48 | 0,40 | |
| RS Rating | 54,00 | 53,00 | |
| 52w от хая | -5,68 | -5,99 | |
| BB ширина | 16,47 | 7,42 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MTD — 4,03 млрд $, TFX — 1,99 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MTD растёт быстрее по выручке: +4,00% год к году против -34,60% у TFX. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. TFX убыточен (чистая прибыль -905,64 млн $), тогда как MTD генерирует прибыль (869,19 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: MTD генерирует 848,65 млн $, TFX — 245,44 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MTD | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,03 млрд $ | 1,99 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.00% | -34.60% | |
| Чистая прибыль | 869,19 млн $ | -905,64 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +0.70% | — | — |
| EPS (TTM) | $42,17 | -$20,30 | |
| Операц. Cash Flow | 955,77 млн $ | 340,68 млн $ | |
| Free Cash Flow | 848,65 млн $ | 245,44 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TFX обеспечивает 1,00% годовой доходности, MTD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TFX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MTD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MTD | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,00% | |
| Годовые дивиденды | — | $1,02 | |
| Коэфф. выплат | — | -5,82% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5,59% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MTD — июле (+5,43%), для TFX — декабре (+3,63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MTD — февраль (-2,49%), для TFX — октябрь (-5,49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTD: +13,48% против +1,20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mettler-Toledo International Inc. или Teleflex Incorporated?
У кого выше рентабельность — MTD или TFX?
Какие дивиденды у Mettler-Toledo International Inc. и Teleflex Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Mettler-Toledo International Inc. или Teleflex Incorporated?
Какая акция лучше по технике — MTD или TFX?
Что лучше купить — MTD или TFX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией