Сравнение MTD vs TFX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность TFX (P/E -5.93) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MTD показывает P/E 25.10. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) TFX дешевле: 2.13 против 5.35. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Отрицательная чистая маржа TFX (-35.89%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MTD — -53.21, TFX — 0.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MTD | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.10 | -5.93 | |
| P/B | -524.39 | 1.94 | |
| P/S | 5.35 | 2.13 | |
| PEG | 4.09 | -0.09 | |
| EV/EBITDA | 19.41 | -66.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -610.32% | -28.27% | |
| ROA | 23.85% | -14.87% | |
| Валовая маржа | 57.79% | 53.27% | |
| Операц. маржа | 28.00% | 6.48% | |
| Чистая маржа | 21.40% | -35.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -53.21 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 1.20 | 2.55 | |
| Быстрая ликв. | 0.84 | 2.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.01% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -5.96% | |
| EPS | $43.14 | $-22.79 | |
| Балансовая стоим. | $-2.06 | $69.69 | |
Технический анализ
TFX набирает 70 из 100 по техническому скорингу, MTD — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MTD — 37.6 (нейтральная зона), TFX — 55.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. TFX торгуется выше SMA 50 (7.7%), тогда как MTD ниже этой средней (-12.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TFX выше SMA 200 (+10.3%), MTD — ниже (-18.4%). Долгосрочный тренд в пользу TFX. Сила тренда по ADX: MTD — 31.9 (выраженный тренд), TFX — 22.9 (слабый тренд). По бете TFX стабильнее (1.01 vs 1.08). Дневная волатильность (ATR%) MTD составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MTD | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.64 | 55.81 | |
| Stochastic %K | 18.43 | 75.25 | |
| CCI (20) | -78.42 | 48.05 | |
| MFI | 40.99 | 63.13 | |
| Williams %R | -81.57 | -24.75 | |
| MACD гистограмма | -14.49 | 0.04 | |
| Momentum (10) | -244.37 | 0.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.89 | 22.93 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.00% | +0.47% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.32% | +1.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.20% | +7.71% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.43% | +10.30% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.31 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 106.94 | 73.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.08 | 1.01 | |
| ATR % | 4.31% | 3.43% | |
| Sharpe (1г) | -0.16 | 0.27 | |
| RS Rating | 35.00 | 46.00 | |
| 52w от хая | -29.01 | -5.56 | |
| BB ширина | 37.21 | 15.41 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MTD — 4,03 млрд $, TFX — 1,99 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TFX убыточен (чистая прибыль -905,64 млн $), тогда как MTD генерирует прибыль (869,19 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: MTD генерирует 848,65 млн $, TFX — 245,44 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MTD | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,03 млрд $ | 1,99 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 869,19 млн $ | -905,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $42.17 | $-20.30 | |
| Операц. Cash Flow | 955,77 млн $ | 340,68 млн $ | |
| Free Cash Flow | 848,65 млн $ | 245,44 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TFX обеспечивает 1.01% годовой доходности, MTD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TFX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MTD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MTD | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.01% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.68 | |
| Коэфф. выплат | — | -5.96% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MTD — июле (+5.08%), для TFX — декабре (+3.63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MTD — февраль (-2.49%), для TFX — октябрь (-5.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTD: +13.46% против +0.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mettler-Toledo International Inc. или Teleflex Incorporated?
У кого выше рентабельность — MTD или TFX?
Какие дивиденды у Mettler-Toledo International Inc. и Teleflex Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Mettler-Toledo International Inc. или Teleflex Incorporated?
Какая акция лучше по технике — MTD или TFX?
Что лучше купить — MTD или TFX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией